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MAISON HOTELIERE

L'entreprise MAISON HOTELIERE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2017, son résultat net est de -2 441 € pour un chiffre d'affaires de 2 888 634 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAISON HOTELIERE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 015850472
TVA intracommunautaire: FR88015850472
Activité principale: 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Z.I. NORD
18 Rue DE CRACOVIE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAISON HOTELIERE CA 2017:
2 888 634 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAISON HOTELIERE EBE 2017:
-67 525 €
Evolution du résultat net de la société MAISON HOTELIERE Résultat net 2017:
-2 441 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAISON HOTELIERE BFR 2017:
73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAISON HOTELIERE Trésorerie 2017:
6 516 €
Evolution des créances clients de la société MAISON HOTELIERE Créances clients 2017:
304 216 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAISON HOTELIERE Dettes fournisseurs 2017:
497 631 €
Evolution des stocks de la société MAISON HOTELIERE Stocks 2017:
811 235 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAISON HOTELIERE
Score de solvabilité de la société MAISON HOTELIERE
Score de solvabilité de la société MAISON HOTELIERE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 371 648 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) 98,87 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
558 794589 5975,51 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
639 110583 081-8,77%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
-80 3156 516108,11 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 2 888 634 €

Marge commerciale: 977 151 €

Production de l'exercice: 201 453 €

Valeur ajoutée: 784 474 €

EBE: -67 525 €

Résultat courant avant impôts: -6 752 €

Résultat exceptionnel: 4 311 €

Résultat de l'exercice: -2 441 €

Capacité d'autofinancement: -30 007 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-0,65 %
Taux de profitabilité(2)-0,08 %
Rentabilité économique(3)0,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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