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SOC HOTELIERE LA COTE D OR

L'entreprise SOC HOTELIERE LA COTE D OR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 51 909 € pour un chiffre d'affaires de 7 381 173 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC HOTELIERE LA COTE D OR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 015753049
TVA intracommunautaire: FR80015753049
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

HOTEL SOFITEL LA CLOCHE LES JARDINS
2 Avenue DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR CA 2019:
7 381 173 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR EBE 2019:
1 821 546 €
Evolution du résultat net de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Résultat net 2019:
51 909 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR BFR 2019:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Trésorerie 2019:
11 261 367 €
Evolution des créances clients de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Créances clients 2019:
172 763 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Dettes fournisseurs 2019:
252 820 €
Evolution des stocks de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR Stocks 2019:
199 345 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE LA COTE D OR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -11 255 592 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -54,63 %
Capacité de remboursement(3) -8,04
Ratio de liquidité(4) 9,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
9 801 6379 947 04210 707 0749,24 %
-1,48%7,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-261 667-552 311-554 293111,83%
--111,07%-0,36%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
10 063 30610 499 35311 261 36711,91 %
-4,33%7,26%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 520 7676 787 3087 381 17333,70 %
Marge commerciale00,00%-1 017 386-14,99%00,00%-
Production de l'exercice00,00%6 787 308100,00%7 381 173100,00%-
Valeur ajoutée-1 830 585-33,16%4 667 72268,77%5 095 63469,04%378,36 %
EBE-4 465 936-80,89%1 647 72124,28%1 821 54624,68%140,79 %
Résultat d'exploitation-4 729 680-85,67%-363 100-5,35%46 0530,62%100,97 %
Résultat courant avant impôts-4 639 778-84,04%-368 638-5,43%46 0800,62%100,99 %
Résultat exceptionnel1 7840,03%-3 610-0,05%5 1390,07%188,06 %
Résultat de l'exercice-4 637 594-84,00%-371 648-5,48%51 9090,70%101,12 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-4 637 5941 246 3891 400 108130,19 %
-126,88%12,33%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-21,17 %-1,81 %0,25 %
Taux de profitabilité(2)-84,00 %-5,48 %0,70 %
Rentabilité économique(3)-21,14 %-1,77 %0,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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