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LE DAHUT

L'entreprise LE DAHUT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de 28 196 € pour un chiffre d'affaires de 265 390 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE DAHUT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006150148
TVA intracommunautaire: FR86006150148
Activité principale: 56.30Z - Débits de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

Hameau LA FOUX
04260 ALLOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE DAHUT CA 2018:
265 390 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE DAHUT EBE 2018:
38 384 €
Evolution du résultat net de la société LE DAHUT Résultat net 2018:
28 196 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE DAHUT BFR 2018:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE DAHUT Trésorerie 2018:
41 086 €
Evolution des créances clients de la société LE DAHUT Créances clients 2018:
14 800 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE DAHUT Dettes fournisseurs 2018:
1 182 €
Evolution des stocks de la société LE DAHUT Stocks 2018:
5 050 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE DAHUT
Score de solvabilité de la société LE DAHUT
Score de solvabilité de la société LE DAHUT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -4 606 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,51 %
Capacité de remboursement(3) -0,14
Ratio de liquidité(4) 3,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
49 54154 3409,69 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
24 68013 255-46,29%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
24 86341 08665,25 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires226 529265 39017,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice226 529100,00%265 390100,00%17,15 %
Valeur ajoutée84 82437,45%105 61339,80%24,51 %
EBE17 6307,78%38 38414,46%117,72 %
Résultat d'exploitation12 5665,55%33 00512,44%162,65 %
Résultat courant avant impôts10 4334,61%31 07411,71%197,84 %
Résultat exceptionnel-297-0,13%-455-0,17%-53,20 %
Résultat de l'exercice10 1364,47%28 19610,62%178,18 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
14 38331 894121,75 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)29,99 %45,95 %
Taux de profitabilité(2)4,47 %10,62 %
Rentabilité économique(3)14,67 %33,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

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