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IDEA GROUPE

L'entreprise IDEA GROUPE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 31/12/1957.
En 2020, son résultat net est de 2 041 326 € pour un chiffre d'affaires de 23 606 026 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEA GROUPE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 005781133
TVA intracommunautaire: FR5005781133
Activité principale: 5229B
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 31/12/1957

Siège social:

31 BD DE CADREAN
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IDEA GROUPE CA 2020:
23 606 026 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société IDEA GROUPE EBE 2020:
3 528 789 €
Evolution du résultat net de la société IDEA GROUPE Résultat net 2020:
2 041 326 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IDEA GROUPE BFR 2020:
146 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société IDEA GROUPE Trésorerie 2020:
9 746 841 €
Evolution des créances clients de la société IDEA GROUPE Créances clients 2020:
5 088 798 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société IDEA GROUPE Dettes fournisseurs 2020:
2 389 037 €
Evolution des stocks de la société IDEA GROUPE Stocks 2019:
31 382 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société IDEA GROUPE
Score de solvabilité de la société IDEA GROUPE
Score de solvabilité de la société IDEA GROUPE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -3 787 449 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -10,85 %
Capacité de remboursement(3) -0,96
Ratio de liquidité(4) 5,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)9,81 %10,81 %43,05 %5,23 %5,85 %
Taux de profitabilité(2)10,48 %11,17 %67,97 %8,24 %8,65 %
Rentabilité économique(3)7,86 %8,22 %6,04 %5,08 %5,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
10 531 29010 442 53518 981 39419 287 95983,15 %
--0,84%81,77%1,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 944 836663 90310 811 7849 541 118390,59%
--65,86%1 528,52%-11,75%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
8 586 4549 778 6298 169 6109 746 84113,51 %
-13,88%-16,45%19,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires18 519 00820 000 05021 238 72321 549 40923 606 02627,47 %
Marge commerciale6 7060,04%8 0990,04%7 1890,03%6 2980,03%-45 620-0,19%-780,29 %
Production de l'exercice18 395 22999,33%19 862 06699,31%21 072 17299,22%21 411 28799,36%23 539 52899,72%27,97 %
Valeur ajoutée7 266 31039,24%7 324 50636,62%7 646 98136,00%7 563 58435,10%7 784 66932,98%7,13 %
EBE3 490 71118,85%3 739 34718,70%3 618 00017,03%3 388 57015,72%3 528 78914,95%1,09 %
Résultat d'exploitation1 602 8988,66%1 854 4679,27%1 726 0198,13%1 541 0567,15%1 506 8396,38%-5,99 %
Résultat courant avant impôts2 113 56511,41%2 305 04011,53%2 295 20410,81%1 912 7108,88%2 056 1708,71%-2,72 %
Résultat exceptionnel-120 020-0,65%-54 652-0,27%12 620 58759,42%-52 577-0,24%60 9530,26%150,79 %
Résultat de l'exercice1 940 72910,48%2 234 74811,17%14 436 24067,97%1 774 6408,24%2 041 3268,65%5,18 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
3 768 9764 044 9333 593 1063 549 1013 965 5345,22 %
-7,32%-11,17%-1,22%11,73%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DEROUAULT NICOLAS ERNEST MARCEL Administrateur

ROUE YVES-MARIE JEAN JOSEPH Administrateur

HUG DE LARAUZE BRUNO YVES HENRI Président du conseil d’administration

MAGIMEL ANNABELLE Administrateur

THIRIET ALICE CAROLINE Administrateur

BIRGAND BENEDICTE CATHERINE JACQUELINE MONIQUE Administrateur

ATLANTIQUE AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 00578113300045 - Code APE: 5229B
Affrètement et organisation des transports
Date de création: 09/06/2001
31 BD DE CADREAN 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 00578113300052 - Code APE: 5229B
Affrètement et organisation des transports
Date de création: 01/04/2006
31 RUE DE LA GOELETTE 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE

Siret: 00578113300060 - Code APE: 5229B
Affrètement et organisation des transports
Date de création: 28/10/2007
31 QUAI DES GRANDS PUITS 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE

Etablissements fermés

MTTM-MANUTENTION-STOCKAGE
Siret: 00578113300037 - Code APE: 5229B
Affrètement et organisation des transports
Date de création: 10/06/1989 fermé depuis le 09/06/2001
31 GRON 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE