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SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

L'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 1 828 365 € pour un chiffre d'affaires de 34 728 573 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 005780960
TVA intracommunautaire: FR68005780960
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

HOTEL HERMITAGE
5 ESP LUCIEN BARRIERE
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE CA 2019:
34 728 573 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE EBE 2019:
2 601 164 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Résultat net 2019:
1 828 365 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE BFR 2019:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Trésorerie 2019:
307 380 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Créances clients 2019:
1 540 481 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Dettes fournisseurs 2019:
3 519 093 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Stocks 2019:
591 699 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE
Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE
Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -242 521 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,61 %
Capacité de remboursement(3) -0,14
Ratio de liquidité(4) 0,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-170 426-6 494 508-4 433 753-5 100 8112 892,98 %
--3 710,75%31,73%-15,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 931 679-6 808 279-4 692 175-5 424 441180,81%
--252,45%31,08%-15,61%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 725 503284 522235 673307 380-82,19 %
--83,51%-17,17%30,43%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires33 688 86531 813 10732 591 77634 728 5733,09 %
Marge commerciale107 8330,32%109 7020,34%116 3350,36%110 8900,32%2,83 %
Production de l'exercice33 393 53499,12%31 536 23299,13%32 281 03499,05%34 379 72499,00%2,95 %
Valeur ajoutée18 791 28755,78%16 851 96152,97%17 861 28354,80%19 060 10554,88%1,43 %
EBE2 907 0058,63%1 421 7074,47%2 406 5417,38%2 601 1647,49%-10,52 %
Résultat d'exploitation1 388 9024,12%-963 827-3,03%-538 687-1,65%-689 748-1,99%-149,66 %
Résultat courant avant impôts1 500 2374,45%-928 547-2,92%-496 902-1,52%-625 869-1,80%-141,72 %
Résultat exceptionnel3 423 50610,16%3 064 8599,63%3 449 92110,59%3 415 2109,83%-0,24 %
Résultat de l'exercice3 235 3999,60%1 805 0245,67%2 523 9997,74%1 828 3655,26%-43,49 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 438 200977 0822 041 1301 690 44017,54 %
--32,06%108,90%-17,18%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)8,62 %4,45 %6,16 %4,61 %
Taux de profitabilité(2)9,60 %5,67 %7,74 %5,26 %
Rentabilité économique(3)4,13 %-2,02 %-1,00 %-1,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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