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SARL LE GROS TILLEUL

L'entreprise SARL LE GROS TILLEUL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1965.
En 2018, son résultat net est de 22 723 € pour un chiffre d'affaires de 348 860 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE GROS TILLEUL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006520126
TVA intracommunautaire: FR49006520126
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1965
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

SUR LA PLACE
80120 ARGOULES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL  LE GROS TILLEUL CA 2018:
348 860 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL  LE GROS TILLEUL EBE 2018:
24 924 €
Evolution du résultat net de la société SARL  LE GROS TILLEUL Résultat net 2018:
22 723 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL  LE GROS TILLEUL BFR 2018:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL  LE GROS TILLEUL Trésorerie 2018:
32 625 €
Evolution des créances clients de la société SARL  LE GROS TILLEUL Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL  LE GROS TILLEUL Dettes fournisseurs 2018:
10 988 €
Evolution des stocks de la société SARL  LE GROS TILLEUL Stocks 2018:
3 800 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL  LE GROS TILLEUL
Score de solvabilité de la société SARL  LE GROS TILLEUL
Score de solvabilité de la société SARL  LE GROS TILLEUL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -29 457 €
Ratio d'indépendance financière(1) -45,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -71,87 %
Capacité de remboursement(3) -1,44
Ratio de liquidité(4) 2,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-37 251-3 93028 261-175,87 %
-89,45%819,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-63 451-45 900-4 364-93,12%
-27,66%90,49%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
26 20041 97032 62524,52 %
-60,19%-22,27%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires295 986309 190348 86017,86 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice295 987100,00%309 189100,00%348 860100,00%17,86 %
Valeur ajoutée114 34038,63%128 77441,65%139 80040,07%22,27 %
EBE34 54211,67%30 0309,71%24 9247,14%-27,84 %
Résultat d'exploitation22 9767,76%30 0719,73%26 4737,59%15,22 %
Résultat courant avant impôts23 0047,77%30 1309,74%26 4797,59%15,11 %
Résultat exceptionnel-196-0,07%4760,15%-499-0,14%-154,59 %
Résultat de l'exercice20 8557,05%26 7388,65%22 7236,51%8,96 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
29 26026 10220 495-29,96 %
--10,79%-21,48%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)246,16 %146,38 %55,44 %
Taux de profitabilité(2)7,05 %8,65 %6,51 %
Rentabilité économique(3)-471,49 %160,32 %59,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

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