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En 2020, son résultat net est de 24 532 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 006450225
TVA intracommunautaire: FR60006450225
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-1 688 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
24 532 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
210 843 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
816 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2020)

Endettement financier net -197 635 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,05 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 343,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)0,97 %0,58 %0,48 %26,79 %1,50 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)1,83 %1,42 %1,30 %-0,05 %5,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 486 2201 275 3471 237 066467 575-68,54 %
--14,19%-3,00%-62,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 142 5331 202 205-58 520256 732-77,53%
-5,22%-104,87%538,71%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
343 68773 1421 295 585210 843-38,65 %
--78,72%1 671,33%-83,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-2 100--1 754--1 872--1 686--1 688-19,62 %
EBE-2 264--1 920--2 043--1 686--1 688-25,44 %
Résultat d'exploitation-2 264--1 919--2 043--1 686--1 688-25,44 %
Résultat courant avant impôts13 333-8 012-10 746--754-30 364-127,74 %
Résultat exceptionnel000504 925-1 512-
Résultat de l'exercice11 280-6 860-5 719-432 417-24 532-117,48 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
11 2806 8605 719-72 50881 519622,69 %
--39,18%-16,63%-1 367,84%212,43%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

GAUCHER GILLES Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 00645022500021 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 25/01/2008
33 RTE DE COUDOUX 13410 LAMBESC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 00645022500013 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1964 fermé depuis le 25/01/2008
33 RTE DE RIEZ 04800 GREOUX-LES-BAINS FRANCE