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CENTRAL HOTEL

L'entreprise CENTRAL HOTEL, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 4 136 056 € pour un chiffre d'affaires de 3 562 167 €, ce qui représente un taux de marge nette de 116,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRAL HOTEL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 015550973
TVA intracommunautaire: FR5015550973
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

IBIS STYLES
10 Rue DU CHATEAU
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CENTRAL HOTEL CA 2018:
3 562 167 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CENTRAL HOTEL EBE 2018:
391 327 €
Evolution du résultat net de la société CENTRAL HOTEL Résultat net 2018:
4 136 056 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CENTRAL HOTEL BFR 2018:
-274 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CENTRAL HOTEL Trésorerie 2018:
18 938 475 €
Evolution des créances clients de la société CENTRAL HOTEL Créances clients 2018:
72 546 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CENTRAL HOTEL Dettes fournisseurs 2018:
238 553 €
Evolution des stocks de la société CENTRAL HOTEL Stocks 2018:
70 376 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CENTRAL HOTEL
Score de solvabilité de la société CENTRAL HOTEL
Score de solvabilité de la société CENTRAL HOTEL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -14 312 900 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) -13,14 %
Capacité de remboursement(3) -3,11
Ratio de liquidité(4) 5,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
16 363 34118 524 30116 230 876-0,81 %
-13,21%-12,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-2 838 563-2 510 255-2 707 599-4,61%
-11,57%-7,86%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
19 201 90421 034 55618 938 475-1,37 %
-9,54%-9,96%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires03 351 2303 562 167-
Marge commerciale-280--252-0,01%3 026 39484,96%1 080 955,00 %
Production de l'exercice0-3 351 230100,00%00,00%-
Valeur ajoutée-1 192 240-2 065 90161,65%2 323 74965,23%294,91 %
EBE-2 958 629-299 4568,94%391 32710,99%113,23 %
Résultat d'exploitation-2 731 008-197 1075,88%174 4744,90%106,39 %
Résultat courant avant impôts22 833 468-4 915 589146,68%4 839 176135,85%-78,81 %
Résultat exceptionnel2 0362140,01%-760 124-21,34%-37 434,18 %
Résultat de l'exercice22 387 201-4 537 401135,40%4 136 056116,11%-81,52 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
22 387 2014 849 0804 604 199-79,43 %
--78,34%-5,05%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)21,41 %4,29 %3,80 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %135,40 %116,11 %
Rentabilité économique(3)21,84 %4,65 %4,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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