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ETABLISSEMENTS VERNEY

L'entreprise ETABLISSEMENTS VERNEY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2021, son résultat net est de 464 681 € pour un chiffre d'affaires de 19 345 599 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS VERNEY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 015651219
TVA intracommunautaire: FR43015651219
Activité principale: 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956

Siège social:

28 Rue DE MAYENCE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS VERNEY CA 2021:
19 345 599 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS VERNEY EBE 2021:
1 064 540 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Résultat net 2021:
464 681 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS VERNEY BFR 2021:
40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Trésorerie 2021:
643 187 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Créances clients 2021:
1 297 074 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Dettes fournisseurs 2021:
3 357 450 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Stocks 2021:
3 829 086 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS VERNEY
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS VERNEY
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS VERNEY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 302 587 €
Ratio d'indépendance financière(1) 24,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 111,22 %
Capacité de remboursement(3) 3,02
Ratio de liquidité(4) 1,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 029 6032 320 0402 502 6532 796 71237,80 %
-14,31%7,87%11,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 716 0861 598 7431 416 9862 153 52525,49%
--6,84%-11,37%51,98%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
313 517721 2971 085 667643 187105,15 %
-130,07%50,52%-40,76%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires16 861 40016 779 32316 867 98516 359 02319 345 59914,73 %
Marge commerciale4 954 76329,39%5 064 39730,18%5 039 18929,87%4 850 57029,65%5 893 94730,47%18,96 %
Production de l'exercice76 6830,45%80 5150,48%79 8980,47%79 6450,49%123 9660,64%61,66 %
Valeur ajoutée3 285 02819,48%3 366 90620,07%3 147 72218,66%3 220 18319,68%4 032 61920,85%22,76 %
EBE558 5743,31%555 1783,31%365 3242,17%598 7073,66%1 064 5405,50%90,58 %
Résultat d'exploitation434 8392,58%423 2072,52%293 8001,74%439 9662,69%884 5574,57%103,42 %
Résultat courant avant impôts415 2112,46%404 6832,41%260 7401,55%420 6152,57%857 1494,43%106,44 %
Résultat exceptionnel-119 797-0,71%7 6220,05%-177 572-1,05%-40 519-0,25%-70 771-0,37%40,92 %
Résultat de l'exercice221 9331,32%272 8771,63%82 2730,49%215 4661,32%464 6812,40%109,38 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
497 511517 112330 831464 650762 64153,29 %
-3,94%-36,02%40,45%64,13%

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)10,01 %14,55 %4,88 %11,83 %22,45 %
Taux de profitabilité(2)1,32 %1,63 %0,49 %1,32 %2,40 %
Rentabilité économique(3)10,58 %11,52 %6,50 %9,56 %17,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
HOLDING PHILIPPE VERNEY (SIREN: 414426338) Société à responsabilité limitée

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
ARC CECCA (SIREN: 400172532) Société anonyme à conseil d'administration

Commissaire aux comptes titulaire
EQUINOXE (SIREN: 382711489) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 01565121900014 - Code APE: 46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Date de création: 01/01/1956
28 Rue DE MAYENCE 21000 DIJON

Etablissements actifs

Siret: 01565121900022 - Code APE: 46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Date de création: 01/09/2003
Rue DE LA COTE GRILLEE 52000 CHAUMONT

Siret: 01565121900030 - Code APE: 46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Date de création: 01/06/2010
3 Rue JACQUES DAGUERRE 21300 CHENOVE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS VERNEY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (03/01/2018)
29/04/2016 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/03/2016)
26/04/2010 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (17/03/2010)
30/08/2005 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (12/08/2005)
11/04/2002 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (08/03/2002)
Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SAS
Statuts mis à jour Transformation en SAS
20/04/2001 Divers CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (21/03/2001)
Statuts mis à jour
09/05/2000 Procès-verbal du conseil d'administration DEPART DE MR VERNEY JEAN-LOUIS COMME DIRECTEUR GENERAL (31/03/2000)
30/06/1998 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (11/05/1998)
Statuts mis à jour
04/11/1997 Procès-verbal du conseil d'administration DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL (21/10/1997)
06/03/1996 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (22/12/1995)
06/09/1994 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (30/06/1994)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration (30/06/1994)
05/12/1990 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (10/11/1990)