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GARAGE DU CHATEAU D'EAU

GARAGE DU CHATEAU D'EAU, société par actions simplifiée créée le 01/01/1956 n'est actuellement plus en activité.

Siren: 015651664
TVA intracommunautaire: FR20015651664
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956

Siège social:

GARAGE DU CHATEAU D'EAU
13 Rue DES CHAMPS MOREAUX
21121 DAIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU CA 2021:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU EBE 2021:
-3 960 €
Evolution du résultat net de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU Résultat net 2021:
2 367 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU BFR 2021:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU Trésorerie 2021:
71 302 €
Evolution des créances clients de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GARAGE DU CHATEAU D'EAU Dettes fournisseurs 2021:
1 831 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2021)

Endettement financier net -47 646 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,83 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 24,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
124 277137 534150 01768 493-44,89 %
-10,67%9,08%-54,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-2 422-3 065-2 700-2 81016,02%
--26,55%11,91%-4,07%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
126 699140 599152 71771 302-43,72 %
-10,97%8,62%-53,31%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000000-
Marge commerciale0-0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-3 474--3 245--3 538--2 389--2 278--3 960--13,99 %
EBE-11 507--3 245--3 699--2 541--2 278--3 960-65,59 %
Résultat d'exploitation-24 980--20 193--19 897--19 489--19 226--17 421-30,26 %
Résultat courant avant impôts-12 350-3 458-3 864-5 287-3 921-1 958-115,85 %
Résultat exceptionnel40500001 465261,73 %
Résultat de l'exercice-11 945-3 458-3 377-4 045-2 976-2 367-119,82 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
1 69520 39319 73220 75719 98214 310744,25 %
-1 103,13%-3,24%5,19%-3,73%-28,39%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-2,06 %0,62 %0,66 %0,82 %0,63 %0,64 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-2,03 %0,60 %0,78 %1,03 %0,78 %0,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 01565166400029 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/09/2015
13 Rue DES CHAMPS MOREAUX 21121 DAIX

Etablissements fermés

Siret: 01565166400011 - Code APE: 45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
1 Boulevard FONTAINE DES SUISSES 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GARAGE DU CHATEAU D'EAU. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018)
13/11/2015 Décision(s) du président Réduction du capital social (30/09/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire 13 Rue des Champs Moreaux 21121 Daix (01/09/2015)
Statuts mis à jour (01/09/2015)
08/09/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions ou rejet de celles-ci par le Tribunal (01/09/2015)
07/05/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Départ commissaire aux comptes titulaire et suppléant (31/03/2012)
16/10/2009 Procès-verbal d'assemblée changement de directeur general (30/09/2009)
09/11/2007 Acte notarié par Mr René BOURBON au profit de Mr François BOURBONet Mme Elisabeth BERBEY née BOURBON (02/08/2007)
08/12/2004 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION EN DATE DU 30.8.2004
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (15/09/2004)
Statuts mis à jour
05/05/2000 Divers LETTRES DE DEMISSION DES ADMINISTRATEURS EN DATE DU 31.12.1997 Modification de la composition du conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration (31/03/2000)
29/08/1994 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (31/03/1994)