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ETABLISSEMENTS VERNEY

L'entreprise ETABLISSEMENTS VERNEY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 82 273 € pour un chiffre d'affaires de 16 867 985 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS VERNEY présente un faible risque de défaillance.

Siren: 015651219
TVA intracommunautaire: FR43015651219
Activité principale: 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

28 Rue DE MAYENCE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS VERNEY CA 2019:
16 867 985 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS VERNEY EBE 2019:
365 324 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Résultat net 2019:
82 273 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS VERNEY BFR 2019:
34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Trésorerie 2019:
721 297 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Créances clients 2019:
1 000 873 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Dettes fournisseurs 2019:
2 855 995 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS VERNEY Stocks 2019:
3 015 785 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS VERNEY
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS VERNEY
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS VERNEY

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 2 302 103 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 136,61 %
Capacité de remboursement(3) 6,96
Ratio de liquidité(4) 1,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 008 2232 404 6042 029 6032 320 04015,53 %
-19,74%-15,60%14,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 565 2291 862 6811 716 0861 598 7432,14%
-19,00%-7,87%-6,84%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
484 211541 923313 517721 29748,96 %
-11,92%-42,15%130,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires16 861 40016 779 32316 867 9850,04 %
Marge commerciale4 954 76329,39%5 064 39730,18%5 039 18929,87%1,70 %
Production de l'exercice76 6830,45%80 5150,48%79 8980,47%4,19 %
Valeur ajoutée3 285 02819,48%3 366 90620,07%3 147 72218,66%-4,18 %
EBE558 5743,31%555 1783,31%365 3242,17%-34,60 %
Résultat d'exploitation434 8392,58%423 2072,52%293 8001,74%-32,43 %
Résultat courant avant impôts415 2112,46%404 6832,41%260 7401,55%-37,20 %
Résultat exceptionnel-119 797-0,71%7 6220,05%-177 572-1,05%-48,23 %
Résultat de l'exercice221 9331,32%272 8771,63%82 2730,49%-62,93 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
497 511517 112330 831-33,50 %
-3,94%-36,02%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)10,01 %14,55 %4,88 %
Taux de profitabilité(2)1,32 %1,63 %0,49 %
Rentabilité économique(3)10,58 %11,52 %6,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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