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GEDIMO HOLDING

L'entreprise GEDIMO HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 11 494 € pour un chiffre d'affaires de 135 050 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GEDIMO HOLDING présente un risque de défaillance.

Siren: 005880596
TVA intracommunautaire: FR22005880596
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

ZI LES BAUCHES
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GEDIMO HOLDING CA 2018:
135 050 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GEDIMO HOLDING EBE 2018:
-33 408 €
Evolution du résultat net de la société GEDIMO HOLDING Résultat net 2018:
11 494 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GEDIMO HOLDING BFR 2018:
288 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GEDIMO HOLDING Trésorerie 2018:
11 832 €
Evolution des créances clients de la société GEDIMO HOLDING Créances clients 2018:
29 770 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GEDIMO HOLDING Dettes fournisseurs 2018:
11 298 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GEDIMO HOLDING
Score de solvabilité de la société GEDIMO HOLDING
Score de solvabilité de la société GEDIMO HOLDING

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 82 852 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2,92 %
Capacité de remboursement(3) 7,21
Ratio de liquidité(4) 7,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
119 011145 700119 9390,78 %
-22,43%-17,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
116 630145 468108 107-7,31%
-24,73%-25,68%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 38023211 832397,14 %
--90,25%5 000,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires124 877131 789135 0508,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%131 789100,00%135 050100,00%-
Valeur ajoutée-54 041-43,28%76 91658,36%74 53155,19%237,92 %
EBE-157 725-126,30%-23 694-17,98%-33 408-24,74%78,82 %
Résultat d'exploitation-132 870-106,40%-1 928-1,46%-7 406-5,48%94,43 %
Résultat courant avant impôts-120 312-96,34%16 97012,88%11 4948,51%109,55 %
Résultat exceptionnel00,00%8480,64%00,00%-
Résultat de l'exercice-120 372-96,39%17 81813,52%11 4948,51%109,55 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-120 37217 81811 494109,55 %
-114,80%-35,49%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-4,24 %0,62 %0,40 %
Taux de profitabilité(2)-96,39 %13,52 %8,51 %
Rentabilité économique(3)-4,12 %0,57 %0,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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