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SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

L'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de -3 353 434 € pour un chiffre d'affaires de 22 666 214 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 005780960
TVA intracommunautaire: FR68005780960
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

HOTEL HERMITAGE
5 ESP LUCIEN BARRIERE
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE CA 2020:
22 666 214 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE EBE 2020:
-2 033 575 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Résultat net 2020:
-3 353 434 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE BFR 2020:
-252 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Trésorerie 2020:
578 642 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Créances clients 2020:
845 201 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Dettes fournisseurs 2020:
5 291 981 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE Stocks 2020:
627 336 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE
Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE
Score de solvabilité de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -515 845 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,55 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-6 494 508-4 433 753-5 100 811-15 250 316134,82 %
-31,73%-15,04%-198,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-6 808 279-4 692 175-5 424 441-15 842 813132,70%
-31,08%-15,61%-192,06%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
284 522235 673307 380578 642103,37 %
--17,17%30,43%88,25%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires33 688 86531 813 10732 591 77634 728 57322 666 214-32,72 %
Marge commerciale107 8330,32%109 7020,34%116 3350,36%110 8900,32%-18 534-0,08%-117,19 %
Production de l'exercice33 393 53499,12%31 536 23299,13%32 281 03499,05%34 379 72499,00%22 601 26499,71%-32,32 %
Valeur ajoutée18 791 28755,78%16 851 96152,97%17 861 28354,80%19 060 10554,88%10 334 34745,59%-45,00 %
EBE2 907 0058,63%1 421 7074,47%2 406 5417,38%2 601 1647,49%-2 033 575-8,97%-169,95 %
Résultat d'exploitation1 388 9024,12%-963 827-3,03%-538 687-1,65%-689 748-1,99%-6 302 269-27,80%-553,76 %
Résultat courant avant impôts1 500 2374,45%-928 547-2,92%-496 902-1,52%-625 869-1,80%-6 316 999-27,87%-521,07 %
Résultat exceptionnel3 423 50610,16%3 064 8599,63%3 449 92110,59%3 415 2109,83%3 366 83214,85%-1,66 %
Résultat de l'exercice3 235 3999,60%1 805 0245,67%2 523 9997,74%1 828 3655,26%-3 353 434-14,79%-203,65 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
1 438 200977 0822 041 1301 690 440-2 675 420-286,03 %
--32,06%108,90%-17,18%-258,27%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)8,62 %4,45 %6,16 %4,61 %-10,09 %
Taux de profitabilité(2)9,60 %5,67 %7,74 %5,26 %-14,79 %
Rentabilité économique(3)4,13 %-2,02 %-1,00 %-1,47 %-18,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...