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ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA

L'entreprise ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 06/03/1973.
En 2021, son résultat net est de 270 473 € pour un chiffre d'affaires de 502 951 €, ce qui représente un taux de marge nette de 53,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 007380215
TVA intracommunautaire: FR19007380215
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 06/03/1973

Siège social:

689 BEL AIR
44420 MESQUER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA CA 2021:
502 951 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA EBE 2021:
-39 873 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Résultat net 2021:
270 473 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA BFR 2021:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Trésorerie 2021:
130 758 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Créances clients 2021:
73 430 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Dettes fournisseurs 2021:
107 457 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA Stocks 2021:
37 649 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -58 878 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) -11,45 %
Capacité de remboursement(3) -0,21
Ratio de liquidité(4) 1,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)1,31 %-37,34 %0,05 %-27,84 %52,59 %
Taux de profitabilité(2)0,80 %-20,79 %0,02 %-14,99 %53,78 %
Rentabilité économique(3)-0,44 %-33,62 %0,74 %-24,99 %45,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
228 613250 176162 708119 728-47,63 %
-9,43%-34,96%-26,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 93514 090-16 098-11 031470,08%
-828,17%-214,25%31,48%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
230 549236 086178 807130 758-43,28 %
-2,40%-24,26%-26,87%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires701 248561 260679 972453 209502 951-28,28 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice684 84897,66%554 56098,81%684 272100,63%476 569105,15%486 59196,75%-28,95 %
Valeur ajoutée377 43253,82%212 97637,95%324 31147,69%189 23841,76%252 62650,23%-33,07 %
EBE14 2262,03%-101 538-18,09%17 1242,52%-58 368-12,88%-39 873-7,93%-380,28 %
Résultat d'exploitation-2 788-0,40%-119 071-21,21%2 6250,39%-76 346-16,85%-56 541-11,24%-1 928,01 %
Résultat courant avant impôts-5 273-0,75%-121 515-21,65%1370,02%-76 300-16,84%264 38352,57%5 113,90 %
Résultat exceptionnel10 8851,55%4 8190,86%280,00%8 3701,85%6 0901,21%-44,05 %
Résultat de l'exercice5 6120,80%-116 696-20,79%1650,02%-67 930-14,99%270 47353,78%4 719,55 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
12 202-106 52314 642-53 964283 1132 220,22 %
--973,00%113,75%-468,56%624,63%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 00738021500017 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/01/1973
689 BEL AIR 44420 MESQUER FRANCE