L'entreprise CAVEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/06/1966.
En 2019, son résultat net est de 16 915 € pour un chiffre d'affaires de 9 485 €, ce qui représente un taux de marge nette de 178,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVEO présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 016650467 TVA intracommunautaire: FR2016650467 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 06/06/1966
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -97 850 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -67,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -69,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | -5,78 |
| Ratio de liquidité(4) | 27,75 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,32 % | 13,51 % | 12,08 % |
| Taux de profitabilité(2) | 28,67 % | 53,46 % | 178,33 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,32 % | 13,57 % | 12,13 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 89 586 | 115 661 | 132 652 | 48,07 % |
| - | 29,11% | 14,69% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 43 143 | 25 258 | 34 581 | -19,85% |
| - | -41,46% | 36,91% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 46 443 | 90 403 | 98 072 | 111,17 % |
| - | 94,65% | 8,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 14 800 | 31 120 | 9 485 | -35,91 % | |||
| Marge commerciale | 13 072 | 88,32% | 25 550 | 82,10% | 7 915 | 83,45% | -39,45 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | -635 | -4,29% | 12 506 | 40,19% | 2 103 | 22,17% | 431,18 % |
| EBE | -717 | -4,84% | 12 365 | 39,73% | 1 972 | 20,79% | 375,03 % |
| Résultat d'exploitation | 4 243 | 28,67% | 16 710 | 53,70% | 16 989 | 179,11% | 300,40 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 243 | 28,67% | 16 637 | 53,46% | 16 915 | 178,33% | 298,66 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 4 243 | 28,67% | 16 637 | 53,46% | 16 915 | 178,33% | 298,66 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -717 | 12 367 | 16 915 | 2 459,14 % |
| - | 1 824,83% | 36,78% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01665046700018 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 01/01/1966
RTE DES GRANDS CRUS 21220 GEVREY-CHAMBERTIN FRANCE
