L'entreprise KEOLIS DIJON, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2019, son résultat net est de 165 409 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS DIJON présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 016450942 TVA intracommunautaire: FR14016450942 Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1964 Tranche d'effectif salarié: 500 à 999 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 22 449 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,34 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 0,74 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 616 303 | 4 237 627 | 3 947 892 | 3 307 852 | 26,43 % |
| - | 61,97% | -6,84% | -16,21% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 616 302 | 4 235 739 | 3 934 732 | 3 305 438 | 26,34% |
| - | 61,90% | -7,11% | -15,99% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 888 | 13 160 | 2 413 | inf % |
| - | inf% | 597,03% | -81,66% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 66 247 467 | 671 022 | 710 938 | 0 | -100,00 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 66 247 468 | 100,00% | 671 022 | 100,00% | 710 938 | 100,00% | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 45 280 528 | 68,35% | 352 779 | 52,57% | -117 886 | -16,58% | -66 736 | - | -100,15 % |
| EBE | 2 827 282 | 4,27% | -446 490 | -66,54% | -130 161 | -18,31% | -66 736 | - | -102,36 % |
| Résultat d'exploitation | 3 056 157 | 4,61% | 1 752 641 | 261,19% | 150 263 | 21,14% | 1 055 104 | - | -65,48 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 056 153 | 4,61% | 1 752 638 | 261,19% | 150 263 | 21,14% | 1 055 104 | - | -65,48 % |
| Résultat exceptionnel | -21 250 | -0,03% | 11 661 | 1,74% | 11 694 | 1,64% | 11 694 | 155,03 % | |
| Résultat de l'exercice | 548 609 | 0,83% | 265 277 | 39,53% | -56 001 | -7,88% | 165 409 | - | -69,85 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 386 768 | -3 795 490 | -63 404 | -703 989 | -282,02 % |
| - | -1 081,34% | 98,33% | -1 010,32% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,50 % | 9,05 % | -1,96 % | 5,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,83 % | 39,53 % | -7,88 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 106,49 % | 53,90 % | 5,25 % | 34,70 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
