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ETABLISSEMENTS PERRIN

L'entreprise ETABLISSEMENTS PERRIN, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 297 128 € pour un chiffre d'affaires de 2 906 810 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PERRIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015752595
TVA intracommunautaire: FR76015752595
Activité principale: 25.73B - Fabrication d'autres outillages
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

52 Rue DE LA FORGE
21120 TIL-CHATEL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS PERRIN CA 2019:
2 906 810 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS PERRIN EBE 2019:
326 933 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Résultat net 2019:
297 128 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS PERRIN BFR 2019:
188 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Trésorerie 2019:
420 439 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Créances clients 2019:
341 869 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Dettes fournisseurs 2019:
228 553 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS PERRIN Stocks 2019:
1 342 931 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PERRIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PERRIN
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PERRIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -279 488 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) -14,92 %
Capacité de remboursement(3) -0,94
Ratio de liquidité(4) 6,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 464 7251 405 7321 634 9091 935 22132,12 %
--4,03%16,30%18,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 346 0391 211 8541 293 0841 514 35112,50%
--9,97%6,70%17,11%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
118 687193 879341 530420 439254,24 %
-63,35%76,16%23,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 360 6702 782 3012 757 0082 906 81023,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 324 83998,48%2 669 65595,95%2 647 37496,02%2 968 284102,11%27,68 %
Valeur ajoutée793 46833,61%1 001 66236,00%841 73330,53%1 103 33837,96%39,05 %
EBE-257 303-10,90%-33 094-1,19%-6 590-0,24%326 93311,25%227,06 %
Résultat d'exploitation-268 441-11,37%-62 879-2,26%283 17110,27%297 43510,23%210,80 %
Résultat courant avant impôts-295 010-12,50%-92 431-3,32%269 3729,77%287 9099,90%197,59 %
Résultat exceptionnel2 9580,13%5 1070,18%225 1628,17%8 4620,29%186,07 %
Résultat de l'exercice-291 590-12,35%-86 968-3,13%494 89017,95%297 12810,22%201,90 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-289 103-63 030-55 641297 289202,83 %
-78,20%11,72%634,30%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-25,21 %-8,08 %31,23 %15,86 %
Taux de profitabilité(2)-12,35 %-3,13 %17,95 %10,22 %
Rentabilité économique(3)-16,38 %-3,96 %16,67 %14,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Administrateur
PERRIN Manon Pauline Yvonne

Administrateur
TAFFARELLI (PERRIN) Lina Catherine

Administrateur
HARMANT Véronique Michèle

Directeur général
PERRIN Fred Louis

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
RENART GUION ET ASSOCIES - RGA (SIREN: 352203251) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
ROUX Didier

Etablissements

Siège

Siret: 01575259500015 - Code APE: 25.73B Fabrication d'autres outillages
Date de création: 01/01/1957
52 Rue DE LA FORGE 21120 TIL-CHATEL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS PERRIN. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/06/2019 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (16/05/2019)
24/05/2018 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (26/03/2018)
07/04/2017 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (02/04/2017)
23/08/2004 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (14/06/1999)
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/06/2002)
02/10/2003 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (19/06/2003)
Statuts mis à jour
29/01/2003 Procès-verbal d'assemblée MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15/05/2001 (21/06/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15/05/2001 (21/06/2002)
Statuts mis à jour MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15/05/2001
10/11/1992 Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (09/10/1992)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (09/10/1992)
17/08/1988 Divers