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BORAL

L'entreprise BORAL, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2020, son résultat net est de 16 372 € pour un chiffre d'affaires de 338 747 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BORAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016750648
TVA intracommunautaire: FR39016750648
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

Rue DU MOULIN
21120 MARCILLY SUR TILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BORAL CA 2020:
338 747 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BORAL EBE 2020:
177 312 €
Evolution du résultat net de la société BORAL Résultat net 2020:
16 372 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BORAL BFR 2020:
-122 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BORAL Trésorerie 2020:
14 851 €
Evolution des créances clients de la société BORAL Créances clients 2020:
34 637 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BORAL Dettes fournisseurs 2020:
5 957 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BORAL
Score de solvabilité de la société BORAL
Score de solvabilité de la société BORAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 757 669 €
Ratio d'indépendance financière(1) 36,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) 66,94 %
Capacité de remboursement(3) 4,61
Ratio de liquidité(4) 0,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
6 11749 068-6 538-99 853-1 732,39 %
-702,16%-113,32%-1 427,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 51840 590-6 539-114 705-3 360,52%
-1 053,78%-116,11%-1 654,17%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 6008 478014 851471,19 %
-226,08%-100,00%inf%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires454 058454 738452 006350 970338 747-25,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice00,00%454 738100,00%452 006100,00%350 970100,00%338 747100,00%-
Valeur ajoutée-68 110-15,00%394 70886,80%371 39982,17%276 37878,75%260 30876,84%482,19 %
EBE-142 804-31,45%321 40570,68%282 33862,46%184 90452,68%177 31252,34%224,16 %
Résultat d'exploitation-144 607-31,85%185 04140,69%280 14561,98%38 19310,88%27 8408,22%119,25 %
Résultat courant avant impôts-161 637-35,60%171 28837,67%265 98458,85%26 4757,54%22 7386,71%114,07 %
Résultat exceptionnel6000,13%1 2920,28%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-211 050-46,48%119 05726,18%232 88951,52%19 0625,43%16 3724,83%107,76 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-211 050254 412232 889164 204164 426177,91 %
-220,55%-8,46%-29,49%0,14%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-21,05 %10,88 %20,22 %1,67 %1,45 %
Taux de profitabilité(2)-46,48 %26,18 %51,52 %5,43 %4,83 %
Rentabilité économique(3)-7,09 %9,19 %12,90 %1,79 %1,46 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BORAL. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...