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SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES

L'entreprise SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1962.
En 2018, son résultat net est de 39 466 € pour un chiffre d'affaires de 574 042 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016250037
TVA intracommunautaire: FR57016250037
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Route DE GRAY
21490 VAROIS ET CHAIGNOT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES CA 2018:
574 042 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES EBE 2018:
46 265 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES Résultat net 2018:
39 466 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES BFR 2018:
13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES Trésorerie 2018:
51 249 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES Créances clients 2018:
53 132 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES Dettes fournisseurs 2018:
23 296 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES Stocks 2018:
9 622 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -51 175 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,47 %
Capacité de remboursement(3) -0,96
Ratio de liquidité(4) 2,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 71 985 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 20 735 €

Trésorerie: 51 249 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 574 042 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 574 042 €

Valeur ajoutée: 263 099 €

EBE: 46 265 €

Résultat courant avant impôts: 52 677 €

Résultat exceptionnel: 383 €

Résultat de l'exercice: 39 466 €

Capacité d'autofinancement: 53 237 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)38,92 %
Taux de profitabilité(2)6,88 %
Rentabilité économique(3)52,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS THERMIQUES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...