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REGIE FONCIERE

L'entreprise REGIE FONCIERE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1967.
En 2020, son résultat net est de 188 751 € pour un chiffre d'affaires de 1 587 547 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGIE FONCIERE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016750895
TVA intracommunautaire: FR4016750895
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1967
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

9 Rue DU TEMPLE
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REGIE FONCIERE CA 2020:
1 587 547 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REGIE FONCIERE EBE 2020:
258 286 €
Evolution du résultat net de la société REGIE FONCIERE Résultat net 2020:
188 751 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REGIE FONCIERE BFR 2020:
-40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REGIE FONCIERE Trésorerie 2020:
930 385 €
Evolution des créances clients de la société REGIE FONCIERE Créances clients 2020:
67 256 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REGIE FONCIERE Dettes fournisseurs 2020:
39 830 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REGIE FONCIERE
Score de solvabilité de la société REGIE FONCIERE
Score de solvabilité de la société REGIE FONCIERE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -472 619 €
Ratio d'indépendance financière(1) -41,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -110,85 %
Capacité de remboursement(3) -2,51
Ratio de liquidité(4) 3,83

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
297 804296 787303 362752 416152,65 %
--0,34%2,22%148,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-121 402-99 002-183 877-177 96846,59%
-18,45%-85,73%3,21%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
419 207395 790487 239930 385121,94 %
--5,59%23,11%90,95%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 671 3831 645 4241 775 4801 587 547-5,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 671 383100,00%1 645 424100,00%1 775 480100,00%1 587 547100,00%-5,02 %
Valeur ajoutée1 097 08265,64%1 082 29465,78%1 205 06267,87%1 035 17565,21%-5,64 %
EBE271 18216,23%275 11016,72%274 66515,47%258 28616,27%-4,76 %
Résultat d'exploitation268 43616,06%271 83416,52%274 28615,45%258 71616,30%-3,62 %
Résultat courant avant impôts274 75016,44%291 95017,74%276 03215,55%265 77516,74%-3,27 %
Résultat exceptionnel-18 185-1,09%-2 776-0,17%-2 625-0,15%-370,00%99,80 %
Résultat de l'exercice181 24210,84%203 30412,36%196 72611,08%188 75111,89%4,14 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
195 767189 480200 235188 315-3,81 %
--3,21%5,68%-5,95%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)45,05 %48,71 %46,20 %44,27 %
Taux de profitabilité(2)10,84 %12,36 %11,08 %11,89 %
Rentabilité économique(3)63,81 %69,08 %64,79 %30,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise REGIE FONCIERE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...