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KEOLIS DIJON

L'entreprise KEOLIS DIJON, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1964.
En 2019, son résultat net est de 165 409 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, KEOLIS DIJON présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 016450942
TVA intracommunautaire: FR14016450942
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1964
Tranche d'effectif salarié: 500 à 999 salariés

Siège social:

20 Rue LE PELETIER
75009 PARIS 9

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KEOLIS DIJON CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KEOLIS DIJON EBE 2019:
-66 736 €
Evolution du résultat net de la société KEOLIS DIJON Résultat net 2019:
165 409 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KEOLIS DIJON BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KEOLIS DIJON Trésorerie 2019:
2 413 €
Evolution des créances clients de la société KEOLIS DIJON Créances clients 2019:
1 173 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KEOLIS DIJON Dettes fournisseurs 2019:
108 427 €
Evolution des stocks de la société KEOLIS DIJON Stocks 2016:
707 962 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KEOLIS DIJON
Score de solvabilité de la société KEOLIS DIJON
Score de solvabilité de la société KEOLIS DIJON

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 22 449 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,74 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 616 3034 237 6273 947 8923 307 85226,43 %
-61,97%-6,84%-16,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 616 3024 235 7393 934 7323 305 43826,34%
-61,90%-7,11%-15,99%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
01 88813 1602 413inf %
-inf%597,03%-81,66%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires66 247 467671 022710 9380-100,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%0--
Production de l'exercice66 247 468100,00%671 022100,00%710 938100,00%0--100,00 %
Valeur ajoutée45 280 52868,35%352 77952,57%-117 886-16,58%-66 736--100,15 %
EBE2 827 2824,27%-446 490-66,54%-130 161-18,31%-66 736--102,36 %
Résultat d'exploitation3 056 1574,61%1 752 641261,19%150 26321,14%1 055 104--65,48 %
Résultat courant avant impôts3 056 1534,61%1 752 638261,19%150 26321,14%1 055 104--65,48 %
Résultat exceptionnel-21 250-0,03%11 6611,74%11 6941,64%11 694155,03 %
Résultat de l'exercice548 6090,83%265 27739,53%-56 001-7,88%165 409--69,85 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
386 768-3 795 490-63 404-703 989-282,02 %
--1 081,34%98,33%-1 010,32%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)20,50 %9,05 %-1,96 %5,48 %
Taux de profitabilité(2)0,83 %39,53 %-7,88 %0,00 %
Rentabilité économique(3)106,49 %53,90 %5,25 %34,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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