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L'HOTELLERIE MODERNE

L'entreprise L'HOTELLERIE MODERNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1955.
En 2017, son résultat net est de 13 608 € pour un chiffre d'affaires de 976 842 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, L'HOTELLERIE MODERNE présente un risque de défaillance.

Siren: 015550346
TVA intracommunautaire: FR64015550346
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LE CINTRA - L'ADAGIO
13 Avenue MARECHAL FOCH
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société L'HOTELLERIE MODERNE CA 2017:
976 842 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société L'HOTELLERIE MODERNE EBE 2017:
66 326 €
Evolution du résultat net de la société L'HOTELLERIE MODERNE Résultat net 2017:
13 608 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société L'HOTELLERIE MODERNE BFR 2019:
22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société L'HOTELLERIE MODERNE Trésorerie 2019:
-13 575 €
Evolution des créances clients de la société L'HOTELLERIE MODERNE Créances clients 2019:
111 175 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société L'HOTELLERIE MODERNE Dettes fournisseurs 2019:
407 265 €
Evolution des stocks de la société L'HOTELLERIE MODERNE Stocks 2018:
6 467 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société L'HOTELLERIE MODERNE
Score de solvabilité de la société L'HOTELLERIE MODERNE
Score de solvabilité de la société L'HOTELLERIE MODERNE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 38 912 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,96 %
Capacité de remboursement(3) 0,86
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-66 764-38 05011 47545 170-167,66 %
-43,01%130,16%293,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-7 10286145 92858 744-927,15%
-112,12%5 234,26%27,90%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-59 663-38 912-34 455-13 57577,25 %
-34,78%11,45%60,60%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 976 842 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 989 346 €

Valeur ajoutée: 400 931 €

EBE: 66 326 €

Résultat courant avant impôts: 13 780 €

Résultat exceptionnel: -172 €

Résultat de l'exercice: 13 608 €

Capacité d'autofinancement: 45 240 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)7,68 %
Taux de profitabilité(2)1,39 %
Rentabilité économique(3)6,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan