KEOLIS BOURGOGNE

L'entreprise KEOLIS BOURGOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1954.
En 2019, son résultat net est de 884 097 € pour un chiffre d'affaires de 8 947 294 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS BOURGOGNE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 015450596
TVA intracommunautaire: FR59015450596
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1954
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

Z.I DIJON - SAINT APOLLINAIRE
17 Rue DU BAILLY
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS BOURGOGNE

CA 2019:
8 947 294 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS BOURGOGNE

EBE 2019:
1 334 892 €

Evolution du résultat net de la société KEOLIS BOURGOGNE

Résultat net 2019:
884 097 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS BOURGOGNE

BFR 2019:
247 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS BOURGOGNE

Trésorerie 2019:
17 630 €

Evolution des créances clients de la société KEOLIS BOURGOGNE

Créances clients 2019:
2 045 449 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS BOURGOGNE

Dettes fournisseurs 2019:
1 285 429 €

Evolution des stocks de la société KEOLIS BOURGOGNE

Stocks 2019:
76 962 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-8 046 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-0,08 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-0,12 %
Capacité de remboursement(3)	-0,01
Ratio de liquidité(4)	2,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
3 879 353	5 446 007	6 114 374	6 157 321	58,72 %
-	40,38%	12,27%	0,70%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
3 864 947	5 420 414	6 101 238	6 139 691	58,86%
-	40,25%	12,56%	0,63%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
14 409	25 595	13 135	17 630	22,35 %
-	77,63%	-48,68%	34,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	12 774 275		7 914 054		8 447 784		8 947 294		-29,96 %
Marge commerciale	276	0,00%	-1 736	-0,02%	-1 286	-0,02%	947	0,01%	243,12 %
Production de l'exercice	12 773 998	100,00%	7 914 054	100,00%	8 447 735	100,00%	8 946 347	99,99%	-29,96 %
Valeur ajoutée	7 565 817	59,23%	2 317 992	29,29%	2 506 174	29,67%	2 764 829	30,90%	-63,46 %
EBE	1 390 410	10,88%	1 099 223	13,89%	1 130 157	13,38%	1 334 892	14,92%	-3,99 %
Résultat d'exploitation	1 412 635	11,06%	1 073 760	13,57%	1 302 168	15,41%	1 421 453	15,89%	0,62 %
Résultat courant avant impôts	1 470 933	11,51%	1 058 497	13,37%	1 193 523	14,13%	1 421 740	15,89%	-3,34 %
Résultat exceptionnel	-2 324	-0,02%	-14 151	-0,18%	-9 954	-0,12%	5 203	0,06%	323,88 %
Résultat de l'exercice	1 115 823	8,73%	941 320	11,89%	904 966	10,71%	884 097	9,88%	-20,77 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
1 005 765	1 020 897	770 920	760 292	-24,41 %
-	1,50%	-24,49%	-1,38%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	24,94 %	17,34 %	14,28 %	13,29 %
Taux de profitabilité(2)	8,73 %	11,89 %	10,71 %	9,88 %
Rentabilité économique(3)	32,87 %	18,44 %	20,40 %	21,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes