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SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

L'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE, société par actions simplifiée a été créée le 19/12/1957.
En 2021, son résultat net est de 588 484 € pour un chiffre d'affaires de 25 611 767 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 005780960
TVA intracommunautaire: FR68005780960
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 19/12/1957

Siège social:

5 ESP LUCIEN BARRIERE
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE CA 2021:
25 611 767 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE EBE 2021:
1 755 534 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Résultat net 2021:
588 484 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE BFR 2021:
-165 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Trésorerie 2021:
661 485 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Créances clients 2021:
2 076 204 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Dettes fournisseurs 2021:
4 524 070 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Stocks 2021:
746 070 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE
Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE
Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -661 485 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,95 %
Capacité de remboursement(3) -0,48
Ratio de liquidité(4) 0,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)4,45 %6,16 %4,61 %-10,09 %1,74 %
Taux de profitabilité(2)5,67 %7,74 %5,26 %-14,79 %2,30 %
Rentabilité économique(3)-2,02 %-1,00 %-1,47 %-18,66 %-8,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-4 433 753-5 100 811-15 250 316-11 086 387150,05 %
--15,04%-198,98%27,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-4 692 175-5 424 441-15 842 813-11 760 870150,65%
--15,61%-192,06%25,77%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
235 673307 380578 642661 485180,68 %
-30,43%88,25%14,32%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires31 813 10732 591 77634 728 57322 666 21425 611 767-19,49 %
Marge commerciale109 7020,34%116 3350,36%110 8900,32%-18 534-0,08%-45 558-0,18%-141,53 %
Production de l'exercice31 536 23299,13%32 281 03499,05%34 379 72499,00%22 601 26499,71%25 553 81399,77%-18,97 %
Valeur ajoutée16 851 96152,97%17 861 28354,80%19 060 10554,88%10 334 34745,59%12 560 60849,04%-25,47 %
EBE1 421 7074,47%2 406 5417,38%2 601 1647,49%-2 033 575-8,97%1 755 5346,85%23,48 %
Résultat d'exploitation-963 827-3,03%-538 687-1,65%-689 748-1,99%-6 302 269-27,80%-2 803 379-10,95%-190,86 %
Résultat courant avant impôts-928 547-2,92%-496 902-1,52%-625 869-1,80%-6 316 999-27,87%-2 895 768-11,31%-211,86 %
Résultat exceptionnel3 064 8599,63%3 449 92110,59%3 415 2109,83%3 366 83214,85%3 479 27013,58%13,52 %
Résultat de l'exercice1 805 0245,67%2 523 9997,74%1 828 3655,26%-3 353 434-14,79%588 4842,30%-67,40 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
977 0822 041 1301 690 440-2 675 4201 383 45741,59 %
-108,90%-17,18%-258,27%151,71%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MARIE FRANCK THIERRY DENIS Directeur général délégué

GARRIDO LAURENT REMY Directeur général délégué

HORRENT JACQUES

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

HOTEL HERMITAGE
Siret: 00578096000117 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/04/2008
5 ESP LUCIEN BARRIERE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 00578096000018 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1900
6 ESP FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

HOTEL ROYAL THALASSO
Siret: 00578096000026 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 28/12/1981
6 AV PIERRE LOTI 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

LE PONTON
Siret: 00578096000042 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 03/06/1990
6 LA PLAGE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

CENTRE DE THALASSOTHERAPIE LA BAULE
Siret: 00578096000059 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/11/2000
6 AV MARIE LOUISE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

TENNIS COUNTRY CLUB
Siret: 00578096000067 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/04/2008
113 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

CASTEL MARIE-LOUISE
Siret: 00578096000075 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/04/2008
113 AV HEURTEAU 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

GOLF CLUB LA BAULE
Siret: 00578096000083 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/04/2008
113 DOMAINE DE ST DENAC 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX FRANCE

EDEN BEACH
Siret: 00578096000109 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/04/2008
5 ESP FRANCOIS ANDRE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

Siret: 00578096000141 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/04/2018
12 AV VICTOR DURUY 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

Etablissements fermés

GRAIN DE CAFE
Siret: 00578096000034 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 28/05/1992 fermé depuis le 06/01/2004
12 AV MARIE LOUISE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

Siret: 00578096000091 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 16/04/2008 fermé depuis le 31/01/2016
41 AV DE PAVIE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

RESIDENCE DU ROYAL THALASSO
Siret: 00578096000125 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/11/1994 fermé depuis le 26/09/2013
6 AV PIERRE LOTI 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE

Siret: 00578096000133 - Code APE: 5510Z
Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 31/01/2016 fermé depuis le 01/04/2018
136 AV DES ONDINES 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE