L'entreprise ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 06/03/1973.
En 2021, son résultat net est de 270 473 € pour un chiffre d'affaires de 502 951 €, ce qui représente un taux de marge nette de 53,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA présente un faible risque de défaillance.
Siren: 007380215 TVA intracommunautaire: FR19007380215 Activité principale: 4399C Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 06/03/1973
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -58 878 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,93 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -11,45 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,31 % | -37,34 % | 0,05 % | -27,84 % | 52,59 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,80 % | -20,79 % | 0,02 % | -14,99 % | 53,78 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,44 % | -33,62 % | 0,74 % | -24,99 % | 45,40 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 228 613 | 250 176 | 162 708 | 119 728 | -47,63 % |
| - | 9,43% | -34,96% | -26,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 935 | 14 090 | -16 098 | -11 031 | 470,08% |
| - | 828,17% | -214,25% | 31,48% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 230 549 | 236 086 | 178 807 | 130 758 | -43,28 % |
| - | 2,40% | -24,26% | -26,87% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 701 248 | 561 260 | 679 972 | 453 209 | 502 951 | -28,28 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 684 848 | 97,66% | 554 560 | 98,81% | 684 272 | 100,63% | 476 569 | 105,15% | 486 591 | 96,75% | -28,95 % |
| Valeur ajoutée | 377 432 | 53,82% | 212 976 | 37,95% | 324 311 | 47,69% | 189 238 | 41,76% | 252 626 | 50,23% | -33,07 % |
| EBE | 14 226 | 2,03% | -101 538 | -18,09% | 17 124 | 2,52% | -58 368 | -12,88% | -39 873 | -7,93% | -380,28 % |
| Résultat d'exploitation | -2 788 | -0,40% | -119 071 | -21,21% | 2 625 | 0,39% | -76 346 | -16,85% | -56 541 | -11,24% | -1 928,01 % |
| Résultat courant avant impôts | -5 273 | -0,75% | -121 515 | -21,65% | 137 | 0,02% | -76 300 | -16,84% | 264 383 | 52,57% | 5 113,90 % |
| Résultat exceptionnel | 10 885 | 1,55% | 4 819 | 0,86% | 28 | 0,00% | 8 370 | 1,85% | 6 090 | 1,21% | -44,05 % |
| Résultat de l'exercice | 5 612 | 0,80% | -116 696 | -20,79% | 165 | 0,02% | -67 930 | -14,99% | 270 473 | 53,78% | 4 719,55 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 202 | -106 523 | 14 642 | -53 964 | 283 113 | 2 220,22 % |
| - | -973,00% | 113,75% | -468,56% | 624,63% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 00738021500017 - Code APE: 4399CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentDate de création: 01/01/1973
689 BEL AIR 44420 MESQUER FRANCE
