L'entreprise IDEA GROUPE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de 2 041 326 € pour un chiffre d'affaires de 23 606 026 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, IDEA GROUPE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 005781133 TVA intracommunautaire: FR5005781133 Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 787 449 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -10,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,96 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 10 531 290 | 10 442 535 | 18 981 394 | 19 287 959 | 83,15 % |
| - | -0,84% | 81,77% | 1,62% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 944 836 | 663 903 | 10 811 784 | 9 541 118 | 390,59% |
| - | -65,86% | 1 528,52% | -11,75% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 8 586 454 | 9 778 629 | 8 169 610 | 9 746 841 | 13,51 % |
| - | 13,88% | -16,45% | 19,31% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 18 519 008 | 20 000 050 | 21 238 723 | 21 549 409 | 23 606 026 | 27,47 % | |||||
| Marge commerciale | 6 706 | 0,04% | 8 099 | 0,04% | 7 189 | 0,03% | 6 298 | 0,03% | -45 620 | -0,19% | -780,29 % |
| Production de l'exercice | 18 395 229 | 99,33% | 19 862 066 | 99,31% | 21 072 172 | 99,22% | 21 411 287 | 99,36% | 23 539 528 | 99,72% | 27,97 % |
| Valeur ajoutée | 7 266 310 | 39,24% | 7 324 506 | 36,62% | 7 646 981 | 36,00% | 7 563 584 | 35,10% | 7 784 669 | 32,98% | 7,13 % |
| EBE | 3 490 711 | 18,85% | 3 739 347 | 18,70% | 3 618 000 | 17,03% | 3 388 570 | 15,72% | 3 528 789 | 14,95% | 1,09 % |
| Résultat d'exploitation | 1 602 898 | 8,66% | 1 854 467 | 9,27% | 1 726 019 | 8,13% | 1 541 056 | 7,15% | 1 506 839 | 6,38% | -5,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 113 565 | 11,41% | 2 305 040 | 11,53% | 2 295 204 | 10,81% | 1 912 710 | 8,88% | 2 056 170 | 8,71% | -2,72 % |
| Résultat exceptionnel | -120 020 | -0,65% | -54 652 | -0,27% | 12 620 587 | 59,42% | -52 577 | -0,24% | 60 953 | 0,26% | 150,79 % |
| Résultat de l'exercice | 1 940 729 | 10,48% | 2 234 748 | 11,17% | 14 436 240 | 67,97% | 1 774 640 | 8,24% | 2 041 326 | 8,65% | 5,18 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 768 976 | 4 044 933 | 3 593 106 | 3 549 101 | 3 965 534 | 5,22 % |
| - | 7,32% | -11,17% | -1,22% | 11,73% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,81 % | 10,81 % | 43,05 % | 5,23 % | 5,85 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,48 % | 11,17 % | 67,97 % | 8,24 % | 8,65 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,86 % | 8,22 % | 6,04 % | 5,08 % | 5,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Administrateur
GIBOUIN (MAGIMEL) Annabelle
Administrateur
THIRIET Alice Caroline
Administrateur
ROUE Yves-Marie Jean Joseph
Administrateur
DEROUAULT Nicolas Ernest Marcel
Administrateur
VILAIN Michel Serge Guy
Directeur général
HUG DE LARAUZE Bruno Yves Henri
Directeur général délégué
DEROUAULT Nicolas Ernest Marcel
Président du conseil d'administration
HUG DE LARAUZE Bruno Yves Henri
Commissaire aux comptes titulaire
ATLANTIQUE AUDIT Société à responsabilité limitée
Commissaire aux comptes titulaire
CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES (SIREN: 305218455) Société civile
Siret: 00578113300045 - Code APE: 52.29B Affrètement et organisation des transports
Date de création: 09/06/2001
31 Boulevard DE CADREAN 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Siret: 00578113300052 - Code APE: 52.24A Manutention portuaire
Date de création: 01/04/2006
Rue DE LA GOELETTE 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Siret: 00578113300060 - Code APE: 52.24A Manutention portuaire
Date de création: 28/10/2007
Quai DES GRANDS PUITS 44600 SAINT-NAZAIRE
Siret: 00578113300037 - Code APE: 63.4B Affrètement
GRON 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise IDEA GROUPE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 23/09/2021 |
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (19/05/2021) Statuts mis à jour (19/05/2021) |
| 20/08/2019 |
Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) (22/06/2018) Extrait de procès-verbal Nomination(s) d'administrateur(s) (22/05/2019) |
| 30/06/2017 |
Extrait de procès-verbal Changement(s) d'administrateur(s) (22/05/2017) |
| 10/07/1984 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (13/06/1984) Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) d'administrateur(s) (13/06/1984) Statuts mis à jour (13/06/1984) |
