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L ETABLI GUERANDAIS STE

L'entreprise L ETABLI GUERANDAIS STE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1969.
En 2016, son résultat net est de 36 346 € pour un chiffre d'affaires de 728 588 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L ETABLI GUERANDAIS STE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 006980395
TVA intracommunautaire: FR61006980395
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

7 Boulevard DE L ABREUVOIR
44350 GUERANDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société L ETABLI GUERANDAIS STE CA 2016:
728 588 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société L ETABLI GUERANDAIS STE EBE 2016:
43 296 €
Evolution du résultat net de la société L ETABLI GUERANDAIS STE Résultat net 2016:
36 346 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société L ETABLI GUERANDAIS STE BFR 2016:
37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société L ETABLI GUERANDAIS STE Trésorerie 2016:
119 451 €
Evolution des créances clients de la société L ETABLI GUERANDAIS STE Créances clients 2016:
121 485 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société L ETABLI GUERANDAIS STE Dettes fournisseurs 2016:
34 590 €
Evolution des stocks de la société L ETABLI GUERANDAIS STE Stocks 2016:
26 034 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société L ETABLI GUERANDAIS STE
Score de solvabilité de la société L ETABLI GUERANDAIS STE
Score de solvabilité de la société L ETABLI GUERANDAIS STE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -47 306 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,55 %
Capacité de remboursement(3) -1,03
Ratio de liquidité(4) 2,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 194 447 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 74 994 €

Trésorerie: 119 451 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 728 588 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 735 842 €

Valeur ajoutée: 353 263 €

EBE: 43 296 €

Résultat courant avant impôts: 33 656 €

Résultat exceptionnel: 2 157 €

Résultat de l'exercice: 36 346 €

Capacité d'autofinancement: 46 119 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)16,55 %
Taux de profitabilité(2)4,99 %
Rentabilité économique(3)11,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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