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CENTRAL 1928

L'entreprise CENTRAL 1928, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de 1 092 807 € pour un chiffre d'affaires de 2 166 020 €, ce qui représente un taux de marge nette de 50,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRAL 1928 présente un risque de défaillance.

Siren: 015550973
TVA intracommunautaire: FR5015550973
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CENTRAL 1928 CA 2020:
2 166 020 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CENTRAL 1928 EBE 2020:
-444 837 €
Evolution du résultat net de la société CENTRAL 1928 Résultat net 2020:
1 092 807 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CENTRAL 1928 BFR 2020:
-650 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CENTRAL 1928 Trésorerie 2020:
20 579 850 €
Evolution des créances clients de la société CENTRAL 1928 Créances clients 2020:
13 005 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CENTRAL 1928 Dettes fournisseurs 2020:
273 104 €
Evolution des stocks de la société CENTRAL 1928 Stocks 2020:
76 443 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CENTRAL 1928
Score de solvabilité de la société CENTRAL 1928
Score de solvabilité de la société CENTRAL 1928

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -3 035 969 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,69 %
Capacité de remboursement(3) -1,79
Ratio de liquidité(4) 4,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
18 524 30116 230 87615 719 16116 668 270-10,02 %
--12,38%-3,15%6,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-2 510 255-2 707 599-2 798 739-3 911 57955,82%
--7,86%-3,37%-39,76%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
21 034 55618 938 47518 517 89920 579 850-2,16 %
--9,96%-2,22%11,13%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires03 351 2303 562 1674 122 8232 166 020-
Marge commerciale-280--252-0,01%3 026 39484,96%21 8570,53%2 165 993100,00%773 668,93 %
Production de l'exercice0-3 351 230100,00%00,00%4 122 823100,00%00,00%-
Valeur ajoutée-1 192 240-2 065 90161,65%2 323 74965,23%2 375 80257,63%1 013 72246,80%185,03 %
EBE-2 958 629-299 4568,94%391 32710,99%254 3526,17%-444 837-20,54%84,96 %
Résultat d'exploitation-2 731 008-197 1075,88%174 4744,90%42 1241,02%-855 437-39,49%68,68 %
Résultat courant avant impôts22 833 468-4 915 589146,68%4 839 176135,85%5 306 420128,71%916 52942,31%-95,99 %
Résultat exceptionnel2 0362140,01%-760 124-21,34%-6 521-0,16%108 8645,03%5 246,95 %
Résultat de l'exercice22 387 201-4 537 401135,40%4 136 056116,11%5 502 034133,45%1 092 80750,45%-95,12 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
22 387 2014 849 0804 604 1995 996 3141 696 992-92,42 %
--78,34%-5,05%30,24%-71,70%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)21,41 %4,29 %3,80 %4,86 %0,97 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %135,40 %116,11 %133,45 %50,45 %
Rentabilité économique(3)21,84 %4,65 %4,50 %4,24 %0,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
PERROUD Olivier

Commissaire aux comptes titulaire
EXCO SOCODEC (SIREN: 400726048) Société à responsabilité limitée

Etablissements

Siège

IBIS STYLES DIJON CENTRAL
Siret: 01555097300018 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1955
10 Rue DU CHATEAU 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CENTRAL 1928. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/07/2019 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (18/06/2019)
13/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (14/03/2018)
19/07/2017 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (08/06/2017)
Statuts mis à jour (08/06/2017)
13/07/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination d'Administrateurs (02/06/2015)
01/07/2014 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Départ d'un administrateur (04/06/2014)
25/06/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination d'un administrateur (01/06/2012)
08/09/2008 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (29/05/2008)
Statuts mis à jour
25/06/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (25/05/2007)
08/01/2007 Procès-verbal d'assemblée SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ABSENCE D'OPPOSITION DES CREANCIERSDANS LE DELAI LEGAL (10/11/2006)
Procès-verbal du conseil d'administration CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE (06/12/2006)
Statuts mis à jour
10/11/2006 Procès-verbal d'assemblée SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ABSENCE OU DU REJET DES OPPOSITIIONSDES CREANCIERS (10/11/2006)
05/07/2005 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (17/06/2005)
23/08/2004 Procès-verbal d'assemblée MODIFICATIONS STATUTAIRES (LIMITE D'AGE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR) MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 (LOI NRE) - CHOIX DU MODE DE DIRECTION (07/06/2004)
Procès-verbal du conseil d'administration MODIFICATIONS STATUTAIRES (LIMITE D'AGE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR) MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 (LOI NRE) - CHOIX DU MODE DE DIRECTION (07/06/2004)
Statuts mis à jour MODIFICATIONS STATUTAIRES (LIMITE D'AGE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR) MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 (LOI NRE) - CHOIX DU MODE DE DIRECTION
20/06/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS (22/05/2000)
Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
14/06/1994 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (20/05/1994)
Statuts mis à jour
14/04/1994 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (08/02/1994)
Statuts mis à jour
25/06/1991 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/05/1991)
27/07/1989 Divers