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SARL LE GROS TILLEUL

L'entreprise SARL LE GROS TILLEUL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1965.
En 2020, son résultat net est de 28 419 € pour un chiffre d'affaires de 239 328 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GROS TILLEUL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006520126
TVA intracommunautaire: FR49006520126
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1965

Siège social:

PLACE DU CHATEAU
2 Rue VERTE
80120 ARGOULES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL  LE GROS TILLEUL CA 2020:
239 328 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL  LE GROS TILLEUL EBE 2020:
-2 241 €
Evolution du résultat net de la société SARL  LE GROS TILLEUL Résultat net 2020:
28 419 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL  LE GROS TILLEUL BFR 2020:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL  LE GROS TILLEUL Trésorerie 2020:
130 272 €
Evolution des créances clients de la société SARL  LE GROS TILLEUL Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL  LE GROS TILLEUL Dettes fournisseurs 2020:
23 639 €
Evolution des stocks de la société SARL  LE GROS TILLEUL Stocks 2020:
3 855 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL  LE GROS TILLEUL
Score de solvabilité de la société SARL  LE GROS TILLEUL
Score de solvabilité de la société SARL  LE GROS TILLEUL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -70 108 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -76,93 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
-37 251-3 93028 261121 229-425,44 %
-89,45%819,11%328,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
-63 451-45 900-4 364-9 040-85,75%
-27,66%90,49%-107,15%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
26 20041 97032 625130 272397,22 %
-60,19%-22,27%299,30%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires295 986309 190348 860239 328-19,14 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice295 987100,00%309 189100,00%348 860100,00%239 327100,00%-19,14 %
Valeur ajoutée114 34038,63%128 77441,65%139 80040,07%93 40839,03%-18,31 %
EBE34 54211,67%30 0309,71%24 9247,14%-2 241-0,94%-106,49 %
Résultat d'exploitation22 9767,76%30 0719,73%26 4737,59%28 83812,05%25,51 %
Résultat courant avant impôts23 0047,77%30 1309,74%26 4797,59%28 72812,00%24,88 %
Résultat exceptionnel-196-0,07%4760,15%-499-0,14%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice20 8557,05%26 7388,65%22 7236,51%28 41911,87%36,27 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
29 26026 10220 495-2 017-106,89 %
--10,79%-21,48%-109,84%

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)246,16 %146,38 %55,44 %31,18 %
Taux de profitabilité(2)7,05 %8,65 %6,51 %11,87 %
Rentabilité économique(3)-471,49 %160,32 %59,56 %19,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
CORNILLIE Marie-Christine Martine

Etablissements

Siège

Siret: 00652012600019 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1965
2 Rue VERTE 80120 ARGOULES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL LE GROS TILLEUL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/04/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (07/03/2018)
04/04/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (21/01/2019)
Statuts mis à jour Modification des statuts (21/01/2019)
12/07/2018 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (12/07/2018)
11/10/2011 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (10/06/2011)
18/11/2010 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de gérant Nomination de gérant (s) (18/11/2010)
10/03/2008 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers (10/03/2008)
Statuts mis à jour Divers (10/03/2008)
27/12/2007 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de gérant (s) (27/12/2007)
03/09/2007 Acte sous seing privé Cession de parts (03/09/2007)
18/05/2007 Acte sous seing privé Cession de parts (18/05/2007)
26/12/2005 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Divers (26/12/2005)
07/07/2005 Ordonnance du président (07/07/2005)
28/09/2004 Ordonnance Divers (28/09/2004)
21/10/2003 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (21/10/2003)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (21/10/2003)
18/09/1998 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (18/09/1998)
14/12/1995 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/1995)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/1995)
27/08/1992 Acte Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992)
Déclaration de conformité Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/08/1992)