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SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET

L'entreprise SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1968.
En 2019, son résultat net est de 11 692 € pour un chiffre d'affaires de 764 792 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006850168
TVA intracommunautaire: FR96006850168
Activité principale: 49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1968
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

STATION DE CHABANON
04140 SELONNET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET CA 2019:
764 792 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET EBE 2019:
161 458 €
Evolution du résultat net de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET Résultat net 2019:
11 692 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET BFR 2019:
254 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET Trésorerie 2019:
147 074 €
Evolution des créances clients de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET Créances clients 2019:
24 216 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET Dettes fournisseurs 2019:
30 731 €
Evolution des stocks de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET Stocks 2019:
6 495 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET
Score de solvabilité de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET
Score de solvabilité de la société SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 794 573 €
Ratio d'indépendance financière(1) 48,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) 137,70 %
Capacité de remboursement(3) 6,96
Ratio de liquidité(4) 7,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
-16 786713 246686 675-4 190,76 %
-4 349,05%-3,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-41 838574 407539 601-1 389,74%
-1 472,93%-6,06%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
25 052138 839147 074487,07 %
-454,20%5,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires575 548740 621764 79232,88 %
Marge commerciale-2 295-0,40%00,00%-3 623-0,47%-57,86 %
Production de l'exercice26 8564,67%762 746102,99%771 573100,89%2 773,00 %
Valeur ajoutée-160 926-27,96%556 72375,17%541 34070,78%436,39 %
EBE-473 482-82,27%202 37027,32%161 45821,11%134,10 %
Résultat d'exploitation-469 292-81,54%46 3216,25%12 9711,70%102,76 %
Résultat courant avant impôts-472 672-82,13%46 5416,28%15 2732,00%103,23 %
Résultat exceptionnel26 1344,54%-15 557-2,10%-3 555-0,46%-113,60 %
Résultat de l'exercice-452 598-78,64%28 1153,80%11 6921,53%102,58 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-452 598146 884114 114125,21 %
-132,45%-22,31%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-84,25 %4,97 %2,03 %
Taux de profitabilité(2)-78,64 %3,80 %1,53 %
Rentabilité économique(3)-68,55 %4,36 %2,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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