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STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC

L'entreprise STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1973.
En 2020, son résultat net est de 3 720 € pour un chiffre d'affaires de 9 720 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 007380017
TVA intracommunautaire: FR7007380017
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1973

Siège social:

KERCABELLEC
ILE DE LA GARENNE
44420 MESQUER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC CA 2020:
9 720 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC EBE 2020:
4 379 €
Evolution du résultat net de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Résultat net 2020:
3 720 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC BFR 2020:
180 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Trésorerie 2020:
3 741 €
Evolution des créances clients de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Créances clients 2020:
7 809 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Dettes fournisseurs 2020:
1 668 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC
Score de solvabilité de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC
Score de solvabilité de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -3 739 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,74 %
Capacité de remboursement(3) -1,01
Ratio de liquidité(4) 3,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 0157 43510 8928 609185,54 %
-146,60%46,50%-20,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3311 1984 7064 8701 371,30%
-261,93%292,82%3,48%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 6846 2366 1853 74139,38 %
-132,34%-0,82%-39,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 4929 4549 7219 7089 7202,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%9 454100,00%9 721100,00%9 708100,00%9 720100,00%-
Valeur ajoutée-848-8,93%8 57490,69%8 85491,08%7 88081,17%8 68289,32%1 123,82 %
EBE-2 793-29,42%6 49768,72%5 20053,49%3 76438,77%4 37945,05%256,78 %
Résultat d'exploitation-2 793-29,42%6 48468,58%5 20053,49%3 76438,77%4 37745,03%256,71 %
Résultat courant avant impôts-2 793-29,42%6 48468,58%5 20053,49%3 76238,75%4 37745,03%256,71 %
Résultat exceptionnel20,02%00,00%00,00%3023,11%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-3 796-39,99%5 51358,31%4 42045,47%3 45435,58%3 72038,27%198,00 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-3 7985 5134 4203 4543 720197,95 %
-245,16%-19,83%-21,86%7,70%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-14,75 %21,00 %14,41 %10,12 %11,68 %
Taux de profitabilité(2)-39,99 %58,31 %45,47 %35,58 %38,27 %
Rentabilité économique(3)-10,78 %24,69 %16,95 %11,03 %13,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BENOIST (SONNET Loic) Cécile Marie Yolande

Etablissements

Siège

Siret: 00738001700017 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1973
ILE DE LA GARENNE 44420 MESQUER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/06/2019 Acte sous seing privé Cession ou donation de parts par Nicolas GUILLET au profit de la société FIAT LUX (22/05/2019)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (22/05/2019)
Statuts mis à jour (22/05/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (22/05/2019)