L'entreprise REGIE FONCIERE, société par actions simplifiée a été créée le 05/12/1967.
En 2020, son résultat net est de 188 751 € pour un chiffre d'affaires de 1 587 547 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGIE FONCIERE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 016750895 TVA intracommunautaire: FR4016750895 Activité principale: 6832A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/12/1967
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -472 619 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -41,09 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -110,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,51 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,83 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 45,05 % | 48,71 % | 46,20 % | 44,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,84 % | 12,36 % | 11,08 % | 11,89 % |
| Rentabilité économique(3) | 63,81 % | 69,08 % | 64,79 % | 30,57 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 297 804 | 296 787 | 303 362 | 752 416 | 152,65 % |
| - | -0,34% | 2,22% | 148,03% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -121 402 | -99 002 | -183 877 | -177 968 | 46,59% |
| - | 18,45% | -85,73% | 3,21% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 419 207 | 395 790 | 487 239 | 930 385 | 121,94 % |
| - | -5,59% | 23,11% | 90,95% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 671 383 | 1 645 424 | 1 775 480 | 1 587 547 | -5,02 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 671 383 | 100,00% | 1 645 424 | 100,00% | 1 775 480 | 100,00% | 1 587 547 | 100,00% | -5,02 % |
| Valeur ajoutée | 1 097 082 | 65,64% | 1 082 294 | 65,78% | 1 205 062 | 67,87% | 1 035 175 | 65,21% | -5,64 % |
| EBE | 271 182 | 16,23% | 275 110 | 16,72% | 274 665 | 15,47% | 258 286 | 16,27% | -4,76 % |
| Résultat d'exploitation | 268 436 | 16,06% | 271 834 | 16,52% | 274 286 | 15,45% | 258 716 | 16,30% | -3,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 274 750 | 16,44% | 291 950 | 17,74% | 276 032 | 15,55% | 265 775 | 16,74% | -3,27 % |
| Résultat exceptionnel | -18 185 | -1,09% | -2 776 | -0,17% | -2 625 | -0,15% | -37 | 0,00% | 99,80 % |
| Résultat de l'exercice | 181 242 | 10,84% | 203 304 | 12,36% | 196 726 | 11,08% | 188 751 | 11,89% | 4,14 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 195 767 | 189 480 | 200 235 | 188 315 | -3,81 % |
| - | -3,21% | 5,68% | -5,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01675089500043 - Code APE: 6832AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliersDate de création: 18/01/1990
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