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CYCLES LAPIERRE

L'entreprise CYCLES LAPIERRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 150 982 € pour un chiffre d'affaires de 63 963 284 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CYCLES LAPIERRE présente un risque de défaillance.

Siren: 016650996
TVA intracommunautaire: FR37016650996
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1966
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

Rue EDMOND VOISENET
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CYCLES LAPIERRE CA 2018:
63 963 284 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CYCLES LAPIERRE EBE 2018:
167 971 €
Evolution du résultat net de la société CYCLES LAPIERRE Résultat net 2018:
150 982 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CYCLES LAPIERRE BFR 2018:
119 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CYCLES LAPIERRE Trésorerie 2018:
-14 408 965 €
Evolution des créances clients de la société CYCLES LAPIERRE Créances clients 2018:
16 184 628 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CYCLES LAPIERRE Dettes fournisseurs 2018:
17 981 238 €
Evolution des stocks de la société CYCLES LAPIERRE Stocks 2018:
21 380 385 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CYCLES LAPIERRE
Score de solvabilité de la société CYCLES LAPIERRE
Score de solvabilité de la société CYCLES LAPIERRE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 26 579 444 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 139,16 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
16 598 5016 598 5906 814 118-58,95 %
--60,25%3,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
23 381 70722 402 32321 223 084-9,23%
--4,19%-5,26%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-6 783 207-15 803 732-14 408 965-112,42 %
--132,98%8,83%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires55 517 85964 170 74063 963 28415,21 %
Marge commerciale804 1031,45%779 0801,21%1 691 7582,64%110,39 %
Production de l'exercice59 095 197106,44%58 730 75191,52%66 678 979104,25%12,83 %
Valeur ajoutée6 717 56912,10%8 377 61113,06%7 370 51411,52%9,72 %
EBE789 8851,42%1 265 0711,97%167 9710,26%-78,73 %
Résultat d'exploitation932 4591,68%2 046 8593,19%754 9141,18%-19,04 %
Résultat courant avant impôts683 0011,23%1 776 4972,77%117 5490,18%-82,79 %
Résultat exceptionnel-412 604-0,74%38 1630,06%25 2000,04%106,11 %
Résultat de l'exercice390 2270,70%1 492 8982,33%150 9820,24%-61,31 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-600 597-261 826-1 365 514-127,36 %
-56,41%-421,53%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)2,24 %7,88 %0,79 %
Taux de profitabilité(2)0,70 %2,33 %0,24 %
Rentabilité économique(3)3,60 %5,96 %2,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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