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IDEA GROUPE

L'entreprise IDEA GROUPE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 14 436 240 € pour un chiffre d'affaires de 21 238 723 €, ce qui représente un taux de marge nette de 67,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEA GROUPE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 005781133
TVA intracommunautaire: FR5005781133
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZAC DE CADREAN
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IDEA GROUPE CA 2018:
21 238 723 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société IDEA GROUPE EBE 2018:
3 618 000 €
Evolution du résultat net de la société IDEA GROUPE Résultat net 2018:
14 436 240 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IDEA GROUPE BFR 2018:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société IDEA GROUPE Trésorerie 2018:
9 778 629 €
Evolution des créances clients de la société IDEA GROUPE Créances clients 2018:
5 724 816 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société IDEA GROUPE Dettes fournisseurs 2018:
3 346 213 €
Evolution des stocks de la société IDEA GROUPE Stocks 2018:
29 096 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société IDEA GROUPE
Score de solvabilité de la société IDEA GROUPE
Score de solvabilité de la société IDEA GROUPE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 169 046 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,47 %
Capacité de remboursement(3) -0,60
Ratio de liquidité(4) 2,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
9 950 14510 531 29010 442 5354,95 %
-5,84%-0,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
1 349 1511 944 836663 903-50,79%
-44,15%-65,86%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
8 600 9958 586 4549 778 62913,69 %
--0,17%13,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 519 00820 000 05021 238 72314,69 %
Marge commerciale6 7060,04%8 0990,04%7 1890,03%7,20 %
Production de l'exercice18 395 22999,33%19 862 06699,31%21 072 17299,22%14,55 %
Valeur ajoutée7 266 31039,24%7 324 50636,62%7 646 98136,00%5,24 %
EBE3 490 71118,85%3 739 34718,70%3 618 00017,03%3,65 %
Résultat d'exploitation1 602 8988,66%1 854 4679,27%1 726 0198,13%7,68 %
Résultat courant avant impôts2 113 56511,41%2 305 04011,53%2 295 20410,81%8,59 %
Résultat exceptionnel-120 020-0,65%-54 652-0,27%12 620 58759,42%10 615,40 %
Résultat de l'exercice1 940 72910,48%2 234 74811,17%14 436 24067,97%643,86 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
3 768 9764 044 9333 593 106-4,67 %
-7,32%-11,17%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,81 %10,81 %43,05 %
Taux de profitabilité(2)10,48 %11,17 %67,97 %
Rentabilité économique(3)7,86 %8,22 %6,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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