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AUMALE SYNERGIES

L'entreprise AUMALE SYNERGIES, société par actions simplifiée a été créée le 01/08/1986.
En 2020, son résultat net est de -945 849 € pour un chiffre d'affaires de 6 402 901 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AUMALE SYNERGIES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 016380024
TVA intracommunautaire: FR78016380024
Activité principale: 46.75Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/08/1986

Siège social:

TOUR W 102
TERRASSE BOIELDIEU
92800 PUTEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AUMALE SYNERGIES CA 2020:
6 402 901 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AUMALE SYNERGIES EBE 2020:
-963 370 €
Evolution du résultat net de la société AUMALE SYNERGIES Résultat net 2020:
-945 849 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AUMALE SYNERGIES BFR 2020:
6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AUMALE SYNERGIES Trésorerie 2020:
0 €
Evolution des créances clients de la société AUMALE SYNERGIES Créances clients 2020:
353 568 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AUMALE SYNERGIES Dettes fournisseurs 2020:
497 069 €
Evolution des stocks de la société AUMALE SYNERGIES Stocks 2020:
267 006 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AUMALE SYNERGIES
Score de solvabilité de la société AUMALE SYNERGIES
Score de solvabilité de la société AUMALE SYNERGIES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 446 207 €
Ratio d'indépendance financière(1) 150,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
500 910422 301287 485107 760-78,49 %
--15,69%-31,92%-62,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
500 913422 304287 487107 763-78,49%
--15,69%-31,92%-62,52%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
0000nan %
-nan%nan%nan%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 045 1098 493 8778 192 1137 341 7196 402 901-29,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice9 045 109100,00%8 493 877100,00%8 192 113100,00%7 341 719100,00%6 402 900100,00%-29,21 %
Valeur ajoutée170 7391,89%-51 742-0,61%-326 882-3,99%-229 992-3,13%-419 904-6,56%-345,93 %
EBE-1 514 826-16,75%-1 333 617-15,70%-1 204 674-14,71%-766 736-10,44%-963 370-15,05%36,40 %
Résultat d'exploitation-1 552 775-17,17%-1 345 957-15,85%-1 189 409-14,52%-712 984-9,71%-969 012-15,13%37,59 %
Résultat courant avant impôts-1 554 183-17,18%-1 352 412-15,92%3 312 11240,43%-715 186-9,74%-973 492-15,20%37,36 %
Résultat exceptionnel-136 506-1,51%-478-0,01%-6 747-0,08%-9 307-0,13%27 6430,43%120,25 %
Résultat de l'exercice-1 677 289-18,54%-1 338 001-15,75%3 315 58840,47%-714 106-9,73%-945 849-14,77%43,61 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-1 653 405-1 327 4903 287 841-758 539-967 00441,51 %
-19,71%347,67%-123,07%-27,48%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-98,03 %-43,88 %1 243,39 %-159,59 %-68,39 %
Taux de profitabilité(2)-18,54 %-15,75 %40,47 %-9,73 %-14,77 %
Rentabilité économique(3)-849,87 %-432,43 %1 234,40 %-337,07 %-1 532,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
CHANTECLAIR (CHANTECLAIR) Jacques

Président
DE VICQ DE CUMPTICH Cedric Joannes Rosa

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
MAZARS (SIREN: 351497649) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 01638002400063 - Code APE: 46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Date de création: 13/04/2015
TERRASSE BOIELDIEU 92800 PUTEAUX

Etablissements actifs

Siret: 01638002400048 - Code APE: 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pou
Date de création: 01/07/1982
16 Rue JULES GUESDE 62720 RETY

Etablissements fermés

Siret: 01638002400030 - Code APE: 51.5L Commerce de gros de produits chimiques
122 Rue DE RIVOLI 75001 PARIS 1

Siret: 01638002400055 - Code APE: 46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
168 Rue DE RIVOLI 75001 PARIS 1

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AUMALE SYNERGIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
05/10/2020 Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant (30/06/2020)
10/08/2018 Acte Changement de directeur général (26/07/2018)
25/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (11/04/2018)
Décision(s) de l'actionnaire unique Changement de président (08/02/2018)
02/08/2016 Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2016)
28/04/2015 Décision(s) du président Modification(s) statutaire(s) (13/04/2015)
Liste des sièges sociaux antérieurs (13/04/2015)
Statuts mis à jour (13/04/2015)