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EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES

L'entreprise EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de -91 063 € pour un chiffre d'affaires de 2 683 715 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 015550650
TVA intracommunautaire: FR6015550650
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Avenue DE SPY
21220 GEVREY CHAMBERTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES CA 2016:
2 683 715 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES EBE 2016:
-168 719 €
Evolution du résultat net de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES Résultat net 2016:
-91 063 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES BFR 2018:
-57 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES Trésorerie 2018:
5 867 664 €
Evolution des créances clients de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES Créances clients 2018:
955 126 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES Dettes fournisseurs 2018:
3 067 962 €
Evolution des stocks de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES Stocks 2018:
1 858 149 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES
Score de solvabilité de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES
Score de solvabilité de la société EXPLOIT DES MARQUES ALLIEES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -5 331 320 €
Ratio d'indépendance financière(1) -67,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,51 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
5 485 9155 442 203-0,80 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
154 595-425 461-375,21%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
5 331 3205 867 66410,06 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 683 715 €

Marge commerciale: 698 349 €

Production de l'exercice: 167 199 €

Valeur ajoutée: 382 271 €

EBE: -168 719 €

Résultat courant avant impôts: -93 474 €

Résultat exceptionnel: 2 411 €

Résultat de l'exercice: -91 063 €

Capacité d'autofinancement: -105 066 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-1,70 %
Taux de profitabilité(2)-3,39 %
Rentabilité économique(3)-1,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels