KEOLIS BOURGOGNE

L'entreprise KEOLIS BOURGOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1954.
En 2020, son résultat net est de 1 039 169 € pour un chiffre d'affaires de 7 412 298 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS BOURGOGNE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 015450596
TVA intracommunautaire: FR59015450596
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1954

Siège social:

Z.I DIJON - SAINT APOLLINAIRE
17 Rue DU BAILLY
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS BOURGOGNE

CA 2020:
7 412 298 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS BOURGOGNE

EBE 2020:
1 454 972 €

Evolution du résultat net de la société KEOLIS BOURGOGNE

Résultat net 2020:
1 039 169 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS BOURGOGNE

BFR 2020:
347 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS BOURGOGNE

Trésorerie 2020:
30 616 €

Evolution des créances clients de la société KEOLIS BOURGOGNE

Créances clients 2020:
770 416 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS BOURGOGNE

Dettes fournisseurs 2020:
2 121 618 €

Evolution des stocks de la société KEOLIS BOURGOGNE

Stocks 2020:
46 503 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-19 805 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-0,17 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-0,26 %
Capacité de remboursement(3)	-0,03
Ratio de liquidité(4)	2,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
5 446 007	6 114 374	6 157 321	7 181 469	31,87 %
-	12,27%	0,70%	16,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
5 420 414	6 101 238	6 139 691	7 150 848	31,92%
-	12,56%	0,63%	16,47%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
25 595	13 135	17 630	30 616	19,62 %
-	-48,68%	34,22%	73,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	12 774 275		7 914 054		8 447 784		8 947 294		7 412 298		-41,97 %
Marge commerciale	276	0,00%	-1 736	-0,02%	-1 286	-0,02%	947	0,01%	39	0,00%	-85,87 %
Production de l'exercice	12 773 998	100,00%	7 914 054	100,00%	8 447 735	100,00%	8 946 347	99,99%	7 412 259	100,00%	-41,97 %
Valeur ajoutée	7 565 817	59,23%	2 317 992	29,29%	2 506 174	29,67%	2 764 829	30,90%	75 736	1,02%	-99,00 %
EBE	1 390 410	10,88%	1 099 223	13,89%	1 130 157	13,38%	1 334 892	14,92%	1 454 972	19,63%	4,64 %
Résultat d'exploitation	1 412 635	11,06%	1 073 760	13,57%	1 302 168	15,41%	1 421 453	15,89%	1 506 399	20,32%	6,64 %
Résultat courant avant impôts	1 470 933	11,51%	1 058 497	13,37%	1 193 523	14,13%	1 421 740	15,89%	1 534 202	20,70%	4,30 %
Résultat exceptionnel	-2 324	-0,02%	-14 151	-0,18%	-9 954	-0,12%	5 203	0,06%	149 660	2,02%	6 539,76 %
Résultat de l'exercice	1 115 823	8,73%	941 320	11,89%	904 966	10,71%	884 097	9,88%	1 039 169	14,02%	-6,87 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
1 005 765	1 020 897	770 920	760 292	756 876	-24,75 %
-	1,50%	-24,49%	-1,38%	-0,45%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	24,94 %	17,34 %	14,28 %	13,29 %	13,53 %
Taux de profitabilité(2)	8,73 %	11,89 %	10,71 %	9,88 %	14,02 %
Rentabilité économique(3)	32,87 %	18,44 %	20,40 %	21,34 %	19,96 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
BARBREL (JUSTON) Nathalie

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 01545059600026 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 13/10/1989
17 Rue DU BAILLY 21000 DIJON

Etablissements actifs

Siret: 01545059600034 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 30/11/1992
Hameau DE LA COUR 21130 AUXONNE

Siret: 01545059600042 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 21/07/1993
21110 ROUVRES-EN-PLAINE

Siret: 01545059600067 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 24/09/1995
33 Avenue DE LA GARE 21210 SAULIEU

Etablissements fermés

Siret: 01545059600059 - Code APE: 60.2B Transports routiers réguliers de voyageurs
23COUR DE LA GARE 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KEOLIS BOURGOGNE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
04/03/2021	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (26/02/2021)

27/02/2019	Document relatif au bénéficiaire effectif (01/10/2018)

09/10/2018	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (27/06/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (21/08/2018) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (19/09/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (05/10/2018)

29/08/2017	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale changement de commissaire aux comptes (01/06/2017)

21/09/2015	Procès-verbal d'assemblée générale Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (26/06/2015)

12/08/2013	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (13/06/2013)

14/10/2011	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (14/06/2011)

18/03/2010	Procès-verbal d'assemblée Transformation en SARL (15/06/2009) Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SARL Statuts mis à jour

11/09/2008	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (09/05/2008) Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (13/05/2008)

08/09/2006	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président du conseil d'administration et directeur général (11/05/2006) Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (27/06/2006) Statuts mis à jour

31/08/2005	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/06/2005)

05/10/2004	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/06/2004)

19/08/2003	Procès-verbal d'assemblée Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (18/06/2003) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (18/06/2003)

30/09/2002	Procès-verbal d'assemblée MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NR 2001-420 DU 15 MAI 2001 (RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES) (05/06/2002) Procès-verbal du conseil d'administration MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NR 2001-420 DU 15 MAI 2001 (RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES) (05/06/2002) Statuts mis à jour MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NR 2001-420 DU 15 MAI 2001 (RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES)

05/03/2002	Déclaration de conformité Divers (STE ABSORBANTE) Procès-verbal d'assemblée (17/12/2001)

19/12/2001	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (12/06/2001)

23/11/2001	Rapport du commissaire aux apports ETABLI LE 2 NOVEMBRE 2001 SUR LA VALEUR DES APPORTS EFFECTUESPAR MJ 21 EURL

12/11/2001	Acte sous seing privé TRAITE DE FUSION ABSORPTION DE L'EURL M J 21 PAR LA SA COMPAGNIE DES AUTOBUSET MESSAGERIES DE LA COTE D'OR-AMCO (29/10/2001)

27/09/2001	Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (12/06/2001) Statuts mis à jour

16/07/2001	Divers COPIE DE L'ACTE DE DECES DE MR BRILLE MARCEL, ADMINISTRATEUR Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (11/04/2001) Divers LETTRE DE LA SOCIETE CARIANE EN DATE DU 13.6.2001POUR CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

10/04/1998	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (09/03/1998)

10/12/1996	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (30/10/1996)

24/07/1995	Divers MISE EN HARMONIE DES STATUTS Procès-verbal d'assemblée (15/06/1995) Statuts mis à jour

10/06/1994	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/04/1994)

07/09/1993	Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/1993)

21/10/1991	Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE (24/06/1991)

19/03/1991	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (02/01/1991)

20/12/1990	Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/10/1990)

13/11/1989	Divers

09/05/1989	Divers

18/07/1988	Divers

02/12/1987	Divers

14/10/1987	Divers

26/08/1987	Divers

11/08/1987	Divers