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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1969.
En 2019, son résultat net est de 4 636 334 € pour un chiffre d'affaires de 687 144 €, ce qui représente un taux de marge nette de 674,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006980387
TVA intracommunautaire: FR37006980387
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZI DES PEDRAS
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE CA 2019:
687 144 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE EBE 2019:
590 726 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Résultat net 2019:
4 636 334 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE BFR 2019:
1 902 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Trésorerie 2019:
1 319 648 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Dettes fournisseurs 2019:
6 354 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -319 648 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,68 %
Capacité de remboursement(3) -0,07
Ratio de liquidité(4) 5,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 258 3561 205 3553 961 0464 950 709293,43 %
--4,21%228,62%24,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-10 310-15 011954 9963 631 062-35 318,84%
--45,60%6 461,97%280,22%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 268 6671 220 3673 006 0501 319 6484,02 %
--3,81%146,32%-56,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires667 086668 872680 376687 1443,01 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice667 086100,00%668 872100,00%680 376100,00%687 144100,00%3,01 %
Valeur ajoutée650 51197,52%628 56193,97%642 54194,44%678 56198,75%4,31 %
EBE563 08384,41%539 93180,72%553 20181,31%590 72685,97%4,91 %
Résultat d'exploitation474 38971,11%463 15869,24%488 86171,85%519 72875,64%9,56 %
Résultat courant avant impôts2 164 814324,52%1 997 524298,64%4 899 060720,05%4 847 682705,48%123,93 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%1 1250,17%00,00%-
Résultat de l'exercice1 979 847296,79%1 818 790271,92%4 688 298689,07%4 636 334674,73%134,18 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
2 068 5401 895 5604 751 5104 707 331127,57 %
--8,36%150,67%-0,93%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)75,28 %73,63 %24,61 %24,38 %
Taux de profitabilité(2)296,79 %271,92 %689,07 %674,73 %
Rentabilité économique(3)77,88 %75,47 %25,72 %24,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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