L'entreprise STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/01/1973.
En 2022, son résultat net est de 2 525 € pour un chiffre d'affaires de 9 811 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 007380017 TVA intracommunautaire: FR7007380017 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/01/1973
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -9 502 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -25,03 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,76 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,41 % | 10,12 % | 11,68 % | 10,13 % | 6,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 45,47 % | 35,58 % | 38,27 % | 36,80 % | 25,74 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,95 % | 11,03 % | 13,74 % | 11,91 % | 10,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 671 | 10 892 | 8 609 | 12 198 | 14 724 | 451,25 % |
| - | 307,79% | -20,96% | 41,69% | 20,71% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 4 706 | 4 870 | 5 710 | 5 221 | 3 290,26% |
| - | 2 955,84% | 3,48% | 17,25% | -8,56% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 516 | 6 185 | 3 741 | 6 489 | 9 504 | 277,74 % |
| - | 145,83% | -39,51% | 73,46% | 46,46% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 9 721 | 9 708 | 9 720 | 9 754 | 9 811 | 0,93 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 9 721 | 100,00% | 9 708 | 100,00% | 9 720 | 100,00% | 9 754 | 100,00% | 9 811 | 100,00% | 0,93 % |
| Valeur ajoutée | 8 854 | 91,08% | 7 880 | 81,17% | 8 682 | 89,32% | 8 680 | 88,99% | 8 757 | 89,26% | -1,10 % |
| EBE | 5 200 | 53,49% | 3 764 | 38,77% | 4 379 | 45,05% | 4 222 | 43,28% | 4 158 | 42,38% | -20,04 % |
| Résultat d'exploitation | 5 200 | 53,49% | 3 764 | 38,77% | 4 377 | 45,03% | 4 222 | 43,28% | 4 158 | 42,38% | -20,04 % |
| Résultat courant avant impôts | 5 200 | 53,49% | 3 762 | 38,75% | 4 377 | 45,03% | 4 222 | 43,28% | 4 158 | 42,38% | -20,04 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 302 | 3,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 187 | -12,10% | - |
| Résultat de l'exercice | 4 420 | 45,47% | 3 454 | 35,58% | 3 720 | 38,27% | 3 589 | 36,80% | 2 525 | 25,74% | -42,87 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 420 | 3 454 | 3 720 | 3 589 | 2 525 | -42,87 % |
| - | -21,86% | 7,70% | -3,52% | -29,65% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 00738001700017 - Code APE: 6820BCONSTRUCTION DE BATEAUX DE PLAISANCEDate de création: 01/07/1973
ILE DE LA GARENNE 44420 MESQUER FRANCE
