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HOTEL MOROT ET DE GENEVE

L'entreprise HOTEL MOROT ET DE GENEVE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1955.
En 2019, son résultat net est de -131 845 € pour un chiffre d'affaires de 290 222 €, ce qui représente un taux de marge nette de -45,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL MOROT ET DE GENEVE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 015551096
TVA intracommunautaire: FR83015551096
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

17 Avenue MARECHAL FOCH
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE CA 2019:
290 222 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE EBE 2019:
153 627 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE Résultat net 2019:
-131 845 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE BFR 2019:
339 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE Trésorerie 2019:
27 567 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE Créances clients 2019:
307 537 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE Dettes fournisseurs 2019:
185 997 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE
Score de solvabilité de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE
Score de solvabilité de la société HOTEL MOROT ET DE GENEVE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 475 845 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 74,52 %
Capacité de remboursement(3) 4,29
Ratio de liquidité(4) 1,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172019Variation 2017-2019
200 920301 07549,85 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172019Variation 2017-2019
194 096273 50740,91%

Trésorerie:

20172019Variation 2017-2019
6 82427 567303,97 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 290 222 €

Marge commerciale: 290 222 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 183 748 €

EBE: 153 627 €

Résultat courant avant impôts: -115 634 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -131 845 €

Capacité d'autofinancement: 110 810 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)-20,65 %
Taux de profitabilité(2)-45,43 %
Rentabilité économique(3)-7,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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