CNI

L'entreprise CNI, société par actions simplifiée a été créée le 03/12/1970.
En 2021, son résultat net est de 129 931 € pour un chiffre d'affaires de 8 772 607 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CNI présente un faible risque de défaillance.

Siren: 007080757
TVA intracommunautaire: FR59007080757
Activité principale: 2511Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/12/1970

Siège social:

BD DES APPRENTIS
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CNI

CA 2021:
8 772 607 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CNI

EBE 2021:
172 148 €

Evolution du résultat net de la société CNI

Résultat net 2021:
129 931 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CNI

BFR 2022:
41 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CNI

Trésorerie 2022:
1 454 261 €

Evolution des créances clients de la société CNI

Créances clients 2022:
3 872 586 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CNI

Dettes fournisseurs 2022:
2 414 841 €

Stocks 2022:
654 255 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	211 444 €
Ratio d'indépendance financière(1)	4,11 %
Ratio d'autonomie financière(2)	11,35 %
Capacité de remboursement(3)	1,89
Ratio de liquidité(4)	1,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	16,00 %	13,40 %	24,52 %	15,03 %	6,97 %
Taux de profitabilité(2)	2,37 %	2,22 %	3,83 %	2,64 %	1,48 %
Rentabilité économique(3)	14,77 %	16,49 %	30,39 %	13,49 %	6,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 345 023	1 879 087	2 668 631	2 181 046	2 447 922	82,00 %
-	39,71%	42,02%	-18,27%	12,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 312 465	1 134 496	1 150 385	1 397 344	993 660	-24,29%
-	-13,56%	1,40%	21,47%	-28,89%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
32 558	744 590	1 518 245	783 702	1 454 261	4 366,68 %
-	2 186,96%	103,90%	-48,38%	85,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	8 568 051		8 841 021		10 904 457		10 494 735		8 772 607		2,39 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	8 642 828	100,87%	8 811 594	99,67%	10 885 302	99,82%	10 443 656	99,51%	9 025 508	102,88%	4,43 %
Valeur ajoutée	2 301 716	26,86%	2 725 952	30,83%	3 366 285	30,87%	3 283 254	31,28%	2 966 707	33,82%	28,89 %
EBE	200 456	2,34%	392 591	4,44%	705 566	6,47%	459 647	4,38%	172 148	1,96%	-14,12 %
Résultat d'exploitation	234 448	2,74%	336 109	3,80%	685 463	6,29%	425 198	4,05%	187 738	2,14%	-19,92 %
Résultat courant avant impôts	225 646	2,63%	326 311	3,69%	677 072	6,21%	414 927	3,95%	178 059	2,03%	-21,09 %
Résultat exceptionnel	16 702	0,19%	-307	0,00%	-5 029	-0,05%	13 380	0,13%	-28 557	-0,33%	-270,98 %
Résultat de l'exercice	202 811	2,37%	196 093	2,22%	417 524	3,83%	276 766	2,64%	129 931	1,48%	-35,93 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
150 877	253 196	442 413	295 133	111 772	-25,92 %
-	67,82%	74,73%	-33,29%	-62,13%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 00708075700052 - Code APE: 2511Z
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Date de création: 01/01/1900
BD DES APPRENTIS 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE FRANCE