L'entreprise ETABLISSEMENTS PERRIN, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 14/10/1957.
En 2019, son résultat net est de 297 128 € pour un chiffre d'affaires de 2 906 810 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PERRIN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 015752595 TVA intracommunautaire: FR76015752595 Activité principale: 2573B Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 14/10/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -279 488 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,76 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -14,92 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,94 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -25,21 % | -8,08 % | 31,23 % | 15,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | -12,35 % | -3,13 % | 17,95 % | 10,22 % |
| Rentabilité économique(3) | -16,38 % | -3,96 % | 16,67 % | 14,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 464 725 | 1 405 732 | 1 634 909 | 1 935 221 | 32,12 % |
| - | -4,03% | 16,30% | 18,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 346 039 | 1 211 854 | 1 293 084 | 1 514 351 | 12,50% |
| - | -9,97% | 6,70% | 17,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 118 687 | 193 879 | 341 530 | 420 439 | 254,24 % |
| - | 63,35% | 76,16% | 23,10% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 360 670 | 2 782 301 | 2 757 008 | 2 906 810 | 23,13 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 324 839 | 98,48% | 2 669 655 | 95,95% | 2 647 374 | 96,02% | 2 968 284 | 102,11% | 27,68 % |
| Valeur ajoutée | 793 468 | 33,61% | 1 001 662 | 36,00% | 841 733 | 30,53% | 1 103 338 | 37,96% | 39,05 % |
| EBE | -257 303 | -10,90% | -33 094 | -1,19% | -6 590 | -0,24% | 326 933 | 11,25% | 227,06 % |
| Résultat d'exploitation | -268 441 | -11,37% | -62 879 | -2,26% | 283 171 | 10,27% | 297 435 | 10,23% | 210,80 % |
| Résultat courant avant impôts | -295 010 | -12,50% | -92 431 | -3,32% | 269 372 | 9,77% | 287 909 | 9,90% | 197,59 % |
| Résultat exceptionnel | 2 958 | 0,13% | 5 107 | 0,18% | 225 162 | 8,17% | 8 462 | 0,29% | 186,07 % |
| Résultat de l'exercice | -291 590 | -12,35% | -86 968 | -3,13% | 494 890 | 17,95% | 297 128 | 10,22% | 201,90 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -289 103 | -63 030 | -55 641 | 297 289 | 202,83 % |
| - | 78,20% | 11,72% | 634,30% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01575259500015 - Code APE: 2573BFabrication d'autres outillagesDate de création: 01/01/1957
52 RUE DE LA FORGE 21120 TIL-CHATEL FRANCE
