L'entreprise KEOLIS BOURGOGNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/07/1954.
En 2021, son résultat net est de 1 221 182 € pour un chiffre d'affaires de 8 784 185 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS BOURGOGNE présente un risque de défaillance.
Siren: 015450596 TVA intracommunautaire: FR59015450596 Activité principale: 4939A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 30/07/1954
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -52 394 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,59 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,04 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,78 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,34 % | 14,28 % | 13,29 % | 13,53 % | 13,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,89 % | 10,71 % | 9,88 % | 14,02 % | 13,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,44 % | 20,40 % | 21,34 % | 19,96 % | 21,08 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 114 374 | 6 157 321 | 7 181 469 | 7 639 656 | 24,95 % |
| - | 0,70% | 16,63% | 6,38% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 101 238 | 6 139 691 | 7 150 848 | 7 586 804 | 24,35% |
| - | 0,63% | 16,47% | 6,10% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 13 135 | 17 630 | 30 616 | 52 851 | 302,37 % |
| - | 34,22% | 73,66% | 72,63% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 7 914 054 | 8 447 784 | 8 947 294 | 7 412 298 | 8 784 185 | 10,99 % | |||||
| Marge commerciale | -1 736 | -0,02% | -1 286 | -0,02% | 947 | 0,01% | 39 | 0,00% | 19 755 | 0,22% | 1 237,96 % |
| Production de l'exercice | 7 914 054 | 100,00% | 8 447 735 | 100,00% | 8 946 347 | 99,99% | 7 412 259 | 100,00% | 8 764 430 | 99,78% | 10,75 % |
| Valeur ajoutée | 2 317 992 | 29,29% | 2 506 174 | 29,67% | 2 764 829 | 30,90% | 75 736 | 1,02% | 2 512 045 | 28,60% | 8,37 % |
| EBE | 1 099 223 | 13,89% | 1 130 157 | 13,38% | 1 334 892 | 14,92% | 1 454 972 | 19,63% | 2 056 637 | 23,41% | 87,10 % |
| Résultat d'exploitation | 1 073 760 | 13,57% | 1 302 168 | 15,41% | 1 421 453 | 15,89% | 1 506 399 | 20,32% | 1 873 035 | 21,32% | 74,44 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 058 497 | 13,37% | 1 193 523 | 14,13% | 1 421 740 | 15,89% | 1 534 202 | 20,70% | 1 845 363 | 21,01% | 74,34 % |
| Résultat exceptionnel | -14 151 | -0,18% | -9 954 | -0,12% | 5 203 | 0,06% | 149 660 | 2,02% | 29 960 | 0,34% | 311,72 % |
| Résultat de l'exercice | 941 320 | 11,89% | 904 966 | 10,71% | 884 097 | 9,88% | 1 039 169 | 14,02% | 1 221 182 | 13,90% | 29,73 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 020 897 | 770 920 | 760 292 | 756 876 | 1 305 388 | 27,87 % |
| - | -24,49% | -1,38% | -0,45% | 72,47% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01545059600026 - Code APE: 4939ATransports routiers réguliers de voyageursDate de création: 13/10/1989
17 RUE DU BAILLY 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01545059600034 - Code APE: 4939ATransports routiers réguliers de voyageursDate de création: 30/11/1992
17 HAM DE LA COUR 21130 AUXONNE FRANCE
SA CARIANE BOURGOGNE AMCO
Siret: 01545059600042 - Code APE: 4939ATransports routiers réguliers de voyageursDate de création: 21/07/1993
17 21110 ROUVRES-EN-PLAINE FRANCE
Siret: 01545059600067 - Code APE: 4939ATransports routiers réguliers de voyageursDate de création: 24/09/1995
33 AV DE LA GARE 21210 SAULIEU FRANCE
Siret: 01545059600059 - Code APE: 4939ATransports routiers réguliers de voyageursDate de création: 01/01/1999 fermé depuis le 19/11/200223 COUR DE LA GARE 21000 DIJON FRANCE
