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CAP DIS

L'entreprise CAP DIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2020, son résultat net est de 206 067 € pour un chiffre d'affaires de 28 278 915 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP DIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 007280373
TVA intracommunautaire: FR29007280373
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1964
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

SUPER U
54 Rue LEON BOURGEOIS
44600 SAINT NAZAIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP DIS CA 2020:
28 278 915 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP DIS EBE 2020:
710 327 €
Evolution du résultat net de la société CAP DIS Résultat net 2020:
206 067 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP DIS BFR 2020:
-7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAP DIS Trésorerie 2020:
1 384 584 €
Evolution des créances clients de la société CAP DIS Créances clients 2020:
71 362 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP DIS Dettes fournisseurs 2020:
1 998 516 €
Evolution des stocks de la société CAP DIS Stocks 2020:
949 171 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAP DIS
Score de solvabilité de la société CAP DIS
Score de solvabilité de la société CAP DIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -838 802 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) -32,75 %
Capacité de remboursement(3) -2,11
Ratio de liquidité(4) 1,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
330 8231 406 465822 375148,58 %
-325,14%-41,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-814 792-643 807-562 207-31,00%
-20,99%12,67%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
1 145 6182 050 2761 384 58420,86 %
-78,97%-32,47%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires26 884 68928 299 68828 278 9155,19 %
Marge commerciale5 883 66221,88%5 953 30021,04%6 123 07521,65%4,07 %
Production de l'exercice239 5040,89%212 9170,75%153 3170,54%-35,99 %
Valeur ajoutée3 569 10213,28%3 570 38212,62%3 361 18711,89%-5,83 %
EBE841 3773,13%792 9652,80%710 3272,51%-15,58 %
Résultat d'exploitation612 9322,28%550 0701,94%546 1991,93%-10,89 %
Résultat courant avant impôts635 0272,36%566 1032,00%562 6461,99%-11,40 %
Résultat exceptionnel-2 527-0,01%14 4690,05%-21 243-0,08%-740,64 %
Résultat de l'exercice335 3881,25%389 1321,38%206 0670,73%-38,56 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
581 059638 739397 477-31,59 %
-9,93%-37,77%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)13,94 %15,11 %8,05 %
Taux de profitabilité(2)1,25 %1,38 %0,73 %
Rentabilité économique(3)23,56 %20,03 %17,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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