SARL LE GROS TILLEUL

L'entreprise SARL LE GROS TILLEUL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1965.
En 2020, son résultat net est de 28 419 € pour un chiffre d'affaires de 239 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GROS TILLEUL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006520126
TVA intracommunautaire: FR49006520126
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1965

Siège social:

PLACE DU CHATEAU
2 Rue VERTE
80120 ARGOULES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LE GROS TILLEUL

CA 2020:
239 328 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LE GROS TILLEUL

EBE 2020:
-2 241 €

Evolution du résultat net de la société SARL LE GROS TILLEUL

Résultat net 2020:
28 419 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LE GROS TILLEUL

BFR 2020:
-14 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SARL LE GROS TILLEUL

Trésorerie 2020:
130 272 €

Evolution des créances clients de la société SARL LE GROS TILLEUL

Créances clients 2020:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LE GROS TILLEUL

Dettes fournisseurs 2020:
23 639 €

Evolution des stocks de la société SARL LE GROS TILLEUL

Stocks 2020:
3 855 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-70 108 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-38,01 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-76,93 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	4,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
-37 251	-3 930	28 261	121 229	-425,44 %
-	89,45%	819,11%	328,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
-63 451	-45 900	-4 364	-9 040	-85,75%
-	27,66%	90,49%	-107,15%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
26 200	41 970	32 625	130 272	397,22 %
-	60,19%	-22,27%	299,30%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	295 986		309 190		348 860		239 328		-19,14 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	295 987	100,00%	309 189	100,00%	348 860	100,00%	239 327	100,00%	-19,14 %
Valeur ajoutée	114 340	38,63%	128 774	41,65%	139 800	40,07%	93 408	39,03%	-18,31 %
EBE	34 542	11,67%	30 030	9,71%	24 924	7,14%	-2 241	-0,94%	-106,49 %
Résultat d'exploitation	22 976	7,76%	30 071	9,73%	26 473	7,59%	28 838	12,05%	25,51 %
Résultat courant avant impôts	23 004	7,77%	30 130	9,74%	26 479	7,59%	28 728	12,00%	24,88 %
Résultat exceptionnel	-196	-0,07%	476	0,15%	-499	-0,14%	0	0,00%	100,00 %
Résultat de l'exercice	20 855	7,05%	26 738	8,65%	22 723	6,51%	28 419	11,87%	36,27 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2020	Variation 2016-2020
29 260	26 102	20 495	-2 017	-106,89 %
-	-10,79%	-21,48%	-109,84%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2020
Rentabilité financière(1)	246,16 %	146,38 %	55,44 %	31,18 %
Taux de profitabilité(2)	7,05 %	8,65 %	6,51 %	11,87 %
Rentabilité économique(3)	-471,49 %	160,32 %	59,56 %	19,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 00652012600019 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1965
2 Rue VERTE 80120 ARGOULES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL LE GROS TILLEUL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
16/04/2019	Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (07/03/2018)

04/04/2019	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (21/01/2019) Statuts mis à jour Modification des statuts (21/01/2019)

12/07/2018	Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (12/07/2018)

11/10/2011	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (10/06/2011)

18/11/2010	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de gérant Nomination de gérant (s) (18/11/2010)

10/03/2008	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers (10/03/2008) Statuts mis à jour Divers (10/03/2008)

27/12/2007	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de gérant (s) (27/12/2007)

03/09/2007	Acte sous seing privé Cession de parts (03/09/2007)

18/05/2007	Acte sous seing privé Cession de parts (18/05/2007)

26/12/2005	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Divers (26/12/2005)

07/07/2005	Ordonnance du président (07/07/2005)

28/09/2004	Ordonnance Divers (28/09/2004)

21/10/2003	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (21/10/2003) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (21/10/2003)

18/09/1998	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (18/09/1998)

14/12/1995	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/1995) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/1995)

27/08/1992	Acte Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992) Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992)