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MAISON HOTELIERE

L'entreprise MAISON HOTELIERE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2020, son résultat net est de 393 790 € pour un chiffre d'affaires de 3 000 044 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAISON HOTELIERE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 015850472
TVA intracommunautaire: FR88015850472
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Z.I. NORD
18 Rue DE CRACOVIE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAISON HOTELIERE CA 2020:
3 000 044 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAISON HOTELIERE EBE 2020:
-126 739 €
Evolution du résultat net de la société MAISON HOTELIERE Résultat net 2020:
393 790 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAISON HOTELIERE BFR 2020:
53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAISON HOTELIERE Trésorerie 2020:
280 470 €
Evolution des créances clients de la société MAISON HOTELIERE Créances clients 2020:
256 976 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAISON HOTELIERE Dettes fournisseurs 2020:
374 902 €
Evolution des stocks de la société MAISON HOTELIERE Stocks 2020:
413 926 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAISON HOTELIERE
Score de solvabilité de la société MAISON HOTELIERE
Score de solvabilité de la société MAISON HOTELIERE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -277 377 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -41,88 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172020Variation 2016-2020
558 794589 597726 21029,96 %
-5,51%23,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172020Variation 2016-2020
639 110583 081445 741-30,26%
--8,77%-23,55%

Trésorerie:

201620172020Variation 2016-2020
-80 3156 516280 470449,21 %
-108,11%4 204,33%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 888 6343 000 0443,86 %
Marge commerciale977 15133,83%902 24630,07%-7,67 %
Production de l'exercice201 4536,97%156 1525,20%-22,49 %
Valeur ajoutée784 47427,16%627 30120,91%-20,04 %
EBE-67 525-2,34%-126 739-4,22%-87,69 %
Résultat d'exploitation4 2800,15%-196 678-6,56%-4 695,28 %
Résultat courant avant impôts-6 752-0,23%-209 451-6,98%-3 002,06 %
Résultat exceptionnel4 3110,15%644 87921,50%14 858,92 %
Résultat de l'exercice-2 441-0,08%393 79013,13%16 232,32 %

Capacité d'autofinancement

20172020Variation 2017-2020
-30 007-159 033-429,99 %

Analyse de la rentabilité

20172020
Rentabilité financière(1)-0,65 %59,46 %
Taux de profitabilité(2)-0,08 %13,13 %
Rentabilité économique(3)0,64 %-29,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MAISON HOTELIERE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...