L'entreprise SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2021, son résultat net est de -17 854 € pour un chiffre d'affaires de 3 193 561 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS présente un faible risque de défaillance.
Siren: 007050065 TVA intracommunautaire: FR36007050065 Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1970
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 146 624 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 6,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 21,22 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 719 378 | 808 083 | 905 287 | 821 386 | 14,18 % |
| - | 12,33% | 12,03% | -9,27% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 430 601 | 401 517 | 802 022 | 454 069 | 5,45% |
| - | -6,75% | 99,75% | -43,38% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 288 777 | 406 565 | 103 267 | 367 316 | 27,20 % |
| - | 40,79% | -74,60% | 255,70% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 047 033 | 3 542 413 | 3 237 345 | 3 854 273 | 3 193 561 | 4,81 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 058 323 | 100,37% | 3 611 614 | 101,95% | 3 308 628 | 102,20% | 3 744 056 | 97,14% | 3 245 384 | 101,62% | 6,12 % |
| Valeur ajoutée | 1 133 238 | 37,19% | 1 228 554 | 34,68% | 1 426 247 | 44,06% | 1 523 754 | 39,53% | 1 355 241 | 42,44% | 19,59 % |
| EBE | 122 511 | 4,02% | 149 888 | 4,23% | 216 372 | 6,68% | 317 475 | 8,24% | 80 044 | 2,51% | -34,66 % |
| Résultat d'exploitation | 98 996 | 3,25% | 119 703 | 3,38% | 173 190 | 5,35% | 270 263 | 7,01% | -5 972 | -0,19% | -106,03 % |
| Résultat courant avant impôts | 98 374 | 3,23% | 121 158 | 3,42% | 173 984 | 5,37% | 270 018 | 7,01% | -9 158 | -0,29% | -109,31 % |
| Résultat exceptionnel | -891 | -0,03% | 287 | 0,01% | 26 575 | 0,82% | -5 255 | -0,14% | 5 508 | 0,17% | 718,18 % |
| Résultat de l'exercice | 88 373 | 2,90% | 104 240 | 2,94% | 167 002 | 5,16% | 162 999 | 4,23% | -17 854 | -0,56% | -120,20 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 449 | 134 042 | 180 116 | 209 641 | 68 152 | -38,85 % |
| - | 20,27% | 34,37% | 16,39% | -67,49% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 13,40 % | 13,65 % | 19,29 % | 18,76 % | -2,58 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,90 % | 2,94 % | 5,16 % | 4,23 % | -0,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 14,63 % | 15,18 % | 18,78 % | 23,04 % | -0,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
CAZAL Vincent
Commissaire aux comptes titulaire
SARL ACTIF AUDIT Société à responsabilité limitée
Siret: 00705006500015 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1970
170 Rue ANTOINE LAVOISIER 04700 ORAISON
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 26/09/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (10/09/2019) |
| 09/11/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de l'adresse sans transfert du siège (29/09/2017) Statuts mis à jour (29/09/2017) |
| 11/02/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de vice-président (31/12/2015) |
| 27/04/2005 |
Procès-verbal d'assemblée (15/03/2005) |
| 16/11/2004 |
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION Procès-verbal d'assemblée (17/09/2004) Statuts mis à jour |
| 10/09/2004 |
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATIONDEPOSE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETE LE 09/09/2004 |
| 07/11/2000 |
Procès-verbal d'assemblée (30/09/2000) Statuts mis à jour |
| 30/07/1999 |
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts DONATION DE PARTS SOCIALES (12/05/1999) Statuts mis à jour Cession de parts DONATION DE PARTS SOCIALES |
| 26/02/1990 |
Déclaration de conformité (28/11/1989) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la durée de la personne morale (28/11/1989) Statuts mis à jour (28/11/1989) |
