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KEOLIS BOURGOGNE

L'entreprise KEOLIS BOURGOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1954.
En 2020, son résultat net est de 1 039 169 € pour un chiffre d'affaires de 7 412 298 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS BOURGOGNE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 015450596
TVA intracommunautaire: FR59015450596
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1954

Siège social:

Z.I DIJON - SAINT APOLLINAIRE
17 Rue DU BAILLY
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS BOURGOGNE CA 2020:
7 412 298 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS BOURGOGNE EBE 2020:
1 454 972 €
Evolution du résultat net de la société KEOLIS BOURGOGNE Résultat net 2020:
1 039 169 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS BOURGOGNE BFR 2020:
347 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS BOURGOGNE Trésorerie 2020:
30 616 €
Evolution des créances clients de la société KEOLIS BOURGOGNE Créances clients 2020:
770 416 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS BOURGOGNE Dettes fournisseurs 2020:
2 121 618 €
Evolution des stocks de la société KEOLIS BOURGOGNE Stocks 2020:
46 503 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KEOLIS BOURGOGNE
Score de solvabilité de la société KEOLIS BOURGOGNE
Score de solvabilité de la société KEOLIS BOURGOGNE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -19 805 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,26 %
Capacité de remboursement(3) -0,03
Ratio de liquidité(4) 2,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 446 0076 114 3746 157 3217 181 46931,87 %
-12,27%0,70%16,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
5 420 4146 101 2386 139 6917 150 84831,92%
-12,56%0,63%16,47%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
25 59513 13517 63030 61619,62 %
--48,68%34,22%73,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 774 2757 914 0548 447 7848 947 2947 412 298-41,97 %
Marge commerciale2760,00%-1 736-0,02%-1 286-0,02%9470,01%390,00%-85,87 %
Production de l'exercice12 773 998100,00%7 914 054100,00%8 447 735100,00%8 946 34799,99%7 412 259100,00%-41,97 %
Valeur ajoutée7 565 81759,23%2 317 99229,29%2 506 17429,67%2 764 82930,90%75 7361,02%-99,00 %
EBE1 390 41010,88%1 099 22313,89%1 130 15713,38%1 334 89214,92%1 454 97219,63%4,64 %
Résultat d'exploitation1 412 63511,06%1 073 76013,57%1 302 16815,41%1 421 45315,89%1 506 39920,32%6,64 %
Résultat courant avant impôts1 470 93311,51%1 058 49713,37%1 193 52314,13%1 421 74015,89%1 534 20220,70%4,30 %
Résultat exceptionnel-2 324-0,02%-14 151-0,18%-9 954-0,12%5 2030,06%149 6602,02%6 539,76 %
Résultat de l'exercice1 115 8238,73%941 32011,89%904 96610,71%884 0979,88%1 039 16914,02%-6,87 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
1 005 7651 020 897770 920760 292756 876-24,75 %
-1,50%-24,49%-1,38%-0,45%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)24,94 %17,34 %14,28 %13,29 %13,53 %
Taux de profitabilité(2)8,73 %11,89 %10,71 %9,88 %14,02 %
Rentabilité économique(3)32,87 %18,44 %20,40 %21,34 %19,96 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BARBREL (JUSTON) Nathalie

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT (SIREN: 344366315) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 01545059600026 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 13/10/1989
17 Rue DU BAILLY 21000 DIJON

Etablissements actifs

Siret: 01545059600034 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 30/11/1992
Hameau DE LA COUR 21130 AUXONNE

Siret: 01545059600042 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 21/07/1993
21110 ROUVRES-EN-PLAINE

Siret: 01545059600067 - Code APE: 49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 24/09/1995
33 Avenue DE LA GARE 21210 SAULIEU

Etablissements fermés

Siret: 01545059600059 - Code APE: 60.2B Transports routiers réguliers de voyageurs
23COUR DE LA GARE 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KEOLIS BOURGOGNE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/03/2021 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (26/02/2021)
27/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (01/10/2018)
09/10/2018 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (27/06/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (21/08/2018)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (19/09/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (05/10/2018)
29/08/2017 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale changement de commissaire aux comptes (01/06/2017)
21/09/2015 Procès-verbal d'assemblée générale Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (26/06/2015)
12/08/2013 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (13/06/2013)
14/10/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (14/06/2011)
18/03/2010 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SARL (15/06/2009)
Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SARL
Statuts mis à jour
11/09/2008 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (09/05/2008)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (13/05/2008)
08/09/2006 Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président du conseil d'administration et directeur général (11/05/2006)
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (27/06/2006)
Statuts mis à jour
31/08/2005 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/06/2005)
05/10/2004 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/06/2004)
19/08/2003 Procès-verbal d'assemblée Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (18/06/2003)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de(s) commissaire(s) aux comptes Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (18/06/2003)
30/09/2002 Procès-verbal d'assemblée MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NR 2001-420 DU 15 MAI 2001 (RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES) (05/06/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NR 2001-420 DU 15 MAI 2001 (RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES) (05/06/2002)
Statuts mis à jour MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NR 2001-420 DU 15 MAI 2001 (RELATIVES AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES)
05/03/2002 Déclaration de conformité
Divers (STE ABSORBANTE)
Procès-verbal d'assemblée (17/12/2001)
19/12/2001 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (12/06/2001)
23/11/2001 Rapport du commissaire aux apports ETABLI LE 2 NOVEMBRE 2001 SUR LA VALEUR DES APPORTS EFFECTUESPAR MJ 21 EURL
12/11/2001 Acte sous seing privé TRAITE DE FUSION ABSORPTION DE L'EURL M J 21 PAR LA SA COMPAGNIE DES AUTOBUSET MESSAGERIES DE LA COTE D'OR-AMCO (29/10/2001)
27/09/2001 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (12/06/2001)
Statuts mis à jour
16/07/2001 Divers COPIE DE L'ACTE DE DECES DE MR BRILLE MARCEL, ADMINISTRATEUR
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (11/04/2001)
Divers LETTRE DE LA SOCIETE CARIANE EN DATE DU 13.6.2001POUR CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT
10/04/1998 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (09/03/1998)
10/12/1996 Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (30/10/1996)
24/07/1995 Divers MISE EN HARMONIE DES STATUTS
Procès-verbal d'assemblée (15/06/1995)
Statuts mis à jour
10/06/1994 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/04/1994)
07/09/1993 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (30/06/1993)
21/10/1991 Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE (24/06/1991)
19/03/1991 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (02/01/1991)
20/12/1990 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/10/1990)
13/11/1989 Divers
09/05/1989 Divers
18/07/1988 Divers
02/12/1987 Divers
14/10/1987 Divers
26/08/1987 Divers
11/08/1987 Divers