L'entreprise INTERROLL HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1968.
En 2019, son résultat net est de 156 494 € pour un chiffre d'affaires de 255 421 €, ce qui représente un taux de marge nette de 61,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERROLL HOLDING présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 016850315 TVA intracommunautaire: FR86016850315 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1968 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 697 623 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 60,94 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 206,46 % |
| Capacité de remboursement(3) | 23,63 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,09 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 95 025 | 1 155 880 | 874 577 | 901 496 | 848,69 % |
| - | 1 116,40% | -24,34% | 3,08% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 23 306 | 969 865 | 773 215 | 753 024 | 3 131,03% |
| - | 4 061,44% | -20,28% | -2,61% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71 720 | 186 014 | 101 362 | 148 471 | 107,01 % |
| - | 159,36% | -45,51% | 46,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 202 437 | 215 008 | 229 977 | 255 421 | 26,17 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 202 437 | 100,00% | 215 008 | 100,00% | 229 977 | 100,00% | 255 421 | 100,00% | 26,17 % |
| Valeur ajoutée | 163 658 | 80,84% | 174 410 | 81,12% | 188 940 | 82,16% | 216 325 | 84,69% | 32,18 % |
| EBE | 162 980 | 80,51% | 173 726 | 80,80% | 188 276 | 81,87% | 213 884 | 83,74% | 31,23 % |
| Résultat d'exploitation | 162 980 | 80,51% | 173 725 | 80,80% | 188 174 | 81,82% | 213 882 | 83,74% | 31,23 % |
| Résultat courant avant impôts | -584 | -0,29% | 6 686 | 3,11% | -1 526 435 | -663,73% | 178 000 | 69,69% | 30 579,45 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -2 005 | -0,99% | 10 819 | 5,03% | -1 481 859 | -644,35% | 156 494 | 61,27% | 7 905,19 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -2 005 | 10 819 | 7 518 141 | 156 494 | 7 905,19 % |
| - | 639,60% | 69 390,17% | -97,92% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -0,03 % | 0,16 % | -90,71 % | 8,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,99 % | 5,03 % | -644,35 % | 61,27 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,18 % | 1,17 % | 135,26 % | 3,79 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
