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ENTREPRISE THIBAULT ET FILS

L'entreprise ENTREPRISE THIBAULT ET FILS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 185 582 € pour un chiffre d'affaires de 6 226 931 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE THIBAULT ET FILS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 015780356
TVA intracommunautaire: FR36015780356
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

56 Route DE BLANGY
76340 FOUCARMONT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS CA 2019:
6 226 931 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS EBE 2019:
364 857 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS Résultat net 2019:
185 582 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS BFR 2019:
30 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS Trésorerie 2019:
635 088 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS Créances clients 2019:
1 820 461 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS Dettes fournisseurs 2019:
567 518 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS Stocks 2019:
44 342 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE THIBAULT ET FILS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -374 390 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,24 %
Capacité de remboursement(3) -1,19
Ratio de liquidité(4) 1,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 002 9461 031 948957 2901 155 58815,22 %
-2,89%-7,23%20,71%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
833 830741 140333 774520 502-37,58%
--11,12%-54,96%55,94%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
169 119290 809623 520635 088275,53 %
-71,96%114,41%1,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 726 6145 635 6266 357 3016 226 931-7,43 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice6 817 113101,35%5 831 226103,47%6 218 00097,81%6 080 53097,65%-10,80 %
Valeur ajoutée2 516 01937,40%2 388 30242,38%2 505 29539,41%2 548 19840,92%1,28 %
EBE108 1611,61%74 4271,32%77 0571,21%364 8575,86%237,33 %
Résultat d'exploitation75 7771,13%69 8831,24%32 0310,50%245 0833,94%223,43 %
Résultat courant avant impôts63 9020,95%61 0851,08%22 3540,35%238 1593,82%272,69 %
Résultat exceptionnel33 2830,49%68 0501,21%13 3720,21%-1830,00%-100,55 %
Résultat de l'exercice99 1851,47%130 2022,31%35 7260,56%185 5822,98%87,11 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
145 158136 335130 820315 550117,38 %
--6,08%-4,05%141,21%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,13 %11,74 %3,26 %14,50 %
Taux de profitabilité(2)1,47 %2,31 %0,56 %2,98 %
Rentabilité économique(3)5,21 %4,59 %2,39 %15,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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