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SOC HOTELIERE LA COTE D OR

L'entreprise SOC HOTELIERE LA COTE D OR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de -1 469 682 € pour un chiffre d'affaires de 3 524 720 €, ce qui représente un taux de marge nette de -41,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC HOTELIERE LA COTE D OR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015753049
TVA intracommunautaire: FR80015753049
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

HOTEL SOFITEL LA CLOCHE LES JARDINS
2 Avenue DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR CA 2020:
3 524 720 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR EBE 2020:
-83 313 €
Evolution du résultat net de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Résultat net 2020:
-1 469 682 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR BFR 2020:
-32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Trésorerie 2020:
10 531 955 €
Evolution des créances clients de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Créances clients 2020:
24 868 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Dettes fournisseurs 2020:
93 902 €
Evolution des stocks de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Stocks 2020:
209 576 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -10 526 180 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -55,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 10,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
9 801 6379 947 04210 707 07410 214 5184,21 %
-1,48%7,64%-4,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
-261 667-552 311-554 293-317 43721,31%
--111,07%-0,36%42,73%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
10 063 30610 499 35311 261 36710 531 9554,66 %
-4,33%7,26%-6,48%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 520 7676 787 3087 381 1733 524 720-36,16 %
Marge commerciale00,00%-1 017 386-14,99%00,00%2 965 87184,14%-
Production de l'exercice00,00%6 787 308100,00%7 381 173100,00%00,00%-
Valeur ajoutée-1 830 585-33,16%4 667 72268,77%5 095 63469,04%2 085 74659,17%213,94 %
EBE-4 465 936-80,89%1 647 72124,28%1 821 54624,68%-83 313-2,36%98,13 %
Résultat d'exploitation-4 729 680-85,67%-363 100-5,35%46 0530,62%-1 470 126-41,71%68,92 %
Résultat courant avant impôts-4 639 778-84,04%-368 638-5,43%46 0800,62%-1 470 116-41,71%68,31 %
Résultat exceptionnel1 7840,03%-3 610-0,05%5 1390,07%4340,01%-75,67 %
Résultat de l'exercice-4 637 594-84,00%-371 648-5,48%51 9090,70%-1 469 682-41,70%68,31 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
-4 637 5941 246 3891 400 108-290 81393,73 %
-126,88%12,33%-120,77%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)-21,17 %-1,81 %0,25 %-7,68 %
Taux de profitabilité(2)-84,00 %-5,48 %0,70 %-41,70 %
Rentabilité économique(3)-21,14 %-1,77 %0,22 %-7,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
JACQUIER Patrick Guy

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
PERROUD Olivier Agréé Près Ca Dijon

Commissaire aux comptes titulaire
SOCODEC

Etablissements

Siège

GRAND HOTEL DE LA CLOCHE
Siret: 01575304900012 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1957
2 Avenue DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 21000 DIJON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC HOTELIERE LA COTE D OR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/09/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018)
08/12/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (13/11/2015)
Statuts mis à jour (13/11/2015)
22/05/2015 Décision(s) du président Réduction du capital social (18/03/2015)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (23/02/2015)
Rapport du commissaire aux comptes Réduction du capital social (19/02/2015)
Statuts mis à jour (18/03/2015)
25/02/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (23/02/2015)
08/07/2009 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (12/06/2009)
02/04/2007 Décision(s) du président (28/02/2007)
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (02/02/2007)
Rapport du commissaire aux comptes (02/02/2007)
Statuts mis à jour
08/02/2007 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (02/02/2007)
18/07/2002 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (31/05/2002)
Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SAS
Statuts mis à jour Transformation en SAS
19/06/2000 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS (22/05/2000)
Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS
21/01/1997 Acte notarié APPROBATION DE LA FUSION ABSORPTION PAR LA SA SHCO-SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE D'OR DE LA SCI LES CAVES DE LA CLOCHE (13/06/1996)
Déclaration de conformité APPROBATION DE LA FUSION ABSORPTION PAR LA SA SHCO-SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE D'OR DE LA SCI LES CAVES DE LA CLOCHE
Procès-verbal d'assemblée APPROBATION DE LA FUSION ABSORPTION PAR LA SA SHCO-SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE D'OR DE LA SCI LES CAVES DE LA CLOCHE (23/05/1996)
23/12/1996 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (26/11/1990)
Divers ATTESTATION D'ARRETE DE COMPTES-COURANTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DU 19.11.1996 Augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (05/11/1996)
Procès-verbal du conseil d'administration Augmentation de capital (29/11/1996)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
15/05/1996 Acte sous seing privé (10/05/1996)
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS CONCERNANT LA FUSION-ABSORPTION DE SA SHCO(STE ABSORBANTE) & SCI LES CAVES DE LA CLOCHE (STE ABSORBEE)
01/02/1991 Acte sous seing privé Cession de parts Transformation en SOCIETE ANONYME - DESIGNATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION (31/12/1990)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts Transformation en SOCIETE ANONYME - DESIGNATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION (31/12/1990)
Procès-verbal du conseil d'administration Cession de parts Transformation en SOCIETE ANONYME - DESIGNATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION (31/12/1990)
Rapport du commissaire aux comptes Cession de parts Transformation en SOCIETE ANONYME - DESIGNATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION
Statuts mis à jour Cession de parts Transformation en SOCIETE ANONYME - DESIGNATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION
26/12/1990 Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN DATE DU 19.12.1990 ETABLI DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME
10/05/1989 Divers
22/06/1988 Divers
13/05/1987 Divers