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AUMALE SYNERGIES

L'entreprise AUMALE SYNERGIES, société par actions simplifiée a été créée le 01/08/1986.
En 2019, son résultat net est de -714 106 € pour un chiffre d'affaires de 7 341 719 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUMALE SYNERGIES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016380024
TVA intracommunautaire: FR78016380024
Activité principale: 46.75Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/08/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

TOUR W 102
TERRASSE BOIELDIEU
92800 PUTEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AUMALE SYNERGIES CA 2019:
7 341 719 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AUMALE SYNERGIES EBE 2019:
-766 736 €
Evolution du résultat net de la société AUMALE SYNERGIES Résultat net 2019:
-714 106 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AUMALE SYNERGIES BFR 2019:
14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AUMALE SYNERGIES Trésorerie 2019:
0 €
Evolution des créances clients de la société AUMALE SYNERGIES Créances clients 2019:
574 052 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AUMALE SYNERGIES Dettes fournisseurs 2019:
786 663 €
Evolution des stocks de la société AUMALE SYNERGIES Stocks 2019:
590 790 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AUMALE SYNERGIES
Score de solvabilité de la société AUMALE SYNERGIES
Score de solvabilité de la société AUMALE SYNERGIES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 658 925 €
Ratio d'indépendance financière(1) 44,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
361 968500 910422 301287 485-20,58 %
-38,39%-15,69%-31,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
361 969500 913422 304287 487-20,58%
-38,39%-15,69%-31,92%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
0000nan %
-nan%nan%nan%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 045 1098 493 8778 192 1137 341 719-18,83 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice9 045 109100,00%8 493 877100,00%8 192 113100,00%7 341 719100,00%-18,83 %
Valeur ajoutée170 7391,89%-51 742-0,61%-326 882-3,99%-229 992-3,13%-234,70 %
EBE-1 514 826-16,75%-1 333 617-15,70%-1 204 674-14,71%-766 736-10,44%49,38 %
Résultat d'exploitation-1 552 775-17,17%-1 345 957-15,85%-1 189 409-14,52%-712 984-9,71%54,08 %
Résultat courant avant impôts-1 554 183-17,18%-1 352 412-15,92%3 312 11240,43%-715 186-9,74%53,98 %
Résultat exceptionnel-136 506-1,51%-478-0,01%-6 747-0,08%-9 307-0,13%93,18 %
Résultat de l'exercice-1 677 289-18,54%-1 338 001-15,75%3 315 58840,47%-714 106-9,73%57,42 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 653 405-1 327 4903 287 841-758 53954,12 %
-19,71%347,67%-123,07%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-98,03 %-43,88 %1 243,39 %-159,59 %
Taux de profitabilité(2)-18,54 %-15,75 %40,47 %-9,73 %
Rentabilité économique(3)-849,87 %-432,43 %1 234,40 %-337,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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