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SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/1970.
En 2022, son résultat net est de 49 229 € pour un chiffre d'affaires de 3 860 146 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 007050065
TVA intracommunautaire: FR36007050065
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/03/1970

Siège social:

170 RUE ANTOINE LAVOISIER
04700 ORAISON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS CA 2022:
3 860 146 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS EBE 2022:
233 596 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2022:
49 229 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS BFR 2022:
46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2022:
319 792 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2022:
1 783 956 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2022:
477 249 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Stocks 2022:
102 857 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 323 441 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) 55,73 %
Capacité de remboursement(3) 3,67
Ratio de liquidité(4) 1,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)13,65 %19,29 %18,76 %-2,58 %8,48 %
Taux de profitabilité(2)2,94 %5,16 %4,23 %-0,56 %1,28 %
Rentabilité économique(3)15,18 %18,78 %23,04 %-0,49 %11,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
808 083905 287821 386809 9460,23 %
-12,03%-9,27%-1,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
401 517802 022454 069490 15622,08%
-99,75%-43,38%7,95%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
406 565103 267367 316319 792-21,34 %
--74,60%255,70%-12,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 542 4133 237 3453 854 2733 193 5613 860 1468,97 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 611 614101,95%3 308 628102,20%3 744 05697,14%3 245 384101,62%3 800 47298,45%5,23 %
Valeur ajoutée1 228 55434,68%1 426 24744,06%1 523 75439,53%1 355 24142,44%1 532 69439,71%24,76 %
EBE149 8884,23%216 3726,68%317 4758,24%80 0442,51%233 5966,05%55,85 %
Résultat d'exploitation119 7033,38%173 1905,35%270 2637,01%-5 972-0,19%145 5153,77%21,56 %
Résultat courant avant impôts121 1583,42%173 9845,37%270 0187,01%-9 158-0,29%141 6043,67%16,88 %
Résultat exceptionnel2870,01%26 5750,82%-5 255-0,14%5 5080,17%-73 506-1,90%-25 711,85 %
Résultat de l'exercice104 2402,94%167 0025,16%162 9994,23%-17 854-0,56%49 2291,28%-52,77 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
134 042180 116209 64168 15288 060-34,30 %
-34,37%16,39%-67,49%29,21%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MELICUCCI JEAN-LOUIS

Etablissements

Siège

Siret: 00705006500015 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1970
170 RUE ANTOINE LAVOISIER 04700 ORAISON FRANCE