L'entreprise KEOLIS BOURGOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de 884 097 € pour un chiffre d'affaires de 8 947 294 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS BOURGOGNE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 015450596 TVA intracommunautaire: FR59015450596 Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1954 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Z.I DIJON - SAINT APOLLINAIRE
17 Rue DU BAILLY
21000 DIJON
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -8 046 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,12 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,60 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 879 353 | 5 446 007 | 6 114 374 | 6 157 321 | 58,72 % |
| - | 40,38% | 12,27% | 0,70% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 864 947 | 5 420 414 | 6 101 238 | 6 139 691 | 58,86% |
| - | 40,25% | 12,56% | 0,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 14 409 | 25 595 | 13 135 | 17 630 | 22,35 % |
| - | 77,63% | -48,68% | 34,22% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 12 774 275 | 7 914 054 | 8 447 784 | 8 947 294 | -29,96 % | ||||
| Marge commerciale | 276 | 0,00% | -1 736 | -0,02% | -1 286 | -0,02% | 947 | 0,01% | 243,12 % |
| Production de l'exercice | 12 773 998 | 100,00% | 7 914 054 | 100,00% | 8 447 735 | 100,00% | 8 946 347 | 99,99% | -29,96 % |
| Valeur ajoutée | 7 565 817 | 59,23% | 2 317 992 | 29,29% | 2 506 174 | 29,67% | 2 764 829 | 30,90% | -63,46 % |
| EBE | 1 390 410 | 10,88% | 1 099 223 | 13,89% | 1 130 157 | 13,38% | 1 334 892 | 14,92% | -3,99 % |
| Résultat d'exploitation | 1 412 635 | 11,06% | 1 073 760 | 13,57% | 1 302 168 | 15,41% | 1 421 453 | 15,89% | 0,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 470 933 | 11,51% | 1 058 497 | 13,37% | 1 193 523 | 14,13% | 1 421 740 | 15,89% | -3,34 % |
| Résultat exceptionnel | -2 324 | -0,02% | -14 151 | -0,18% | -9 954 | -0,12% | 5 203 | 0,06% | 323,88 % |
| Résultat de l'exercice | 1 115 823 | 8,73% | 941 320 | 11,89% | 904 966 | 10,71% | 884 097 | 9,88% | -20,77 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 005 765 | 1 020 897 | 770 920 | 760 292 | -24,41 % |
| - | 1,50% | -24,49% | -1,38% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 24,94 % | 17,34 % | 14,28 % | 13,29 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,73 % | 11,89 % | 10,71 % | 9,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 32,87 % | 18,44 % | 20,40 % | 21,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KEOLIS BOURGOGNE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
