L'entreprise CYCLES LAPIERRE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1966.
En 2018, son résultat net est de 150 982 € pour un chiffre d'affaires de 63 963 284 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CYCLES LAPIERRE présente un risque de défaillance.
Siren: 016650996 TVA intracommunautaire: FR37016650996 Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1966 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 26 579 444 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 39,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 139,16 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,12 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 16 598 501 | 6 598 590 | 6 814 118 | -58,95 % |
| - | -60,25% | 3,27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 23 381 707 | 22 402 323 | 21 223 084 | -9,23% |
| - | -4,19% | -5,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -6 783 207 | -15 803 732 | -14 408 965 | -112,42 % |
| - | -132,98% | 8,83% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 55 517 859 | 64 170 740 | 63 963 284 | 15,21 % | |||
| Marge commerciale | 804 103 | 1,45% | 779 080 | 1,21% | 1 691 758 | 2,64% | 110,39 % |
| Production de l'exercice | 59 095 197 | 106,44% | 58 730 751 | 91,52% | 66 678 979 | 104,25% | 12,83 % |
| Valeur ajoutée | 6 717 569 | 12,10% | 8 377 611 | 13,06% | 7 370 514 | 11,52% | 9,72 % |
| EBE | 789 885 | 1,42% | 1 265 071 | 1,97% | 167 971 | 0,26% | -78,73 % |
| Résultat d'exploitation | 932 459 | 1,68% | 2 046 859 | 3,19% | 754 914 | 1,18% | -19,04 % |
| Résultat courant avant impôts | 683 001 | 1,23% | 1 776 497 | 2,77% | 117 549 | 0,18% | -82,79 % |
| Résultat exceptionnel | -412 604 | -0,74% | 38 163 | 0,06% | 25 200 | 0,04% | 106,11 % |
| Résultat de l'exercice | 390 227 | 0,70% | 1 492 898 | 2,33% | 150 982 | 0,24% | -61,31 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -600 597 | -261 826 | -1 365 514 | -127,36 % |
| - | 56,41% | -421,53% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,24 % | 7,88 % | 0,79 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,70 % | 2,33 % | 0,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,60 % | 5,96 % | 2,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
