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STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC

L'entreprise STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1973.
En 2019, son résultat net est de 3 454 € pour un chiffre d'affaires de 9 708 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 007380017
TVA intracommunautaire: FR7007380017
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1973
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

KERCABELLEC
ILE DE LA GARENNE
44420 MESQUER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC CA 2019:
9 708 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC EBE 2019:
3 764 €
Evolution du résultat net de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Résultat net 2019:
3 454 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC BFR 2019:
175 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Trésorerie 2019:
6 185 €
Evolution des créances clients de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Créances clients 2019:
5 265 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC Dettes fournisseurs 2019:
792 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC
Score de solvabilité de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC
Score de solvabilité de la société STATION NAUTIQUE DE KERCABELLEC

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -6 182 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,11 %
Capacité de remboursement(3) -1,79
Ratio de liquidité(4) 6,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 6713 0157 43510 892307,79 %
-12,88%146,60%46,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1543311 1984 7062 955,84%
-114,94%261,93%292,82%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 5162 6846 2366 185145,83 %
-6,68%132,34%-0,82%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 4929 4549 7219 7082,28 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%9 454100,00%9 721100,00%9 708100,00%-
Valeur ajoutée-848-8,93%8 57490,69%8 85491,08%7 88081,17%1 029,25 %
EBE-2 793-29,42%6 49768,72%5 20053,49%3 76438,77%234,77 %
Résultat d'exploitation-2 793-29,42%6 48468,58%5 20053,49%3 76438,77%234,77 %
Résultat courant avant impôts-2 793-29,42%6 48468,58%5 20053,49%3 76238,75%234,69 %
Résultat exceptionnel20,02%00,00%00,00%3023,11%15 000,00 %
Résultat de l'exercice-3 796-39,99%5 51358,31%4 42045,47%3 45435,58%190,99 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 7985 5134 4203 454190,94 %
-245,16%-19,83%-21,86%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-14,75 %21,00 %14,41 %10,12 %
Taux de profitabilité(2)-39,99 %58,31 %45,47 %35,58 %
Rentabilité économique(3)-10,78 %24,69 %16,95 %11,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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