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BORAL

L'entreprise BORAL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2019, son résultat net est de 19 062 € pour un chiffre d'affaires de 350 970 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BORAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016750648
TVA intracommunautaire: FR39016750648
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Rue DU MOULIN
21120 MARCILLY SUR TILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BORAL CA 2019:
350 970 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BORAL EBE 2019:
184 904 €
Evolution du résultat net de la société BORAL Résultat net 2019:
19 062 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BORAL BFR 2019:
-7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BORAL Trésorerie 2019:
0 €
Evolution des créances clients de la société BORAL Créances clients 2019:
81 180 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BORAL Dettes fournisseurs 2019:
6 642 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BORAL
Score de solvabilité de la société BORAL
Score de solvabilité de la société BORAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 990 985 €
Ratio d'indépendance financière(1) 43,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) 86,70 %
Capacité de remboursement(3) 6,04
Ratio de liquidité(4) 0,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
22 2526 11749 068-6 538-129,38 %
--72,51%702,16%-113,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
20 6843 51840 590-6 539-131,61%
--82,99%1 053,78%-116,11%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 5682 6008 4780-100,00 %
-65,82%226,08%-100,00%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires454 058454 738452 006350 970-22,70 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%454 738100,00%452 006100,00%350 970100,00%-
Valeur ajoutée-68 110-15,00%394 70886,80%371 39982,17%276 37878,75%505,78 %
EBE-142 804-31,45%321 40570,68%282 33862,46%184 90452,68%229,48 %
Résultat d'exploitation-144 607-31,85%185 04140,69%280 14561,98%38 19310,88%126,41 %
Résultat courant avant impôts-161 637-35,60%171 28837,67%265 98458,85%26 4757,54%116,38 %
Résultat exceptionnel6000,13%1 2920,28%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-211 050-46,48%119 05726,18%232 88951,52%19 0625,43%109,03 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-211 050254 412232 889164 204177,80 %
-220,55%-8,46%-29,49%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-21,05 %10,88 %20,22 %1,67 %
Taux de profitabilité(2)-46,48 %26,18 %51,52 %5,43 %
Rentabilité économique(3)-7,09 %9,19 %12,90 %1,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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