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ETABLISSEMENTS RAUX

L'entreprise ETABLISSEMENTS RAUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 163 838 € pour un chiffre d'affaires de 8 463 210 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS RAUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 007320047
TVA intracommunautaire: FR32007320047
Activité principale: 47.78B - Commerces de détail de charbons et combustibles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

PARC D'ACTIVITE DES DEUX V
23 Rue RENE DINGEON
80100 ABBEVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS RAUX CA 2019:
8 463 210 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS RAUX EBE 2019:
176 153 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS RAUX Résultat net 2019:
163 838 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS RAUX BFR 2019:
-7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS RAUX Trésorerie 2019:
947 481 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS RAUX Créances clients 2019:
559 281 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS RAUX Dettes fournisseurs 2019:
812 261 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS RAUX Stocks 2019:
124 804 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RAUX
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RAUX
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RAUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -936 350 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -85,29 %
Capacité de remboursement(3) -8,09
Ratio de liquidité(4) 1,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
793 140837 574883 166790 517-0,33 %
-5,60%5,44%-10,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-121 374-132 941-32 971-156 96329,32%
--9,53%75,20%-376,06%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
914 513970 515916 136947 4813,60 %
-6,12%-5,60%3,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 554 9567 384 3868 571 2838 463 21029,11 %
Marge commerciale733 45911,19%685 5569,28%695 4408,11%627 3497,41%-14,47 %
Production de l'exercice75 4031,15%75 5531,02%78 5880,92%83 3230,98%10,50 %
Valeur ajoutée522 0027,96%459 8036,23%505 3915,90%425 9695,03%-18,40 %
EBE295 8834,51%229 7903,11%260 8393,04%176 1532,08%-40,47 %
Résultat d'exploitation274 8374,19%202 4372,74%202 9502,37%170 9502,02%-37,80 %
Résultat courant avant impôts271 3064,14%198 9022,69%200 3972,34%169 0472,00%-37,69 %
Résultat exceptionnel14 3820,22%10 9580,15%-1960,00%58 4670,69%306,53 %
Résultat de l'exercice200 5843,06%152 2822,06%146 6021,71%163 8381,94%-18,32 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
196 805149 726159 822115 741-41,19 %
--23,92%6,74%-27,58%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)21,45 %15,42 %14,18 %14,92 %
Taux de profitabilité(2)3,06 %2,06 %1,71 %1,94 %
Rentabilité économique(3)23,74 %17,11 %16,68 %15,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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