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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1969.
En 2018, son résultat net est de 4 688 298 € pour un chiffre d'affaires de 680 376 €, ce qui représente un taux de marge nette de 689,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006980387
TVA intracommunautaire: FR37006980387
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZI DES PEDRAS
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE CA 2018:
680 376 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE EBE 2018:
553 201 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Résultat net 2018:
4 688 298 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE BFR 2018:
505 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Trésorerie 2018:
3 006 050 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Créances clients 2018:
3 655 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Dettes fournisseurs 2018:
16 460 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -3 006 050 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) -15,78 %
Capacité de remboursement(3) -0,63
Ratio de liquidité(4) 76,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 258 3561 205 3553 961 046214,78 %
--4,21%228,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-10 310-15 011954 996-9 362,81%
--45,60%6 461,97%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 268 6671 220 3673 006 050136,95 %
--3,81%146,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires667 086668 872680 3761,99 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice667 086100,00%668 872100,00%680 376100,00%1,99 %
Valeur ajoutée650 51197,52%628 56193,97%642 54194,44%-1,23 %
EBE563 08384,41%539 93180,72%553 20181,31%-1,75 %
Résultat d'exploitation474 38971,11%463 15869,24%488 86171,85%3,05 %
Résultat courant avant impôts2 164 814324,52%1 997 524298,64%4 899 060720,05%126,30 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%1 1250,17%-
Résultat de l'exercice1 979 847296,79%1 818 790271,92%4 688 298689,07%136,80 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
2 068 5401 895 5604 751 510129,70 %
--8,36%150,67%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)75,28 %73,63 %24,61 %
Taux de profitabilité(2)296,79 %271,92 %689,07 %
Rentabilité économique(3)77,88 %75,47 %25,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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