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C.E.A.P.R.

L'entreprise C.E.A.P.R., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2017, son résultat net est de 332 159 € pour un chiffre d'affaires de 4 242 424 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.E.A.P.R. présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 015753585
TVA intracommunautaire: FR39015753585
Activité principale: 30.30Z - Construction aéronautique et spatiale
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

1 Route DE TROYES
21121 DAROIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société C.E.A.P.R. CA 2017:
4 242 424 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société C.E.A.P.R. EBE 2017:
464 307 €
Evolution du résultat net de la société C.E.A.P.R. Résultat net 2017:
332 159 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société C.E.A.P.R. BFR 2019:
410 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société C.E.A.P.R. Trésorerie 2019:
1 452 476 €
Evolution des créances clients de la société C.E.A.P.R. Créances clients 2019:
930 565 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société C.E.A.P.R. Dettes fournisseurs 2019:
251 140 €
Evolution des stocks de la société C.E.A.P.R. Stocks 2019:
3 769 019 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société C.E.A.P.R.
Score de solvabilité de la société C.E.A.P.R.
Score de solvabilité de la société C.E.A.P.R.

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 2 940 205 €
Ratio d'indépendance financière(1) 53,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) 800,95 %
Capacité de remboursement(3) 6,23
Ratio de liquidité(4) 3,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
5 283 5385 723 4066 228 4076 289 88619,05 %
-8,33%8,82%0,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 699 4115 032 6885 080 3064 837 4102,94%
-7,09%0,95%-4,78%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
584 128690 7171 148 1021 452 476148,66 %
-18,25%66,22%26,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 545 8154 242 424-6,67 %
Marge commerciale2 589 78156,97%2 609 22361,50%0,75 %
Production de l'exercice762 40416,77%418 7939,87%-45,07 %
Valeur ajoutée1 679 19236,94%1 451 02834,20%-13,59 %
EBE645 70814,20%464 30710,94%-28,09 %
Résultat d'exploitation425 2459,35%382 9429,03%-9,95 %
Résultat courant avant impôts351 1307,72%332 7087,84%-5,25 %
Résultat exceptionnel-226 835-4,99%-549-0,01%99,76 %
Résultat de l'exercice124 2952,73%332 1597,83%167,23 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
641 687472 121-26,43 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)355,86 %90,48 %
Taux de profitabilité(2)2,73 %7,83 %
Rentabilité économique(3)13,85 %11,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

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