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REGIE FONCIERE

L'entreprise REGIE FONCIERE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2019, son résultat net est de 196 726 € pour un chiffre d'affaires de 1 775 480 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGIE FONCIERE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016750895
TVA intracommunautaire: FR4016750895
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

9 Rue DU TEMPLE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REGIE FONCIERE CA 2019:
1 775 480 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REGIE FONCIERE EBE 2019:
274 665 €
Evolution du résultat net de la société REGIE FONCIERE Résultat net 2019:
196 726 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REGIE FONCIERE BFR 2019:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REGIE FONCIERE Trésorerie 2019:
487 239 €
Evolution des créances clients de la société REGIE FONCIERE Créances clients 2019:
44 561 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REGIE FONCIERE Dettes fournisseurs 2019:
33 095 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REGIE FONCIERE
Score de solvabilité de la société REGIE FONCIERE
Score de solvabilité de la société REGIE FONCIERE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -482 868 €
Ratio d'indépendance financière(1) -68,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) -113,39 %
Capacité de remboursement(3) -2,41
Ratio de liquidité(4) 2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
297 804296 787303 3621,87 %
--0,34%2,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-121 402-99 002-183 87751,46%
-18,45%-85,73%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
419 207395 790487 23916,23 %
--5,59%23,11%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 671 3831 645 4241 775 4806,23 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 671 383100,00%1 645 424100,00%1 775 480100,00%6,23 %
Valeur ajoutée1 097 08265,64%1 082 29465,78%1 205 06267,87%9,84 %
EBE271 18216,23%275 11016,72%274 66515,47%1,28 %
Résultat d'exploitation268 43616,06%271 83416,52%274 28615,45%2,18 %
Résultat courant avant impôts274 75016,44%291 95017,74%276 03215,55%0,47 %
Résultat exceptionnel-18 185-1,09%-2 776-0,17%-2 625-0,15%85,57 %
Résultat de l'exercice181 24210,84%203 30412,36%196 72611,08%8,54 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
195 767189 480200 2352,28 %
--3,21%5,68%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)45,05 %48,71 %46,20 %
Taux de profitabilité(2)10,84 %12,36 %11,08 %
Rentabilité économique(3)63,81 %69,08 %64,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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