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SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2021, son résultat net est de -17 854 € pour un chiffre d'affaires de 3 193 561 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 007050065
TVA intracommunautaire: FR36007050065
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970

Siège social:

170 Rue ANTOINE LAVOISIER
04700 ORAISON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS CA 2021:
3 193 561 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS EBE 2021:
80 044 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2021:
-17 854 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS BFR 2021:
51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2021:
367 316 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2021:
1 411 989 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2021:
506 074 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS Stocks 2021:
120 721 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 146 624 €
Ratio d'indépendance financière(1) 6,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,22 %
Capacité de remboursement(3) 2,15
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
719 378808 083905 287821 38614,18 %
-12,33%12,03%-9,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
430 601401 517802 022454 0695,45%
--6,75%99,75%-43,38%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
288 777406 565103 267367 31627,20 %
-40,79%-74,60%255,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 047 0333 542 4133 237 3453 854 2733 193 5614,81 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 058 323100,37%3 611 614101,95%3 308 628102,20%3 744 05697,14%3 245 384101,62%6,12 %
Valeur ajoutée1 133 23837,19%1 228 55434,68%1 426 24744,06%1 523 75439,53%1 355 24142,44%19,59 %
EBE122 5114,02%149 8884,23%216 3726,68%317 4758,24%80 0442,51%-34,66 %
Résultat d'exploitation98 9963,25%119 7033,38%173 1905,35%270 2637,01%-5 972-0,19%-106,03 %
Résultat courant avant impôts98 3743,23%121 1583,42%173 9845,37%270 0187,01%-9 158-0,29%-109,31 %
Résultat exceptionnel-891-0,03%2870,01%26 5750,82%-5 255-0,14%5 5080,17%718,18 %
Résultat de l'exercice88 3732,90%104 2402,94%167 0025,16%162 9994,23%-17 854-0,56%-120,20 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
111 449134 042180 116209 64168 152-38,85 %
-20,27%34,37%16,39%-67,49%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)13,40 %13,65 %19,29 %18,76 %-2,58 %
Taux de profitabilité(2)2,90 %2,94 %5,16 %4,23 %-0,56 %
Rentabilité économique(3)14,63 %15,18 %18,78 %23,04 %-0,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
MELICUCCI Jean-Louis

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CAZAL Vincent

Commissaire aux comptes titulaire
SARL ACTIF AUDIT Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

Siret: 00705006500015 - Code APE: 43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1970
170 Rue ANTOINE LAVOISIER 04700 ORAISON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC EXPLOIT TRAVAUX PUBLICS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/09/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (10/09/2019)
09/11/2017 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de l'adresse sans transfert du siège (29/09/2017)
Statuts mis à jour (29/09/2017)
11/02/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de vice-président (31/12/2015)
27/04/2005 Procès-verbal d'assemblée (15/03/2005)
16/11/2004 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
Procès-verbal d'assemblée (17/09/2004)
Statuts mis à jour
10/09/2004 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATIONDEPOSE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETE LE 09/09/2004
07/11/2000 Procès-verbal d'assemblée (30/09/2000)
Statuts mis à jour
30/07/1999 Procès-verbal d'assemblée Cession de parts DONATION DE PARTS SOCIALES (12/05/1999)
Statuts mis à jour Cession de parts DONATION DE PARTS SOCIALES
26/02/1990 Déclaration de conformité (28/11/1989)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la durée de la personne morale (28/11/1989)
Statuts mis à jour (28/11/1989)