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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1969.
En 2020, son résultat net est de 3 960 017 € pour un chiffre d'affaires de 712 008 €, ce qui représente un taux de marge nette de 556,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006980387
TVA intracommunautaire: FR37006980387
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1969

Siège social:

ZI DES PEDRAS
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE CA 2020:
712 008 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE EBE 2020:
604 438 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Résultat net 2020:
3 960 017 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE BFR 2020:
1 665 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Trésorerie 2020:
262 743 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE Dettes fournisseurs 2020:
4 087 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -56 254 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,31 %
Capacité de remboursement(3) -0,01
Ratio de liquidité(4) 167,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 205 3553 961 0464 950 7093 556 310195,04 %
-228,62%24,98%-28,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-15 011954 9963 631 0623 293 568-22 041,03%
-6 461,97%280,22%-9,29%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 220 3673 006 0501 319 648262 743-78,47 %
-146,32%-56,10%-80,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires667 086668 872680 376687 144712 0086,73 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice667 086100,00%668 872100,00%680 376100,00%687 144100,00%712 008100,00%6,73 %
Valeur ajoutée650 51197,52%628 56193,97%642 54194,44%678 56198,75%703 12198,75%8,09 %
EBE563 08384,41%539 93180,72%553 20181,31%590 72685,97%604 43884,89%7,34 %
Résultat d'exploitation474 38971,11%463 15869,24%488 86171,85%519 72875,64%529 52974,37%11,62 %
Résultat courant avant impôts2 164 814324,52%1 997 524298,64%4 899 060720,05%4 847 682705,48%4 176 365586,56%92,92 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%1 1250,17%00,00%-14 292-2,01%-
Résultat de l'exercice1 979 847296,79%1 818 790271,92%4 688 298689,07%4 636 334674,73%3 960 017556,18%100,02 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
2 068 5401 895 5604 751 5104 707 3314 049 23895,75 %
--8,36%150,67%-0,93%-13,98%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)75,28 %73,63 %24,61 %24,38 %21,59 %
Taux de profitabilité(2)296,79 %271,92 %689,07 %674,73 %556,18 %
Rentabilité économique(3)77,88 %75,47 %25,72 %24,28 %22,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
SIRIUS HOLDING (SIREN: 847887494) Société par actions simplifiée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
MAUGEAIS Yann Antoine Nicolas

Commissaire aux comptes titulaire
EXCO AVEC (SIREN: 384440889) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 00698038700036 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1993
ZI DES PEDRAS 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX

Etablissements actifs

Siret: 00698038700044 - Code APE: 26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Date de création: 01/01/1989
ZI BONNE NOUVELLE 44480 DONGES

Etablissements fermés

Siret: 00698038700028 - Code APE: 70.2C Location d'autres biens immobiliers
ZONE INDUSTRIELLE DE BRAIS 44600 SAINT-NAZAIRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
22/06/2021 Extrait de procès-verbal Démission(s) de commissaire(s) aux comptes : non renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant (10/05/2019)
02/04/2019 Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général (21/02/2019)
18/02/2019 Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) : rectification de l'article 12 suite à une erreur matérielle (13/02/2019)
Statuts mis à jour (13/02/2019)
12/02/2019 Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (01/02/2019)
Statuts mis à jour (01/02/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (22/01/2019)
04/02/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (29/12/2018)
Statuts mis à jour (29/12/2018)
Traité (15/12/2018)
20/12/2018 Rapport du commissaire aux apports (18/12/2018)
10/10/2018 Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (25/07/2018)
Statuts mis à jour (25/07/2018)