L'entreprise CENTRAL HOTEL, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 4 136 056 € pour un chiffre d'affaires de 3 562 167 €, ce qui représente un taux de marge nette de 116,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRAL HOTEL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 015550973 TVA intracommunautaire: FR5015550973 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1955 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -14 312 900 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -13,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 16 363 341 | 18 524 301 | 16 230 876 | -0,81 % |
| - | 13,21% | -12,38% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -2 838 563 | -2 510 255 | -2 707 599 | -4,61% |
| - | 11,57% | -7,86% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 19 201 904 | 21 034 556 | 18 938 475 | -1,37 % |
| - | 9,54% | -9,96% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 3 351 230 | 3 562 167 | - | |||
| Marge commerciale | -280 | - | -252 | -0,01% | 3 026 394 | 84,96% | 1 080 955,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | - | 3 351 230 | 100,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | -1 192 240 | - | 2 065 901 | 61,65% | 2 323 749 | 65,23% | 294,91 % |
| EBE | -2 958 629 | - | 299 456 | 8,94% | 391 327 | 10,99% | 113,23 % |
| Résultat d'exploitation | -2 731 008 | - | 197 107 | 5,88% | 174 474 | 4,90% | 106,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 22 833 468 | - | 4 915 589 | 146,68% | 4 839 176 | 135,85% | -78,81 % |
| Résultat exceptionnel | 2 036 | 214 | 0,01% | -760 124 | -21,34% | -37 434,18 % | |
| Résultat de l'exercice | 22 387 201 | - | 4 537 401 | 135,40% | 4 136 056 | 116,11% | -81,52 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 22 387 201 | 4 849 080 | 4 604 199 | -79,43 % |
| - | -78,34% | -5,05% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,41 % | 4,29 % | 3,80 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 135,40 % | 116,11 % |
| Rentabilité économique(3) | 21,84 % | 4,65 % | 4,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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