L'entreprise SARL LE GROS TILLEUL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1965.
En 2020, son résultat net est de 28 419 € pour un chiffre d'affaires de 239 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GROS TILLEUL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 006520126 TVA intracommunautaire: FR49006520126 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1965
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -70 108 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -38,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -76,93 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -37 251 | -3 930 | 28 261 | 121 229 | -425,44 % |
| - | 89,45% | 819,11% | 328,96% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -63 451 | -45 900 | -4 364 | -9 040 | -85,75% |
| - | 27,66% | 90,49% | -107,15% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 26 200 | 41 970 | 32 625 | 130 272 | 397,22 % |
| - | 60,19% | -22,27% | 299,30% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 295 986 | 309 190 | 348 860 | 239 328 | -19,14 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 295 987 | 100,00% | 309 189 | 100,00% | 348 860 | 100,00% | 239 327 | 100,00% | -19,14 % |
| Valeur ajoutée | 114 340 | 38,63% | 128 774 | 41,65% | 139 800 | 40,07% | 93 408 | 39,03% | -18,31 % |
| EBE | 34 542 | 11,67% | 30 030 | 9,71% | 24 924 | 7,14% | -2 241 | -0,94% | -106,49 % |
| Résultat d'exploitation | 22 976 | 7,76% | 30 071 | 9,73% | 26 473 | 7,59% | 28 838 | 12,05% | 25,51 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 004 | 7,77% | 30 130 | 9,74% | 26 479 | 7,59% | 28 728 | 12,00% | 24,88 % |
| Résultat exceptionnel | -196 | -0,07% | 476 | 0,15% | -499 | -0,14% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 20 855 | 7,05% | 26 738 | 8,65% | 22 723 | 6,51% | 28 419 | 11,87% | 36,27 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 29 260 | 26 102 | 20 495 | -2 017 | -106,89 % |
| - | -10,79% | -21,48% | -109,84% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 246,16 % | 146,38 % | 55,44 % | 31,18 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,05 % | 8,65 % | 6,51 % | 11,87 % |
| Rentabilité économique(3) | -471,49 % | 160,32 % | 59,56 % | 19,07 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
gérant
CORNILLIE Marie-Christine Martine
Siret: 00652012600019 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1965
2 Rue VERTE 80120 ARGOULES
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL LE GROS TILLEUL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 16/04/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (07/03/2018) |
| 04/04/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (21/01/2019) Statuts mis à jour Modification des statuts (21/01/2019) |
| 12/07/2018 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (12/07/2018) |
| 11/10/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (10/06/2011) |
| 18/11/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de gérant Nomination de gérant (s) (18/11/2010) |
| 10/03/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers (10/03/2008) Statuts mis à jour Divers (10/03/2008) |
| 27/12/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de gérant (s) (27/12/2007) |
| 03/09/2007 |
Acte sous seing privé Cession de parts (03/09/2007) |
| 18/05/2007 |
Acte sous seing privé Cession de parts (18/05/2007) |
| 26/12/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Divers (26/12/2005) |
| 07/07/2005 |
Ordonnance du président (07/07/2005) |
| 28/09/2004 |
Ordonnance Divers (28/09/2004) |
| 21/10/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (21/10/2003) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (21/10/2003) |
| 18/09/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (18/09/1998) |
| 14/12/1995 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/1995) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/1995) |
| 27/08/1992 |
Acte Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992) Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992) |
