L'entreprise C.E.A.P.R., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2017, son résultat net est de 332 159 € pour un chiffre d'affaires de 4 242 424 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.E.A.P.R. présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 015753585 TVA intracommunautaire: FR39015753585 Activité principale: 30.30Z - Construction aéronautique et spatiale Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 940 205 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 53,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 800,95 % |
| Capacité de remboursement(3) | 6,23 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,93 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 5 283 538 | 5 723 406 | 6 228 407 | 17,88 % |
| - | 8,33% | 8,82% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 699 411 | 5 032 688 | 5 080 306 | 8,11% |
| - | 7,09% | 0,95% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 584 128 | 690 717 | 1 148 102 | 96,55 % |
| - | 18,25% | 66,22% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 545 815 | 4 242 424 | -6,67 % | ||
| Marge commerciale | 2 589 781 | 56,97% | 2 609 223 | 61,50% | 0,75 % |
| Production de l'exercice | 762 404 | 16,77% | 418 793 | 9,87% | -45,07 % |
| Valeur ajoutée | 1 679 192 | 36,94% | 1 451 028 | 34,20% | -13,59 % |
| EBE | 645 708 | 14,20% | 464 307 | 10,94% | -28,09 % |
| Résultat d'exploitation | 425 245 | 9,35% | 382 942 | 9,03% | -9,95 % |
| Résultat courant avant impôts | 351 130 | 7,72% | 332 708 | 7,84% | -5,25 % |
| Résultat exceptionnel | -226 835 | -4,99% | -549 | -0,01% | 99,76 % |
| Résultat de l'exercice | 124 295 | 2,73% | 332 159 | 7,83% | 167,23 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 641 687 | 472 121 | -26,43 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 355,86 % | 90,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,73 % | 7,83 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,85 % | 11,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
