L'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1969.
En 2020, son résultat net est de 3 960 017 € pour un chiffre d'affaires de 712 008 €, ce qui représente un taux de marge nette de 556,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 006980387 TVA intracommunautaire: FR37006980387 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1969
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -56 254 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,31 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 167,67 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 205 355 | 3 961 046 | 4 950 709 | 3 556 310 | 195,04 % |
| - | 228,62% | 24,98% | -28,17% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -15 011 | 954 996 | 3 631 062 | 3 293 568 | -22 041,03% |
| - | 6 461,97% | 280,22% | -9,29% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 220 367 | 3 006 050 | 1 319 648 | 262 743 | -78,47 % |
| - | 146,32% | -56,10% | -80,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 667 086 | 668 872 | 680 376 | 687 144 | 712 008 | 6,73 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 667 086 | 100,00% | 668 872 | 100,00% | 680 376 | 100,00% | 687 144 | 100,00% | 712 008 | 100,00% | 6,73 % |
| Valeur ajoutée | 650 511 | 97,52% | 628 561 | 93,97% | 642 541 | 94,44% | 678 561 | 98,75% | 703 121 | 98,75% | 8,09 % |
| EBE | 563 083 | 84,41% | 539 931 | 80,72% | 553 201 | 81,31% | 590 726 | 85,97% | 604 438 | 84,89% | 7,34 % |
| Résultat d'exploitation | 474 389 | 71,11% | 463 158 | 69,24% | 488 861 | 71,85% | 519 728 | 75,64% | 529 529 | 74,37% | 11,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 164 814 | 324,52% | 1 997 524 | 298,64% | 4 899 060 | 720,05% | 4 847 682 | 705,48% | 4 176 365 | 586,56% | 92,92 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 125 | 0,17% | 0 | 0,00% | -14 292 | -2,01% | - |
| Résultat de l'exercice | 1 979 847 | 296,79% | 1 818 790 | 271,92% | 4 688 298 | 689,07% | 4 636 334 | 674,73% | 3 960 017 | 556,18% | 100,02 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 068 540 | 1 895 560 | 4 751 510 | 4 707 331 | 4 049 238 | 95,75 % |
| - | -8,36% | 150,67% | -0,93% | -13,98% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 75,28 % | 73,63 % | 24,61 % | 24,38 % | 21,59 % |
| Taux de profitabilité(2) | 296,79 % | 271,92 % | 689,07 % | 674,73 % | 556,18 % |
| Rentabilité économique(3) | 77,88 % | 75,47 % | 25,72 % | 24,28 % | 22,53 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Commissaire aux comptes suppléant
MAUGEAIS Yann Antoine Nicolas
Commissaire aux comptes titulaire
EXCO AVEC (SIREN: 384440889) Société anonyme
Siret: 00698038700036 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1993
ZI DES PEDRAS 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Siret: 00698038700044 - Code APE: 26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
Date de création: 01/01/1989
ZI BONNE NOUVELLE 44480 DONGES
Siret: 00698038700028 - Code APE: 70.2C Location d'autres biens immobiliers
ZONE INDUSTRIELLE DE BRAIS 44600 SAINT-NAZAIRE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 22/06/2021 |
Extrait de procès-verbal Démission(s) de commissaire(s) aux comptes : non renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant (10/05/2019) |
| 02/04/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général (21/02/2019) |
| 18/02/2019 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) : rectification de l'article 12 suite à une erreur matérielle (13/02/2019) Statuts mis à jour (13/02/2019) |
| 12/02/2019 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (01/02/2019) Statuts mis à jour (01/02/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (22/01/2019) |
| 04/02/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (29/12/2018) Statuts mis à jour (29/12/2018) Traité (15/12/2018) |
| 20/12/2018 |
Rapport du commissaire aux apports (18/12/2018) |
| 10/10/2018 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (25/07/2018) Statuts mis à jour (25/07/2018) |
