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SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2020, son résultat net est de 162 999 € pour un chiffre d'affaires de 3 854 273 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 007050065
TVA intracommunautaire: FR36007050065
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

170 Rue ANTOINE LAVOISIER
04700 ORAISON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS CA 2020:
3 854 273 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS EBE 2020:
317 475 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2020:
162 999 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS BFR 2020:
75 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2020:
103 267 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2020:
1 686 974 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2020:
438 710 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Stocks 2020:
128 865 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 201 739 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 23,22 %
Capacité de remboursement(3) 0,96
Ratio de liquidité(4) 1,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
627 336719 378808 083905 28744,31 %
-14,67%12,33%12,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
276 570430 601401 517802 022189,99%
-55,69%-6,75%99,75%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
350 766288 777406 565103 267-70,56 %
--17,67%40,79%-74,60%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 047 0333 542 4133 237 3453 854 27326,49 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 058 323100,37%3 611 614101,95%3 308 628102,20%3 744 05697,14%22,42 %
Valeur ajoutée1 133 23837,19%1 228 55434,68%1 426 24744,06%1 523 75439,53%34,46 %
EBE122 5114,02%149 8884,23%216 3726,68%317 4758,24%159,14 %
Résultat d'exploitation98 9963,25%119 7033,38%173 1905,35%270 2637,01%173,00 %
Résultat courant avant impôts98 3743,23%121 1583,42%173 9845,37%270 0187,01%174,48 %
Résultat exceptionnel-891-0,03%2870,01%26 5750,82%-5 255-0,14%-489,79 %
Résultat de l'exercice88 3732,90%104 2402,94%167 0025,16%162 9994,23%84,44 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
111 449134 042180 116209 64188,10 %
-20,27%34,37%16,39%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)13,40 %13,65 %19,29 %18,76 %
Taux de profitabilité(2)2,90 %2,94 %5,16 %4,23 %
Rentabilité économique(3)14,63 %15,18 %18,78 %23,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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