L'entreprise T21, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/12/2016.
En 2019, son résultat net est de 14 799 € pour un chiffre d'affaires de 59 230 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T21 présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 015450232 TVA intracommunautaire: FR34015450232 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/12/2016
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -59 070 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -22,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -23,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 47,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,51 % | 5,89 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,48 % | 24,99 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,50 % | 5,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 56 956 | 74 184 | 30,25 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| -1 417 | 3 614 | -355,05% |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 58 371 | 70 570 | 20,90 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 34 866 | 59 230 | 69,88 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 34 866 | 100,00% | 59 230 | 100,00% | 69,88 % |
| Valeur ajoutée | 30 528 | 87,56% | 45 527 | 76,86% | 49,13 % |
| EBE | 21 785 | 62,48% | 36 645 | 61,87% | 68,21 % |
| Résultat d'exploitation | 1 216 | 3,49% | 14 800 | 24,99% | 1 117,11 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 216 | 3,49% | 14 800 | 24,99% | 1 117,11 % |
| Résultat exceptionnel | -1 | 0,00% | -1 | 0,00% | 0,00 % |
| Résultat de l'exercice | 1 215 | 3,48% | 14 799 | 24,99% | 1 118,02 % |
| 2018 | 2019 | Variation 2018-2019 |
|---|---|---|
| 21 784 | 36 644 | 68,22 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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