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CNI

L'entreprise CNI, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2019, son résultat net est de 417 524 € pour un chiffre d'affaires de 10 904 457 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CNI présente un faible risque de défaillance.

Siren: 007080757
TVA intracommunautaire: FR59007080757
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Boulevard DES APPRENTIS
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CNI CA 2019:
10 904 457 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CNI EBE 2019:
705 566 €
Evolution du résultat net de la société CNI Résultat net 2019:
417 524 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CNI BFR 2019:
37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CNI Trésorerie 2019:
744 590 €
Evolution des créances clients de la société CNI Créances clients 2019:
4 213 796 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CNI Dettes fournisseurs 2019:
2 763 256 €
Evolution des stocks de la société CNI Stocks 2019:
227 944 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CNI
Score de solvabilité de la société CNI
Score de solvabilité de la société CNI

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -190 735 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,20 %
Capacité de remboursement(3) -0,43
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 345 0231 380 0941 793 2711 879 08739,71 %
-2,61%29,94%4,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 312 4651 211 256957 5281 134 496-13,56%
--7,71%-20,95%18,48%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
32 558168 838835 742744 5902 186,96 %
-418,58%395,00%-10,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 251 3128 568 0518 841 02110 904 45732,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice8 270 656100,23%8 642 828100,87%8 811 59499,67%10 885 30299,82%31,61 %
Valeur ajoutée2 651 48332,13%2 301 71626,86%2 725 95230,83%3 366 28530,87%26,96 %
EBE645 5327,82%200 4562,34%392 5914,44%705 5666,47%9,30 %
Résultat d'exploitation624 0317,56%234 4482,74%336 1093,80%685 4636,29%9,84 %
Résultat courant avant impôts611 8647,42%225 6462,63%326 3113,69%677 0726,21%10,66 %
Résultat exceptionnel-900,00%16 7020,19%-3070,00%-5 029-0,05%-5 487,78 %
Résultat de l'exercice517 7876,28%202 8112,37%196 0932,22%417 5243,83%-19,36 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
535 552150 877253 196442 413-17,39 %
--71,83%67,82%74,73%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)45,24 %16,00 %13,40 %24,52 %
Taux de profitabilité(2)6,28 %2,37 %2,22 %3,83 %
Rentabilité économique(3)41,51 %14,77 %16,49 %30,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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