L'entreprise ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1973.
En 2018, son résultat net est de -116 696 € pour un chiffre d'affaires de 561 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de -20,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS POITEVIN PERE ET FILS SA présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 007380215 TVA intracommunautaire: FR19007380215 Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1973 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -189 092 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -34,55 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -60,50 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,18 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 436 386 | 493 642 | 228 613 | -47,61 % |
| - | 13,12% | -53,69% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 35 551 | -9 436 | -1 935 | -105,44% |
| - | -126,54% | 79,49% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 400 834 | 503 078 | 230 549 | -42,48 % |
| - | 25,51% | -54,17% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 725 389 | 701 248 | 561 260 | -22,63 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 659 289 | 90,89% | 684 848 | 97,66% | 554 560 | 98,81% | -15,89 % |
| Valeur ajoutée | 382 702 | 52,76% | 377 432 | 53,82% | 212 976 | 37,95% | -44,35 % |
| EBE | 7 874 | 1,09% | 14 226 | 2,03% | -101 538 | -18,09% | -1 389,54 % |
| Résultat d'exploitation | -3 785 | -0,52% | -2 788 | -0,40% | -119 071 | -21,21% | -3 045,87 % |
| Résultat courant avant impôts | -5 436 | -0,75% | -5 273 | -0,75% | -121 515 | -21,65% | -2 135,38 % |
| Résultat exceptionnel | 35 212 | 4,85% | 10 885 | 1,55% | 4 819 | 0,86% | -86,31 % |
| Résultat de l'exercice | 29 776 | 4,10% | 5 612 | 0,80% | -116 696 | -20,79% | -491,91 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -30 869 | 12 202 | -106 523 | -245,08 % |
| - | 139,53% | -973,00% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,02 % | 1,31 % | -37,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,10 % | 0,80 % | -20,79 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,64 % | -0,44 % | -33,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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