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CAP DIS

L'entreprise CAP DIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2021, son résultat net est de 301 828 € pour un chiffre d'affaires de 27 483 901 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP DIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 007280373
TVA intracommunautaire: FR29007280373
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1964

Siège social:

SUPER U
54 Rue LEON BOURGEOIS
44600 SAINT-NAZAIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAP DIS CA 2021:
27 483 901 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAP DIS EBE 2021:
856 566 €
Evolution du résultat net de la société CAP DIS Résultat net 2021:
301 828 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAP DIS BFR 2021:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAP DIS Trésorerie 2021:
1 653 952 €
Evolution des créances clients de la société CAP DIS Créances clients 2021:
64 246 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAP DIS Dettes fournisseurs 2021:
1 737 738 €
Evolution des stocks de la société CAP DIS Stocks 2021:
797 551 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAP DIS
Score de solvabilité de la société CAP DIS
Score de solvabilité de la société CAP DIS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 153 738 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -43,65 %
Capacité de remboursement(3) -2,57
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
330 8231 406 465822 3751 078 884226,12 %
-325,14%-41,53%31,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-814 792-643 807-562 207-575 066-29,42%
-20,99%12,67%-2,29%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 145 6182 050 2761 384 5841 653 95244,37 %
-78,97%-32,47%19,45%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2018201920202021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires26 884 68928 299 68828 278 91527 483 9012,23 %
Marge commerciale5 883 66221,88%5 953 30021,04%6 123 07521,65%6 216 23622,62%5,65 %
Production de l'exercice239 5040,89%212 9170,75%153 3170,54%130 2940,47%-45,60 %
Valeur ajoutée3 569 10213,28%3 570 38212,62%3 361 18711,89%3 617 07513,16%1,34 %
EBE841 3773,13%792 9652,80%710 3272,51%856 5663,12%1,81 %
Résultat d'exploitation612 9322,28%550 0701,94%546 1991,93%715 8412,60%16,79 %
Résultat courant avant impôts635 0272,36%566 1032,00%562 6461,99%731 3512,66%15,17 %
Résultat exceptionnel-2 527-0,01%14 4690,05%-21 243-0,08%850,00%103,36 %
Résultat de l'exercice335 3881,25%389 1321,38%206 0670,73%301 8281,10%-10,01 %

Capacité d'autofinancement

2018201920202021Variation 2018-2021
581 059638 739397 477448 649-22,79 %
-9,93%-37,77%12,87%

Analyse de la rentabilité

2018201920202021
Rentabilité financière(1)13,94 %15,11 %8,05 %11,42 %
Taux de profitabilité(2)1,25 %1,38 %0,73 %1,10 %
Rentabilité économique(3)23,56 %20,03 %17,92 %22,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
MCDIS (SIREN: 818341109) Société à responsabilité limitée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL (SIREN: 652044371) Société anonyme

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG SA (SIREN: 775726417) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Etablissements

Siège

Siret: 00728037300015 - Code APE: 47.11D Supermarchés
Date de création: 01/01/1964
54 Rue LEON BOURGEOIS 44600 SAINT-NAZAIRE

Etablissements fermés

Siret: 00728037300023 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
52 Rue LEON BOURGEOIS 44600 SAINT-NAZAIRE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAP DIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/08/2021 Décision(s) de l'associé unique Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/2021)
08/06/2021 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (07/05/2021)
Statuts mis à jour (07/05/2021)