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CAVEO

L'entreprise CAVEO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1966.
En 2019, son résultat net est de 16 915 € pour un chiffre d'affaires de 9 485 €, ce qui représente un taux de marge nette de 178,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAVEO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016650467
TVA intracommunautaire: FR2016650467
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1966

Siège social:

Route DES GRANDS CRUS
21220 GEVREY-CHAMBERTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAVEO CA 2019:
9 485 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAVEO EBE 2019:
1 972 €
Evolution du résultat net de la société CAVEO Résultat net 2019:
16 915 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAVEO BFR 2019:
1 313 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAVEO Trésorerie 2019:
98 072 €
Evolution des créances clients de la société CAVEO Créances clients 2019:
4 410 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAVEO Dettes fournisseurs 2019:
4 669 €
Evolution des stocks de la société CAVEO Stocks 2019:
7 753 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAVEO
Score de solvabilité de la société CAVEO
Score de solvabilité de la société CAVEO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -97 850 €
Ratio d'indépendance financière(1) -67,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) -69,86 %
Capacité de remboursement(3) -5,78
Ratio de liquidité(4) 27,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
89 586115 661132 65248,07 %
-29,11%14,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
43 14325 25834 581-19,85%
--41,46%36,91%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
46 44390 40398 072111,17 %
-94,65%8,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 80031 1209 485-35,91 %
Marge commerciale13 07288,32%25 55082,10%7 91583,45%-39,45 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée-635-4,29%12 50640,19%2 10322,17%431,18 %
EBE-717-4,84%12 36539,73%1 97220,79%375,03 %
Résultat d'exploitation4 24328,67%16 71053,70%16 989179,11%300,40 %
Résultat courant avant impôts4 24328,67%16 63753,46%16 915178,33%298,66 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice4 24328,67%16 63753,46%16 915178,33%298,66 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-71712 36716 9152 459,14 %
-1 824,83%36,78%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)4,32 %13,51 %12,08 %
Taux de profitabilité(2)28,67 %53,46 %178,33 %
Rentabilité économique(3)4,32 %13,57 %12,13 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
GIRARD Jean-Philippe, Hervé

Etablissements

Siège

A SUPPRIMER : ROTISSERIE DU CHAMBERTIN
Siret: 01665046700018 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1966
Route DES GRANDS CRUS 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CAVEO. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/03/2012 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (23/12/2011)
Statuts mis à jour
03/10/2011 Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de CAVEO (09/08/2011)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général (09/08/2011)
Statuts mis à jour
28/11/2008 Procès-verbal d'assemblée (30/06/2008)
29/03/2006 Procès-verbal d'assemblée DESIGNATION D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION (29/09/2005)
Procès-verbal du conseil d'administration (29/09/2005)
Statuts mis à jour
11/07/2005 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (07/07/2005)
25/01/2001 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (29/06/1996)
Statuts mis à jour
19/08/1998 Divers P.V. DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 3 MAI 1996
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/1998)
Procès-verbal d'assemblée MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (28/06/1997)
18/01/1994 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (24/06/1989)
Déclaration de conformité
Divers DEPART ADMINISTRATEUR : MR BAUDIN RAOUL (POUR REGULARISATION)
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE ANONYMYE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCEREMPLACEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTR. PAR UN CONSEIL DE SURVEILL. ET DIRECTEUR (31/12/1993)
Statuts mis à jour
08/12/1988 Divers
Divers
Divers
02/10/1987 Divers