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ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA

L'entreprise ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1973.
En 2020, son résultat net est de -67 930 € pour un chiffre d'affaires de 453 209 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA présente un risque de défaillance.

Siren: 007380215
TVA intracommunautaire: FR19007380215
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1973

Siège social:

689 BEL AIR
44420 MESQUER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA CA 2020:
453 209 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA EBE 2020:
-58 368 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Résultat net 2020:
-67 930 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA BFR 2020:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Trésorerie 2020:
178 807 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Créances clients 2020:
64 846 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Dettes fournisseurs 2020:
103 787 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Stocks 2020:
46 033 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -117 420 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -48,13 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
493 642228 613250 176162 708-67,04 %
--53,69%9,43%-34,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-9 436-1 93514 090-16 09870,60%
-79,49%828,17%-214,25%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
503 078230 549236 086178 807-64,46 %
--54,17%2,40%-24,26%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires725 389701 248561 260679 972453 209-37,52 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice659 28990,89%684 84897,66%554 56098,81%684 272100,63%476 569105,15%-27,71 %
Valeur ajoutée382 70252,76%377 43253,82%212 97637,95%324 31147,69%189 23841,76%-50,55 %
EBE7 8741,09%14 2262,03%-101 538-18,09%17 1242,52%-58 368-12,88%-841,28 %
Résultat d'exploitation-3 785-0,52%-2 788-0,40%-119 071-21,21%2 6250,39%-76 346-16,85%-1 917,07 %
Résultat courant avant impôts-5 436-0,75%-5 273-0,75%-121 515-21,65%1370,02%-76 300-16,84%-1 303,61 %
Résultat exceptionnel35 2124,85%10 8851,55%4 8190,86%280,00%8 3701,85%-76,23 %
Résultat de l'exercice29 7764,10%5 6120,80%-116 696-20,79%1650,02%-67 930-14,99%-328,14 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-30 86912 202-106 52314 642-53 964-74,82 %
-139,53%-973,00%113,75%-468,56%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)7,02 %1,31 %-37,34 %0,05 %-27,84 %
Taux de profitabilité(2)4,10 %0,80 %-20,79 %0,02 %-14,99 %
Rentabilité économique(3)-0,64 %-0,44 %-33,62 %0,74 %-24,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 00738021500017 - Code APE: 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Date de création: 01/01/1973
689BEL AIR 44420 MESQUER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
30/06/2021 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (10/06/2021)
Statuts mis à jour (10/06/2021)
16/12/2020 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire et suppléant (30/09/2020)
09/12/2020 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) d'administrateur(s) (28/06/2019)
Procès-verbal du conseil d'administration Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) (28/06/2019)
01/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/02/2018)