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KEOLIS BOURGOGNE

L'entreprise KEOLIS BOURGOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de 884 097 € pour un chiffre d'affaires de 8 947 294 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS BOURGOGNE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 015450596
TVA intracommunautaire: FR59015450596
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

Z.I DIJON - SAINT APOLLINAIRE
17 Rue DU BAILLY
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS BOURGOGNE CA 2019:
8 947 294 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS BOURGOGNE EBE 2019:
1 334 892 €
Evolution du résultat net de la société KEOLIS BOURGOGNE Résultat net 2019:
884 097 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS BOURGOGNE BFR 2019:
247 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS BOURGOGNE Trésorerie 2019:
17 630 €
Evolution des créances clients de la société KEOLIS BOURGOGNE Créances clients 2019:
2 045 449 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS BOURGOGNE Dettes fournisseurs 2019:
1 285 429 €
Evolution des stocks de la société KEOLIS BOURGOGNE Stocks 2019:
76 962 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KEOLIS BOURGOGNE
Score de solvabilité de la société KEOLIS BOURGOGNE
Score de solvabilité de la société KEOLIS BOURGOGNE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -8 046 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,12 %
Capacité de remboursement(3) -0,01
Ratio de liquidité(4) 2,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 879 3535 446 0076 114 3746 157 32158,72 %
-40,38%12,27%0,70%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 864 9475 420 4146 101 2386 139 69158,86%
-40,25%12,56%0,63%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
14 40925 59513 13517 63022,35 %
-77,63%-48,68%34,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 774 2757 914 0548 447 7848 947 294-29,96 %
Marge commerciale2760,00%-1 736-0,02%-1 286-0,02%9470,01%243,12 %
Production de l'exercice12 773 998100,00%7 914 054100,00%8 447 735100,00%8 946 34799,99%-29,96 %
Valeur ajoutée7 565 81759,23%2 317 99229,29%2 506 17429,67%2 764 82930,90%-63,46 %
EBE1 390 41010,88%1 099 22313,89%1 130 15713,38%1 334 89214,92%-3,99 %
Résultat d'exploitation1 412 63511,06%1 073 76013,57%1 302 16815,41%1 421 45315,89%0,62 %
Résultat courant avant impôts1 470 93311,51%1 058 49713,37%1 193 52314,13%1 421 74015,89%-3,34 %
Résultat exceptionnel-2 324-0,02%-14 151-0,18%-9 954-0,12%5 2030,06%323,88 %
Résultat de l'exercice1 115 8238,73%941 32011,89%904 96610,71%884 0979,88%-20,77 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 005 7651 020 897770 920760 292-24,41 %
-1,50%-24,49%-1,38%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)24,94 %17,34 %14,28 %13,29 %
Taux de profitabilité(2)8,73 %11,89 %10,71 %9,88 %
Rentabilité économique(3)32,87 %18,44 %20,40 %21,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KEOLIS BOURGOGNE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...