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HOTEL DARCY DIJON CENTRE

L'entreprise HOTEL DARCY DIJON CENTRE, société par actions simplifiée a été créée le 02/10/1956.
En 2021, son résultat net est de 33 204 € pour un chiffre d'affaires de 659 060 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DARCY DIJON CENTRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015651250
TVA intracommunautaire: FR39015651250
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/10/1956

Siège social:

2 RUE DE LA LIBERTE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE CA 2021:
659 060 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE EBE 2021:
213 482 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Résultat net 2021:
33 204 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE BFR 2021:
-15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Trésorerie 2021:
196 887 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Créances clients 2021:
4 878 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Dettes fournisseurs 2021:
23 099 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Stocks 2021:
28 841 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE
Score de solvabilité de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE
Score de solvabilité de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 137 045 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 41,07 %
Capacité de remboursement(3) 0,62
Ratio de liquidité(4) 3,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)4,51 %-43,44 %32,27 %-38,92 %9,95 %
Taux de profitabilité(2)1,76 %-11,87 %9,61 %-24,51 %5,04 %
Rentabilité économique(3)13,40 %15,48 %21,13 %-12,03 %85,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-80 322-72 907111 064168 555-309,85 %
-9,23%252,34%51,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-44 934-124 11584 226-28 331-36,95%
--176,22%167,86%-133,64%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-35 39051 20826 837196 887656,34 %
-244,70%-47,59%633,64%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 445 1141 438 6131 502 331477 290659 060-54,39 %
Marge commerciale758 11352,46%745 82851,84%773 21151,47%260 21554,52%350 98453,26%-53,70 %
Production de l'exercice410 23628,39%408 52628,40%445 31229,64%114 73924,04%178 00527,01%-56,61 %
Valeur ajoutée918 61163,57%915 88063,66%964 83664,22%211 96644,41%368 22155,87%-59,92 %
EBE246 23617,04%221 81015,42%264 97817,64%-96 865-20,29%213 48232,39%-13,30 %
Résultat d'exploitation179 12412,40%157 35010,94%207 35713,80%-153 568-32,17%166 43125,25%-7,09 %
Résultat courant avant impôts55 2923,83%-144 088-10,02%191 66812,76%-165 934-34,77%556 51784,44%906,51 %
Résultat exceptionnel-4 619-0,32%-6 762-0,47%2 0120,13%-327-0,07%-523 313-79,40%-11 229,57 %
Résultat de l'exercice25 4451,76%-170 761-11,87%144 3869,61%-116 966-24,51%33 2045,04%30,49 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
178 096169 833184 535-71 706219 38823,19 %
--4,64%8,66%-138,86%405,95%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

NEFF THIERRY

NEFF MAXIME Membre du conseil de surveillance

HESTIA HOTEL GROUP

THOMAS GUILLAUME Membre du conseil de surveillance

CABINET ECA - EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

HOTEL DARCY DIJON CENTRE
Siret: 01565125000019 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1956
2 RUE DE LA LIBERTE 21000 DIJON FRANCE