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ETABLISSEMENTS PERRIN

L'entreprise ETABLISSEMENTS PERRIN, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 297 128 € pour un chiffre d'affaires de 2 906 810 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PERRIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015752595
TVA intracommunautaire: FR76015752595
Activité principale: 25.73B - Fabrication d'autres outillages
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

21120 TIL CHATEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS PERRIN CA 2019:
2 906 810 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS PERRIN EBE 2019:
326 933 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Résultat net 2019:
297 128 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS PERRIN BFR 2019:
188 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Trésorerie 2019:
420 439 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Créances clients 2019:
341 869 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Dettes fournisseurs 2019:
228 553 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Stocks 2019:
1 342 931 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PERRIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PERRIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PERRIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -279 488 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) -14,92 %
Capacité de remboursement(3) -0,94
Ratio de liquidité(4) 6,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 464 7251 405 7321 634 9091 935 22132,12 %
--4,03%16,30%18,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 346 0391 211 8541 293 0841 514 35112,50%
--9,97%6,70%17,11%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
118 687193 879341 530420 439254,24 %
-63,35%76,16%23,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 360 6702 782 3012 757 0082 906 81023,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 324 83998,48%2 669 65595,95%2 647 37496,02%2 968 284102,11%27,68 %
Valeur ajoutée793 46833,61%1 001 66236,00%841 73330,53%1 103 33837,96%39,05 %
EBE-257 303-10,90%-33 094-1,19%-6 590-0,24%326 93311,25%227,06 %
Résultat d'exploitation-268 441-11,37%-62 879-2,26%283 17110,27%297 43510,23%210,80 %
Résultat courant avant impôts-295 010-12,50%-92 431-3,32%269 3729,77%287 9099,90%197,59 %
Résultat exceptionnel2 9580,13%5 1070,18%225 1628,17%8 4620,29%186,07 %
Résultat de l'exercice-291 590-12,35%-86 968-3,13%494 89017,95%297 12810,22%201,90 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-289 103-63 030-55 641297 289202,83 %
-78,20%11,72%634,30%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-25,21 %-8,08 %31,23 %15,86 %
Taux de profitabilité(2)-12,35 %-3,13 %17,95 %10,22 %
Rentabilité économique(3)-16,38 %-3,96 %16,67 %14,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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