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HOTEL DARCY DIJON CENTRE

L'entreprise HOTEL DARCY DIJON CENTRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2021, son résultat net est de 33 204 € pour un chiffre d'affaires de 659 060 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL DARCY DIJON CENTRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015651250
TVA intracommunautaire: FR39015651250
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956

Siège social:

2 Rue DE LA LIBERTE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE CA 2021:
659 060 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE EBE 2021:
213 482 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Résultat net 2021:
33 204 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE BFR 2021:
-15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Trésorerie 2021:
196 887 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Créances clients 2021:
4 878 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Dettes fournisseurs 2021:
23 099 €
Evolution des stocks de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE Stocks 2021:
28 841 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE
Score de solvabilité de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE
Score de solvabilité de la société HOTEL DARCY DIJON CENTRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 137 045 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 41,07 %
Capacité de remboursement(3) 0,62
Ratio de liquidité(4) 3,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-80 322-72 907111 064168 555-309,85 %
-9,23%252,34%51,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-44 934-124 11584 226-28 331-36,95%
--176,22%167,86%-133,64%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-35 39051 20826 837196 887656,34 %
-244,70%-47,59%633,64%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 488 0901 445 1141 438 6131 502 331477 290659 060-55,71 %
Marge commerciale773 88152,00%758 11352,46%745 82851,84%773 21151,47%260 21554,52%350 98453,26%-54,65 %
Production de l'exercice434 43729,19%410 23628,39%408 52628,40%445 31229,64%114 73924,04%178 00527,01%-59,03 %
Valeur ajoutée923 44562,06%918 61163,57%915 88063,66%964 83664,22%211 96644,41%368 22155,87%-60,13 %
EBE218 01514,65%246 23617,04%221 81015,42%264 97817,64%-96 865-20,29%213 48232,39%-2,08 %
Résultat d'exploitation138 5429,31%179 12412,40%157 35010,94%207 35713,80%-153 568-32,17%166 43125,25%20,13 %
Résultat courant avant impôts109 1487,33%55 2923,83%-144 088-10,02%191 66812,76%-165 934-34,77%556 51784,44%409,87 %
Résultat exceptionnel2 7690,19%-4 619-0,32%-6 762-0,47%2 0120,13%-327-0,07%-523 313-79,40%-18 998,99 %
Résultat de l'exercice95 6676,43%25 4451,76%-170 761-11,87%144 3869,61%-116 966-24,51%33 2045,04%-65,29 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
158 032178 096169 833184 535-71 706219 38838,83 %
-12,70%-4,64%8,66%-138,86%405,95%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)17,77 %4,51 %-43,44 %32,27 %-38,92 %9,95 %
Taux de profitabilité(2)6,43 %1,76 %-11,87 %9,61 %-24,51 %5,04 %
Rentabilité économique(3)9,55 %13,40 %15,48 %21,13 %-12,03 %85,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Membre du conseil de surveillance
LECOMPTE Daniel

Membre du conseil de surveillance
CHARTON (FRACHOT) Catherine Georgette

Président
FRACHOT William Marcel Alexandre

Président du conseil de surveillance
FRACHOT Dominik Justin Alexandre

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET ECA - EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT (SIREN: 300465093) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 01565125000019 - Code APE: 56.10A Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1956
2 Rue DE LA LIBERTE 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOTEL DARCY DIJON CENTRE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/03/2021 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (24/02/2020)
Procès-verbal du conseil de surveillance Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance (19/10/2018)
05/09/2019 Décision(s) du président Réduction du capital social (27/06/2019)
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (03/06/2019)
Rapport du commissaire aux comptes Réduction du capital social (01/06/2019)
Statuts mis à jour (27/06/2019)
05/06/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (03/06/2019)
02/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/01/2017)
26/03/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Suppression du commissaire aux comptes suppléant (13/03/2018)
19/12/2017 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/06/2017)
19/12/2013 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (16/05/2013)
Rapport du président constatation de la réalisation des augmentations de capital (14/06/2013)
Statuts mis à jour
10/01/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (05/02/2010)
22/11/2007 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS à conseil de surveillance (01/10/2007)
Procès-verbal du conseil de surveillance Nomination de président du conseil de surveillance (01/10/2007)
Statuts mis à jour
16/07/2003 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (30/12/2002)
Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Statuts mis à jour Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
19/12/2002 Rapport du commissaire aux comptes ETABLI LE 17 DECEMBRE 2002 SUR LA TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONSSIMPLIFIEE
07/03/2001 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS (15/12/2000)
Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
10/05/1999 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (26/03/1999)
Statuts mis à jour
09/09/1994 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (25/06/1994)
31/08/1993 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (02/07/1992)
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (11/03/1993)
29/03/1990 Divers