L'entreprise SARL LE GROS TILLEUL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1965.
En 2018, son résultat net est de 22 723 € pour un chiffre d'affaires de 348 860 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GROS TILLEUL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 006520126 TVA intracommunautaire: FR49006520126 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1965 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -29 457 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -45,04 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -71,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,44 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -37 251 | -3 930 | 28 261 | -175,87 % |
| - | 89,45% | 819,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -63 451 | -45 900 | -4 364 | -93,12% |
| - | 27,66% | 90,49% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 26 200 | 41 970 | 32 625 | 24,52 % |
| - | 60,19% | -22,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 295 986 | 309 190 | 348 860 | 17,86 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 295 987 | 100,00% | 309 189 | 100,00% | 348 860 | 100,00% | 17,86 % |
| Valeur ajoutée | 114 340 | 38,63% | 128 774 | 41,65% | 139 800 | 40,07% | 22,27 % |
| EBE | 34 542 | 11,67% | 30 030 | 9,71% | 24 924 | 7,14% | -27,84 % |
| Résultat d'exploitation | 22 976 | 7,76% | 30 071 | 9,73% | 26 473 | 7,59% | 15,22 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 004 | 7,77% | 30 130 | 9,74% | 26 479 | 7,59% | 15,11 % |
| Résultat exceptionnel | -196 | -0,07% | 476 | 0,15% | -499 | -0,14% | -154,59 % |
| Résultat de l'exercice | 20 855 | 7,05% | 26 738 | 8,65% | 22 723 | 6,51% | 8,96 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 29 260 | 26 102 | 20 495 | -29,96 % |
| - | -10,79% | -21,48% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 246,16 % | 146,38 % | 55,44 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,05 % | 8,65 % | 6,51 % |
| Rentabilité économique(3) | -471,49 % | 160,32 % | 59,56 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
Un établissement.
