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PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES

L'entreprise PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1968.
En 2018, son résultat net est de -29 561 € pour un chiffre d'affaires de 171 463 €, ce qui représente un taux de marge nette de -17,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 006880090
TVA intracommunautaire: FR40006880090
Activité principale: 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1968
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

8 Rue PIERRE ET MARIE CURIE
44160 PONTCHATEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES CA 2018:
171 463 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES EBE 2018:
-19 469 €
Evolution du résultat net de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES Résultat net 2018:
-29 561 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES BFR 2018:
349 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES Trésorerie 2018:
3 629 €
Evolution des créances clients de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES Créances clients 2018:
39 296 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES Dettes fournisseurs 2018:
39 512 €
Evolution des stocks de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES Stocks 2018:
158 795 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES
Score de solvabilité de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES
Score de solvabilité de la société PONTCHATELAINE EQUIPEMENTS CIDRICOLES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 90 661 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) 97,60 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
185 999183 659169 745-8,74 %
--1,26%-7,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
170 917179 241166 117-2,81%
-4,87%-7,32%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
15 0834 4193 629-75,94 %
--70,70%-17,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires189 734203 007171 463-9,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice209 392110,36%214 028105,43%172 501100,61%-17,62 %
Valeur ajoutée73 79238,89%77 51438,18%33 62519,61%-54,43 %
EBE-30 767-16,22%18 7789,25%-19 469-11,35%36,72 %
Résultat d'exploitation-31 066-16,37%13 0346,42%-28 852-16,83%7,13 %
Résultat courant avant impôts-33 972-17,91%11 4435,64%-30 319-17,68%10,75 %
Résultat exceptionnel29 81415,71%-287-0,14%7580,44%-97,46 %
Résultat de l'exercice-4 158-2,19%11 1565,50%-29 561-17,24%-610,94 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-37 77017 915-20 82744,86 %
-147,43%-216,25%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-3,74 %9,11 %-31,82 %
Taux de profitabilité(2)-2,19 %5,50 %-17,24 %
Rentabilité économique(3)-13,72 %6,15 %-15,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes