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HOTEL DU NORD

L'entreprise HOTEL DU NORD, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 144 386 € pour un chiffre d'affaires de 1 502 331 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DU NORD présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015651250
TVA intracommunautaire: FR39015651250
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 Rue DE LA LIBERTE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DU NORD CA 2019:
1 502 331 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DU NORD EBE 2019:
264 978 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DU NORD Résultat net 2019:
144 386 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DU NORD BFR 2019:
-30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DU NORD Trésorerie 2019:
51 208 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DU NORD Créances clients 2019:
11 809 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DU NORD Dettes fournisseurs 2019:
35 935 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DU NORD Stocks 2019:
26 936 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DU NORD
Score de solvabilité de la société HOTEL DU NORD
Score de solvabilité de la société HOTEL DU NORD

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 482 384 €
Ratio d'indépendance financière(1) 41,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) 107,80 %
Capacité de remboursement(3) 2,61
Ratio de liquidité(4) 0,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-187 433-107 760-80 322-72 907-61,10 %
-42,51%25,46%9,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-108 381-68 091-44 934-124 11514,52%
-37,17%34,01%-176,22%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-79 052-39 669-35 39051 208164,78 %
-49,82%10,79%244,70%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 488 0901 445 1141 438 6131 502 3310,96 %
Marge commerciale773 88152,00%758 11352,46%745 82851,84%773 21151,47%-0,09 %
Production de l'exercice434 43729,19%410 23628,39%408 52628,40%445 31229,64%2,50 %
Valeur ajoutée923 44562,06%918 61163,57%915 88063,66%964 83664,22%4,48 %
EBE218 01514,65%246 23617,04%221 81015,42%264 97817,64%21,54 %
Résultat d'exploitation138 5429,31%179 12412,40%157 35010,94%207 35713,80%49,67 %
Résultat courant avant impôts109 1487,33%55 2923,83%-144 088-10,02%191 66812,76%75,60 %
Résultat exceptionnel2 7690,19%-4 619-0,32%-6 762-0,47%2 0120,13%-27,34 %
Résultat de l'exercice95 6676,43%25 4451,76%-170 761-11,87%144 3869,61%50,93 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
158 032178 096169 833184 53516,77 %
-12,70%-4,64%8,66%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)17,77 %4,51 %-43,44 %32,27 %
Taux de profitabilité(2)6,43 %1,76 %-11,87 %9,61 %
Rentabilité économique(3)9,55 %13,40 %15,48 %21,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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