IDEA GROUPE

L'entreprise IDEA GROUPE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 31/12/1957.
En 2020, son résultat net est de 2 041 326 € pour un chiffre d'affaires de 23 606 026 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEA GROUPE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 005781133
TVA intracommunautaire: FR5005781133
Activité principale: 5229B
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 31/12/1957

Siège social:

31 BD DE CADREAN
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société IDEA GROUPE

CA 2020:
23 606 026 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société IDEA GROUPE

EBE 2020:
3 528 789 €

Evolution du résultat net de la société IDEA GROUPE

Résultat net 2020:
2 041 326 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société IDEA GROUPE

BFR 2020:
146 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société IDEA GROUPE

Trésorerie 2020:
9 746 841 €

Evolution des créances clients de la société IDEA GROUPE

Créances clients 2020:
5 088 798 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société IDEA GROUPE

Dettes fournisseurs 2020:
2 389 037 €

Evolution des stocks de la société IDEA GROUPE

Stocks 2019:
31 382 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-3 787 449 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-8,36 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-10,85 %
Capacité de remboursement(3)	-0,96
Ratio de liquidité(4)	5,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	9,81 %	10,81 %	43,05 %	5,23 %	5,85 %
Taux de profitabilité(2)	10,48 %	11,17 %	67,97 %	8,24 %	8,65 %
Rentabilité économique(3)	7,86 %	8,22 %	6,04 %	5,08 %	5,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
10 531 290	10 442 535	18 981 394	19 287 959	83,15 %
-	-0,84%	81,77%	1,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 944 836	663 903	10 811 784	9 541 118	390,59%
-	-65,86%	1 528,52%	-11,75%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
8 586 454	9 778 629	8 169 610	9 746 841	13,51 %
-	13,88%	-16,45%	19,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	18 519 008		20 000 050		21 238 723		21 549 409		23 606 026		27,47 %
Marge commerciale	6 706	0,04%	8 099	0,04%	7 189	0,03%	6 298	0,03%	-45 620	-0,19%	-780,29 %
Production de l'exercice	18 395 229	99,33%	19 862 066	99,31%	21 072 172	99,22%	21 411 287	99,36%	23 539 528	99,72%	27,97 %
Valeur ajoutée	7 266 310	39,24%	7 324 506	36,62%	7 646 981	36,00%	7 563 584	35,10%	7 784 669	32,98%	7,13 %
EBE	3 490 711	18,85%	3 739 347	18,70%	3 618 000	17,03%	3 388 570	15,72%	3 528 789	14,95%	1,09 %
Résultat d'exploitation	1 602 898	8,66%	1 854 467	9,27%	1 726 019	8,13%	1 541 056	7,15%	1 506 839	6,38%	-5,99 %
Résultat courant avant impôts	2 113 565	11,41%	2 305 040	11,53%	2 295 204	10,81%	1 912 710	8,88%	2 056 170	8,71%	-2,72 %
Résultat exceptionnel	-120 020	-0,65%	-54 652	-0,27%	12 620 587	59,42%	-52 577	-0,24%	60 953	0,26%	150,79 %
Résultat de l'exercice	1 940 729	10,48%	2 234 748	11,17%	14 436 240	67,97%	1 774 640	8,24%	2 041 326	8,65%	5,18 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
3 768 976	4 044 933	3 593 106	3 549 101	3 965 534	5,22 %
-	7,32%	-11,17%	-1,22%	11,73%

Comptes annuels

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