INTERROLL HOLDING

L'entreprise INTERROLL HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 15/03/2007.
En 2021, son résultat net est de -1 021 814 € pour un chiffre d'affaires de 293 268 €, ce qui représente un taux de marge nette de -348,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERROLL HOLDING présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 016850315
TVA intracommunautaire: FR86016850315
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/03/2007

Siège social:

ZI DE KERRANOU
29250 SAINT-POL-DE-LEON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTERROLL HOLDING

CA 2021:
293 268 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTERROLL HOLDING

EBE 2021:
243 682 €

Evolution du résultat net de la société INTERROLL HOLDING

Résultat net 2021:
-1 021 814 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTERROLL HOLDING

BFR 2021:
1 961 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société INTERROLL HOLDING

Trésorerie 2021:
55 780 €

Evolution des créances clients de la société INTERROLL HOLDING

Créances clients 2021:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société INTERROLL HOLDING

Dettes fournisseurs 2021:
13 125 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	4 246 704 €
Ratio d'indépendance financière(1)	93,13 %
Ratio d'autonomie financière(2)	1 892,56 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	51,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	0,16 %	-90,71 %	8,74 %	-43,71 %	-455,38 %
Taux de profitabilité(2)	5,03 %	-644,35 %	61,27 %	-210,43 %	-348,42 %
Rentabilité économique(3)	1,17 %	135,26 %	3,79 %	4,21 %	5,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
874 577	901 496	1 142 724	1 653 334	89,04 %
-	3,08%	26,76%	44,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
773 215	753 024	996 051	1 597 554	106,61%
-	-2,61%	32,27%	60,39%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
101 362	148 471	146 673	55 780	-44,97 %
-	46,48%	-1,21%	-61,97%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	215 008		229 977		255 421		258 861		293 268		36,40 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	215 008	100,00%	229 977	100,00%	255 421	100,00%	258 861	100,00%	293 268	100,00%	36,40 %
Valeur ajoutée	174 410	81,12%	188 940	82,16%	216 325	84,69%	219 414	84,76%	252 868	86,22%	44,98 %
EBE	173 726	80,80%	188 276	81,87%	213 884	83,74%	218 750	84,50%	243 682	83,09%	40,27 %
Résultat d'exploitation	173 725	80,80%	188 174	81,82%	213 882	83,74%	218 747	84,50%	243 681	83,09%	40,27 %
Résultat courant avant impôts	6 686	3,11%	-1 526 435	-663,73%	178 000	69,69%	-491 737	-189,96%	-964 423	-328,85%	-14 524,51 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	10 819	5,03%	-1 481 859	-644,35%	156 494	61,27%	-544 730	-210,43%	-1 021 814	-348,42%	-9 544,63 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
10 819	7 518 141	156 494	136 270	-1 021 814	-9 544,63 %
-	69 390,17%	-97,92%	-12,92%	-849,85%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 01685031500041 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 02/01/2007
ZI DE KERRANOU 29250 SAINT-POL-DE-LEON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01685031500025 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 31/12/1997
21 RUE DE L OZE 21150 VENAREY-LES-LAUMES FRANCE

Siret: 01685031500033 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/11/1997 fermé depuis le 02/01/2007
7 AV DE LA DECOUVERTE 21000 DIJON FRANCE