ACYCLEA

L'entreprise ACYCLEA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2019, son résultat net est de 544 391 € pour un chiffre d'affaires de 12 361 082 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ACYCLEA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016750770
TVA intracommunautaire: FR17016750770
Activité principale: 38.32Z - Récupération de déchets triés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ACYCLEA - AUTO CASSE
3 CLAIRVOT
21850 SAINT APOLLINAIRE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ACYCLEA

CA 2019:
12 361 082 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ACYCLEA

EBE 2019:
1 105 774 €

Evolution du résultat net de la société ACYCLEA

Résultat net 2019:
544 391 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ACYCLEA

BFR 2019:
15 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ACYCLEA

Trésorerie 2019:
2 530 726 €

Evolution des créances clients de la société ACYCLEA

Créances clients 2019:
1 004 099 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ACYCLEA

Dettes fournisseurs 2019:
2 042 944 €

Evolution des stocks de la société ACYCLEA

Stocks 2019:
1 234 141 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	278 002 €
Ratio d'indépendance financière(1)	4,02 %
Ratio d'autonomie financière(2)	18,13 %
Capacité de remboursement(3)	0,28
Ratio de liquidité(4)	2,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
504 305	961 197	2 153 831	3 040 225	502,85 %
-	90,60%	124,08%	41,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
229 054	612 089	264 401	509 499	122,44%
-	167,22%	-56,80%	92,70%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
275 250	349 108	1 889 430	2 530 726	819,43 %
-	26,83%	441,22%	33,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	9 388 167		12 654 548		14 024 035		12 361 082		31,67 %
Marge commerciale	193	0,00%	46	0,00%	101	0,00%	-4	0,00%	-102,07 %
Production de l'exercice	9 431 821	100,46%	12 675 315	100,16%	14 059 145	100,25%	12 243 644	99,05%	29,81 %
Valeur ajoutée	1 233 999	13,14%	1 948 399	15,40%	1 528 641	10,90%	1 831 031	14,81%	48,38 %
EBE	659 832	7,03%	1 268 627	10,03%	886 190	6,32%	1 105 774	8,95%	67,58 %
Résultat d'exploitation	159 973	1,70%	603 376	4,77%	588 486	4,20%	642 329	5,20%	301,52 %
Résultat courant avant impôts	163 699	1,74%	614 908	4,86%	599 521	4,27%	648 011	5,24%	295,86 %
Résultat exceptionnel	759	0,01%	-310 127	-2,45%	-82 508	-0,59%	-103 620	-0,84%	-13 752,17 %
Résultat de l'exercice	164 458	1,75%	304 781	2,41%	517 013	3,69%	544 391	4,40%	231,02 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
648 054	1 279 415	1 025 396	991 239	52,96 %
-	97,42%	-19,85%	-3,33%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	847,81 %	49,02 %	45,40 %	35,51 %
Taux de profitabilité(2)	1,75 %	2,41 %	3,69 %	4,40 %
Rentabilité économique(3)	7,28 %	22,56 %	16,92 %	15,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes