L'entreprise GUILLEMIN, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2017, son résultat net est de 149 514 € pour un chiffre d'affaires de 5 073 504 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GUILLEMIN présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 015550775 TVA intracommunautaire: FR90015550775 Activité principale: 28.49Z - Fabrication d'autres machines-outils Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1955 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 105 606 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -34,19 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -72,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | -12,57 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 749 844 | 2 899 525 | 3 692 884 | 4 161 357 | 51,33 % |
| - | 5,44% | 27,36% | 12,69% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 278 112 | 729 143 | 815 066 | 1 128 059 | 305,61% |
| - | 162,18% | 11,78% | 38,40% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 471 733 | 2 170 382 | 2 877 818 | 3 033 299 | 22,72 % |
| - | -12,19% | 32,59% | 5,40% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 876 188 | 5 073 504 | -13,66 % | ||
| Marge commerciale | 59 419 | 1,01% | 72 670 | 1,43% | 22,30 % |
| Production de l'exercice | 5 449 168 | 92,73% | 5 514 809 | 108,70% | 1,20 % |
| Valeur ajoutée | 2 369 806 | 40,33% | 2 034 401 | 40,10% | -14,15 % |
| EBE | 710 673 | 12,09% | 215 301 | 4,24% | -69,70 % |
| Résultat d'exploitation | 561 804 | 9,56% | 191 135 | 3,77% | -65,98 % |
| Résultat courant avant impôts | 561 707 | 9,56% | 190 774 | 3,76% | -66,04 % |
| Résultat exceptionnel | 211 392 | 3,60% | -888 | -0,02% | -100,42 % |
| Résultat de l'exercice | 569 297 | 9,69% | 149 514 | 2,95% | -73,74 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 572 631 | 167 495 | -70,75 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,74 % | 5,17 % |
| Taux de profitabilité(2) | 9,69 % | 2,95 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,16 % | 6,46 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GUILLEMIN. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
