L'entreprise CYCLES LAPIERRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2019, son résultat net est de -265 801 € pour un chiffre d'affaires de 74 083 542 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CYCLES LAPIERRE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 016650996 TVA intracommunautaire: FR37016650996 Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1966 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 22 289 741 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 36,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 118,35 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 16 598 501 | 6 598 590 | 6 814 118 | 17 458 612 | 5,18 % |
| - | -60,25% | 3,27% | 156,21% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 23 381 707 | 22 402 323 | 21 223 084 | 16 931 543 | -27,59% |
| - | -4,19% | -5,26% | -20,22% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -6 783 207 | -15 803 732 | -14 408 965 | 527 068 | 107,77 % |
| - | -132,98% | 8,83% | 103,66% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 55 517 859 | 64 170 740 | 63 963 284 | 74 083 542 | 33,44 % | ||||
| Marge commerciale | 804 103 | 1,45% | 779 080 | 1,21% | 1 691 758 | 2,64% | 1 216 689 | 1,64% | 51,31 % |
| Production de l'exercice | 59 095 197 | 106,44% | 58 730 751 | 91,52% | 66 678 979 | 104,25% | 69 409 540 | 93,69% | 17,45 % |
| Valeur ajoutée | 6 717 569 | 12,10% | 8 377 611 | 13,06% | 7 370 514 | 11,52% | 7 815 000 | 10,55% | 16,34 % |
| EBE | 789 885 | 1,42% | 1 265 071 | 1,97% | 167 971 | 0,26% | 341 933 | 0,46% | -56,71 % |
| Résultat d'exploitation | 932 459 | 1,68% | 2 046 859 | 3,19% | 754 914 | 1,18% | 326 423 | 0,44% | -64,99 % |
| Résultat courant avant impôts | 683 001 | 1,23% | 1 776 497 | 2,77% | 117 549 | 0,18% | -345 705 | -0,47% | -150,62 % |
| Résultat exceptionnel | -412 604 | -0,74% | 38 163 | 0,06% | 25 200 | 0,04% | 4 312 | 0,01% | 101,05 % |
| Résultat de l'exercice | 390 227 | 0,70% | 1 492 898 | 2,33% | 150 982 | 0,24% | -265 801 | -0,36% | -168,11 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -600 597 | -261 826 | -1 365 514 | -1 424 789 | -137,23 % |
| - | 56,41% | -421,53% | -4,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,24 % | 7,88 % | 0,79 % | -1,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,70 % | 2,33 % | 0,24 % | -0,36 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,60 % | 5,96 % | 2,18 % | 1,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
