L'entreprise CAP DIS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2020, son résultat net est de 206 067 € pour un chiffre d'affaires de 28 278 915 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAP DIS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 007280373 TVA intracommunautaire: FR29007280373 Activité principale: 47.11D - Supermarchés Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1964 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -838 802 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,59 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -32,75 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 330 823 | 1 406 465 | 822 375 | 148,58 % |
| - | 325,14% | -41,53% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| -814 792 | -643 807 | -562 207 | -31,00% |
| - | 20,99% | 12,67% |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 1 145 618 | 2 050 276 | 1 384 584 | 20,86 % |
| - | 78,97% | -32,47% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 26 884 689 | 28 299 688 | 28 278 915 | 5,19 % | |||
| Marge commerciale | 5 883 662 | 21,88% | 5 953 300 | 21,04% | 6 123 075 | 21,65% | 4,07 % |
| Production de l'exercice | 239 504 | 0,89% | 212 917 | 0,75% | 153 317 | 0,54% | -35,99 % |
| Valeur ajoutée | 3 569 102 | 13,28% | 3 570 382 | 12,62% | 3 361 187 | 11,89% | -5,83 % |
| EBE | 841 377 | 3,13% | 792 965 | 2,80% | 710 327 | 2,51% | -15,58 % |
| Résultat d'exploitation | 612 932 | 2,28% | 550 070 | 1,94% | 546 199 | 1,93% | -10,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 635 027 | 2,36% | 566 103 | 2,00% | 562 646 | 1,99% | -11,40 % |
| Résultat exceptionnel | -2 527 | -0,01% | 14 469 | 0,05% | -21 243 | -0,08% | -740,64 % |
| Résultat de l'exercice | 335 388 | 1,25% | 389 132 | 1,38% | 206 067 | 0,73% | -38,56 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|
| 581 059 | 638 739 | 397 477 | -31,59 % |
| - | 9,93% | -37,77% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 13,94 % | 15,11 % | 8,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,25 % | 1,38 % | 0,73 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,56 % | 20,03 % | 17,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes non saisis Motif: Illisibles
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
