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MADICA

L'entreprise MADICA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de -36 796 € pour un chiffre d'affaires de 45 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -81,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MADICA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 015851371
TVA intracommunautaire: FR69015851371
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

6 Rue MADAME ADOLPHE
68500 GUEBWILLER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MADICA CA 2018:
45 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MADICA EBE 2018:
-30 423 €
Evolution du résultat net de la société MADICA Résultat net 2018:
-36 796 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MADICA BFR 2018:
2 949 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MADICA Trésorerie 2018:
0 €
Evolution des créances clients de la société MADICA Créances clients 2018:
172 200 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MADICA Dettes fournisseurs 2018:
9 145 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MADICA
Score de solvabilité de la société MADICA
Score de solvabilité de la société MADICA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 51 856 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) 14,04 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 10,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
474 843393 689368 569-22,38 %
--17,09%-6,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
385 441320 788368 571-4,38%
--16,77%14,90%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
89 40372 9020-100,00 %
--18,46%-100,00%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires56 35744 50045 000-20,15 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice56 357100,00%44 500100,00%45 000100,00%-20,15 %
Valeur ajoutée44 87979,63%32 10472,14%27 27560,61%-39,23 %
EBE28 13449,92%-41 910-94,18%-30 423-67,61%-208,14 %
Résultat d'exploitation28 13549,92%-44 492-99,98%-37 214-82,70%-232,27 %
Résultat courant avant impôts35 59963,17%-43 586-97,95%-36 845-81,88%-203,50 %
Résultat exceptionnel00,00%4 0008,99%490,11%-
Résultat de l'exercice35 59963,17%-39 586-88,96%-36 796-81,77%-203,36 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
35 599-41 005-30 004-184,28 %
--215,19%26,83%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,99 %-9,75 %-9,96 %
Taux de profitabilité(2)63,17 %-88,96 %-81,77 %
Rentabilité économique(3)7,29 %-9,41 %-8,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat