CENTRAL 1928

L'entreprise CENTRAL 1928, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 31/05/1955.
En 2022, son résultat net est de 1 742 633 € pour un chiffre d'affaires de 2 905 345 €, ce qui représente un taux de marge nette de 59,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRAL 1928 présente un risque de défaillance.

Siren: 015550973
TVA intracommunautaire: FR5015550973
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 31/05/1955

Siège social:

22 BD DE LA MARNE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CENTRAL 1928

CA 2022:
2 905 345 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CENTRAL 1928

EBE 2022:
-564 189 €

Evolution du résultat net de la société CENTRAL 1928

Résultat net 2022:
1 742 633 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CENTRAL 1928

BFR 2022:
-514 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CENTRAL 1928

Trésorerie 2022:
16 532 439 €

Evolution des créances clients de la société CENTRAL 1928

Créances clients 2022:
462 093 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CENTRAL 1928

Dettes fournisseurs 2022:
194 171 €

Evolution des stocks de la société CENTRAL 1928

Stocks 2021:
86 169 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	407 601 €
Ratio d'indépendance financière(1)	0,28 %
Ratio d'autonomie financière(2)	0,33 %
Capacité de remboursement(3)	0,23
Ratio de liquidité(4)	3,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	3,80 %	4,86 %	0,97 %	9,57 %	1,40 %
Taux de profitabilité(2)	116,11 %	133,45 %	50,45 %	394,75 %	59,98 %
Rentabilité économique(3)	4,50 %	4,24 %	0,84 %	8,53 %	1,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
16 363 341	15 719 161	16 668 270	19 722 410	12 382 262	-24,33 %
-	-3,94%	6,04%	18,32%	-37,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-2 838 563	-2 798 739	-3 911 579	-3 574 267	-4 150 177	46,21%
-	1,40%	-39,76%	8,62%	-16,11%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
19 201 904	18 517 899	20 579 850	23 274 573	16 532 439	-13,90 %
-	-3,56%	11,13%	13,09%	-28,97%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	3 562 167		4 122 823		2 166 020		3 013 602		2 905 345		-18,44 %
Marge commerciale	3 026 394	84,96%	21 857	0,53%	2 165 993	100,00%	0	0,00%	-693	-0,02%	-100,02 %
Production de l'exercice	0	0,00%	4 122 823	100,00%	0	0,00%	3 013 602	100,00%	2 905 344	100,00%	-
Valeur ajoutée	2 323 749	65,23%	2 375 802	57,63%	1 013 722	46,80%	1 370 674	45,48%	2 556 048	87,98%	10,00 %
EBE	391 327	10,99%	254 352	6,17%	-444 837	-20,54%	-820 462	-27,23%	-564 189	-19,42%	-244,17 %
Résultat d'exploitation	174 474	4,90%	42 124	1,02%	-855 437	-39,49%	-892 967	-29,63%	-518 725	-17,85%	-397,31 %
Résultat courant avant impôts	4 839 176	135,85%	5 306 420	128,71%	916 529	42,31%	11 876 496	394,10%	1 708 069	58,79%	-64,70 %
Résultat exceptionnel	-760 124	-21,34%	-6 521	-0,16%	108 864	5,03%	76 738	2,55%	55 647	1,92%	107,32 %
Résultat de l'exercice	4 136 056	116,11%	5 502 034	133,45%	1 092 807	50,45%	11 896 278	394,75%	1 742 633	59,98%	-57,87 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
4 604 199	5 996 314	1 696 992	12 671 004	1 751 511	-61,96 %
-	30,24%	-71,70%	646,67%	-86,18%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

22 BD DE LA MARNE 21000 DIJON FRANCE

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Siret: 01555097300018 - Code APE: 7010Z
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