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INTERROLL HOLDING

L'entreprise INTERROLL HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 15/03/2007.
En 2021, son résultat net est de -1 021 814 € pour un chiffre d'affaires de 293 268 €, ce qui représente un taux de marge nette de -348,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERROLL HOLDING présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 016850315
TVA intracommunautaire: FR86016850315
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/03/2007

Siège social:

ZI DE KERRANOU
29250 SAINT-POL-DE-LEON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTERROLL HOLDING CA 2021:
293 268 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTERROLL HOLDING EBE 2021:
243 682 €
Evolution du résultat net de la société INTERROLL HOLDING Résultat net 2021:
-1 021 814 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTERROLL HOLDING BFR 2021:
1 961 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INTERROLL HOLDING Trésorerie 2021:
55 780 €
Evolution des créances clients de la société INTERROLL HOLDING Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INTERROLL HOLDING Dettes fournisseurs 2021:
13 125 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INTERROLL HOLDING
Score de solvabilité de la société INTERROLL HOLDING
Score de solvabilité de la société INTERROLL HOLDING

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 4 246 704 €
Ratio d'indépendance financière(1) 93,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 892,56 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 51,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)0,16 %-90,71 %8,74 %-43,71 %-455,38 %
Taux de profitabilité(2)5,03 %-644,35 %61,27 %-210,43 %-348,42 %
Rentabilité économique(3)1,17 %135,26 %3,79 %4,21 %5,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
874 577901 4961 142 7241 653 33489,04 %
-3,08%26,76%44,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
773 215753 024996 0511 597 554106,61%
--2,61%32,27%60,39%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
101 362148 471146 67355 780-44,97 %
-46,48%-1,21%-61,97%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires215 008229 977255 421258 861293 26836,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice215 008100,00%229 977100,00%255 421100,00%258 861100,00%293 268100,00%36,40 %
Valeur ajoutée174 41081,12%188 94082,16%216 32584,69%219 41484,76%252 86886,22%44,98 %
EBE173 72680,80%188 27681,87%213 88483,74%218 75084,50%243 68283,09%40,27 %
Résultat d'exploitation173 72580,80%188 17481,82%213 88283,74%218 74784,50%243 68183,09%40,27 %
Résultat courant avant impôts6 6863,11%-1 526 435-663,73%178 00069,69%-491 737-189,96%-964 423-328,85%-14 524,51 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice10 8195,03%-1 481 859-644,35%156 49461,27%-544 730-210,43%-1 021 814-348,42%-9 544,63 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
10 8197 518 141156 494136 270-1 021 814-9 544,63 %
-69 390,17%-97,92%-12,92%-849,85%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CATINO MAURIZIO

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 01685031500041 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 02/01/2007
ZI DE KERRANOU 29250 SAINT-POL-DE-LEON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01685031500025 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 31/12/1997
21 RUE DE L OZE 21150 VENAREY-LES-LAUMES FRANCE

Siret: 01685031500033 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/11/1997 fermé depuis le 02/01/2007
7 AV DE LA DECOUVERTE 21000 DIJON FRANCE