Siren: 005880596 TVA intracommunautaire: FR22005880596 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -11 395 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,40 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,65 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,17 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -4,24 % | 0,62 % | 0,40 % | 0,62 % |
| Taux de profitabilité(2) | -96,39 % | 13,52 % | 8,51 % | 12,44 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,12 % | 0,57 % | 0,39 % | 0,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 119 011 | 145 700 | 119 939 | 27 023 | -77,29 % |
| - | 22,43% | -17,68% | -77,47% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 116 630 | 145 468 | 108 107 | 15 628 | -86,60% |
| - | 24,73% | -25,68% | -85,54% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 380 | 232 | 11 832 | 11 395 | 378,78 % |
| - | -90,25% | 5 000,00% | -3,69% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 124 877 | 131 789 | 135 050 | 140 489 | 12,50 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 131 789 | 100,00% | 135 050 | 100,00% | 140 489 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -54 041 | -43,28% | 76 916 | 58,36% | 74 531 | 55,19% | 69 685 | 49,60% | 228,95 % |
| EBE | -157 725 | -126,30% | -23 694 | -17,98% | -33 408 | -24,74% | -35 909 | -25,56% | 77,23 % |
| Résultat d'exploitation | -132 870 | -106,40% | -1 928 | -1,46% | -7 406 | -5,48% | -1 415 | -1,01% | 98,94 % |
| Résultat courant avant impôts | -120 312 | -96,34% | 16 970 | 12,88% | 11 494 | 8,51% | 17 483 | 12,44% | 114,53 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 848 | 0,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -120 372 | -96,39% | 17 818 | 13,52% | 11 494 | 8,51% | 17 483 | 12,44% | 114,52 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -120 372 | 17 818 | 11 494 | 17 483 | 114,52 % |
| - | 114,80% | -35,49% | 52,11% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 00588059600027 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 31/12/1993
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