SA ROGER MARTIN

L'entreprise SA ROGER MARTIN, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 18/02/1964.
En 2021, son résultat net est de 5 832 537 € pour un chiffre d'affaires de 9 168 794 €, ce qui représente un taux de marge nette de 63,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA ROGER MARTIN présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 016450157
TVA intracommunautaire: FR84016450157
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 18/02/1964

Siège social:

4 AV JEAN BERTIN
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SA ROGER MARTIN

CA 2021:
9 168 794 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SA ROGER MARTIN

EBE 2021:
718 322 €

Evolution du résultat net de la société SA ROGER MARTIN

Résultat net 2021:
5 832 537 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SA ROGER MARTIN

BFR 2021:
741 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SA ROGER MARTIN

Trésorerie 2021:
3 957 278 €

Evolution des créances clients de la société SA ROGER MARTIN

Créances clients 2021:
2 916 699 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SA ROGER MARTIN

Dettes fournisseurs 2021:
882 563 €

Evolution des stocks de la société SA ROGER MARTIN

Stocks 2020:
17 948 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	50 466 560 €
Ratio d'indépendance financière(1)	47,79 %
Ratio d'autonomie financière(2)	108,66 %
Capacité de remboursement(3)	5,27
Ratio de liquidité(4)	7,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-21,37 %	15,40 %	17,15 %	13,01 %	12,56 %
Taux de profitabilité(2)	-110,87 %	69,58 %	76,22 %	61,93 %	63,61 %
Rentabilité économique(3)	1,67 %	5,97 %	13,49 %	7,76 %	13,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
11 555 892	8 282 608	10 855 758	22 829 053	97,55 %
-	-28,33%	31,07%	110,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
8 499 890	5 307 410	7 841 359	18 871 778	122,02%
-	-37,56%	47,74%	140,67%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
3 008 506	2 975 202	3 014 402	3 957 278	31,54 %
-	-1,11%	1,32%	31,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	4 927 007		6 679 256		8 062 465		8 596 389		9 168 794		86,09 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	4 927 007	100,00%	6 679 256	100,00%	8 062 465	100,00%	8 596 389	100,00%	9 168 794	100,00%	86,09 %
Valeur ajoutée	3 008 723	61,07%	4 433 695	66,38%	5 304 215	65,79%	5 187 188	60,34%	5 871 843	64,04%	95,16 %
EBE	65 623	1,33%	925 568	13,86%	925 920	11,48%	689 680	8,02%	718 322	7,83%	994,62 %
Résultat d'exploitation	24 263	0,49%	761 911	11,41%	679 161	8,42%	595 608	6,93%	422 144	4,60%	1 639,87 %
Résultat courant avant impôts	-6 585 511	-133,66%	3 631 102	54,36%	4 802 811	59,57%	5 565 406	64,74%	8 238 010	89,85%	225,09 %
Résultat exceptionnel	-88 562	-1,80%	517 082	7,74%	1 690 046	20,96%	-60 566	-0,70%	-2 236 120	-24,39%	-2 424,92 %
Résultat de l'exercice	-5 462 670	-110,87%	4 647 749	69,58%	6 145 564	76,22%	5 323 488	61,93%	5 832 537	63,61%	206,77 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
1 349 762	4 241 255	-52 593	5 639 104	9 568 494	608,90 %
-	214,22%	-101,24%	10 822,16%	69,68%

Comptes annuels

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