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ACYCLEA

L'entreprise ACYCLEA, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2019, son résultat net est de 544 391 € pour un chiffre d'affaires de 12 361 082 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ACYCLEA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016750770
TVA intracommunautaire: FR17016750770
Activité principale: 38.32Z - Récupération de déchets triés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ACYCLEA - AUTO CASSE
3 CLAIRVOT
21850 SAINT APOLLINAIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ACYCLEA CA 2019:
12 361 082 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ACYCLEA EBE 2019:
1 105 774 €
Evolution du résultat net de la société ACYCLEA Résultat net 2019:
544 391 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ACYCLEA BFR 2019:
15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ACYCLEA Trésorerie 2019:
2 530 726 €
Evolution des créances clients de la société ACYCLEA Créances clients 2019:
1 004 099 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ACYCLEA Dettes fournisseurs 2019:
2 042 944 €
Evolution des stocks de la société ACYCLEA Stocks 2019:
1 234 141 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ACYCLEA
Score de solvabilité de la société ACYCLEA
Score de solvabilité de la société ACYCLEA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 278 002 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) 18,13 %
Capacité de remboursement(3) 0,28
Ratio de liquidité(4) 2,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
504 305961 1972 153 8313 040 225502,85 %
-90,60%124,08%41,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
229 054612 089264 401509 499122,44%
-167,22%-56,80%92,70%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
275 250349 1081 889 4302 530 726819,43 %
-26,83%441,22%33,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 388 16712 654 54814 024 03512 361 08231,67 %
Marge commerciale1930,00%460,00%1010,00%-40,00%-102,07 %
Production de l'exercice9 431 821100,46%12 675 315100,16%14 059 145100,25%12 243 64499,05%29,81 %
Valeur ajoutée1 233 99913,14%1 948 39915,40%1 528 64110,90%1 831 03114,81%48,38 %
EBE659 8327,03%1 268 62710,03%886 1906,32%1 105 7748,95%67,58 %
Résultat d'exploitation159 9731,70%603 3764,77%588 4864,20%642 3295,20%301,52 %
Résultat courant avant impôts163 6991,74%614 9084,86%599 5214,27%648 0115,24%295,86 %
Résultat exceptionnel7590,01%-310 127-2,45%-82 508-0,59%-103 620-0,84%-13 752,17 %
Résultat de l'exercice164 4581,75%304 7812,41%517 0133,69%544 3914,40%231,02 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
648 0541 279 4151 025 396991 23952,96 %
-97,42%-19,85%-3,33%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)847,81 %49,02 %45,40 %35,51 %
Taux de profitabilité(2)1,75 %2,41 %3,69 %4,40 %
Rentabilité économique(3)7,28 %22,56 %16,92 %15,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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