CAVEO

L'entreprise CAVEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/06/1966.
En 2019, son résultat net est de 16 915 € pour un chiffre d'affaires de 9 485 €, ce qui représente un taux de marge nette de 178,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVEO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016650467
TVA intracommunautaire: FR2016650467
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/06/1966

Siège social:

RTE DES GRANDS CRUS
21220 GEVREY-CHAMBERTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVEO

CA 2019:
9 485 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVEO

EBE 2019:
1 972 €

Evolution du résultat net de la société CAVEO

Résultat net 2019:
16 915 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVEO

BFR 2019:
1 313 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CAVEO

Trésorerie 2019:
98 072 €

Evolution des créances clients de la société CAVEO

Créances clients 2019:
4 410 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVEO

Dettes fournisseurs 2019:
4 669 €

Evolution des stocks de la société CAVEO

Stocks 2019:
7 753 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-97 850 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-67,54 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-69,86 %
Capacité de remboursement(3)	-5,78
Ratio de liquidité(4)	27,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2018	2019
Rentabilité financière(1)	4,32 %	13,51 %	12,08 %
Taux de profitabilité(2)	28,67 %	53,46 %	178,33 %
Rentabilité économique(3)	4,32 %	13,57 %	12,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2018	2019	Variation 2016-2019
89 586	115 661	132 652	48,07 %
-	29,11%	14,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2018	2019	Variation 2016-2019
43 143	25 258	34 581	-19,85%
-	-41,46%	36,91%

Trésorerie:

2016	2018	2019	Variation 2016-2019
46 443	90 403	98 072	111,17 %
-	94,65%	8,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	14 800		31 120		9 485		-35,91 %
Marge commerciale	13 072	88,32%	25 550	82,10%	7 915	83,45%	-39,45 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Valeur ajoutée	-635	-4,29%	12 506	40,19%	2 103	22,17%	431,18 %
EBE	-717	-4,84%	12 365	39,73%	1 972	20,79%	375,03 %
Résultat d'exploitation	4 243	28,67%	16 710	53,70%	16 989	179,11%	300,40 %
Résultat courant avant impôts	4 243	28,67%	16 637	53,46%	16 915	178,33%	298,66 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	4 243	28,67%	16 637	53,46%	16 915	178,33%	298,66 %

Capacité d'autofinancement

2016	2018	2019	Variation 2016-2019
-717	12 367	16 915	2 459,14 %
-	1 824,83%	36,78%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 01665046700018 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1966
RTE DES GRANDS CRUS 21220 GEVREY-CHAMBERTIN FRANCE