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CAVEO

L'entreprise CAVEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 16 637 € pour un chiffre d'affaires de 31 120 €, ce qui représente un taux de marge nette de 53,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVEO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016650467
TVA intracommunautaire: FR2016650467
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1966
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Route DES GRANDS CRUS
21220 GEVREY CHAMBERTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVEO CA 2018:
31 120 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVEO EBE 2018:
12 365 €
Evolution du résultat net de la société CAVEO Résultat net 2018:
16 637 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVEO BFR 2018:
292 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVEO Trésorerie 2018:
90 403 €
Evolution des créances clients de la société CAVEO Créances clients 2018:
5 838 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVEO Dettes fournisseurs 2018:
4 581 €
Evolution des stocks de la société CAVEO Stocks 2018:
9 323 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVEO
Score de solvabilité de la société CAVEO
Score de solvabilité de la société CAVEO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -90 255 €
Ratio d'indépendance financière(1) -70,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) -73,29 %
Capacité de remboursement(3) -7,30
Ratio de liquidité(4) 24,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
89 586115 66129,11 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
43 14325 258-41,46%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
46 44390 40394,65 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 80031 120110,27 %
Marge commerciale13 07288,32%25 55082,10%95,46 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée-635-4,29%12 50640,19%2 069,45 %
EBE-717-4,84%12 36539,73%1 824,55 %
Résultat d'exploitation4 24328,67%16 71053,70%293,83 %
Résultat courant avant impôts4 24328,67%16 63753,46%292,10 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice4 24328,67%16 63753,46%292,10 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-71712 3671 824,83 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)4,32 %13,51 %
Taux de profitabilité(2)28,67 %53,46 %
Rentabilité économique(3)4,32 %13,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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