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En 2019, son résultat net est de 17 483 € pour un chiffre d'affaires de 140 489 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 005880596
TVA intracommunautaire: FR22005880596
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
140 489 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
-35 909 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
17 483 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
11 395 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
10 308 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -11 395 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,40 %
Capacité de remboursement(3) -0,65
Ratio de liquidité(4) 2,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-4,24 %0,62 %0,40 %0,62 %
Taux de profitabilité(2)-96,39 %13,52 %8,51 %12,44 %
Rentabilité économique(3)-4,12 %0,57 %0,39 %0,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
119 011145 700119 93927 023-77,29 %
-22,43%-17,68%-77,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
116 630145 468108 10715 628-86,60%
-24,73%-25,68%-85,54%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 38023211 83211 395378,78 %
--90,25%5 000,00%-3,69%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires124 877131 789135 050140 48912,50 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%131 789100,00%135 050100,00%140 489100,00%-
Valeur ajoutée-54 041-43,28%76 91658,36%74 53155,19%69 68549,60%228,95 %
EBE-157 725-126,30%-23 694-17,98%-33 408-24,74%-35 909-25,56%77,23 %
Résultat d'exploitation-132 870-106,40%-1 928-1,46%-7 406-5,48%-1 415-1,01%98,94 %
Résultat courant avant impôts-120 312-96,34%16 97012,88%11 4948,51%17 48312,44%114,53 %
Résultat exceptionnel00,00%8480,64%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-120 372-96,39%17 81813,52%11 4948,51%17 48312,44%114,52 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-120 37217 81811 49417 483114,52 %
-114,80%-35,49%52,11%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

OUEST CONSEILS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant

CABINET COLIN HENRIO Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 00588059600027 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 31/12/1993
ZI LES BAUCHES 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 00588059600019 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 31/12/1993
48 AV JEAN BUREL LA DIGUE 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON FRANCE