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INTERROLL HOLDING

L'entreprise INTERROLL HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1968.
En 2019, son résultat net est de 156 494 € pour un chiffre d'affaires de 255 421 €, ce qui représente un taux de marge nette de 61,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTERROLL HOLDING présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 016850315
TVA intracommunautaire: FR86016850315
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1968
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZI DE KERRANOU
29250 SAINT POL DE LEON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTERROLL HOLDING CA 2019:
255 421 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTERROLL HOLDING EBE 2019:
213 884 €
Evolution du résultat net de la société INTERROLL HOLDING Résultat net 2019:
156 494 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTERROLL HOLDING BFR 2019:
1 061 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INTERROLL HOLDING Trésorerie 2019:
148 471 €
Evolution des créances clients de la société INTERROLL HOLDING Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INTERROLL HOLDING Dettes fournisseurs 2019:
12 720 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INTERROLL HOLDING
Score de solvabilité de la société INTERROLL HOLDING
Score de solvabilité de la société INTERROLL HOLDING

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 697 623 €
Ratio d'indépendance financière(1) 60,94 %
Ratio d'autonomie financière(2) 206,46 %
Capacité de remboursement(3) 23,63
Ratio de liquidité(4) 3,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
95 0251 155 880874 577901 496848,69 %
-1 116,40%-24,34%3,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
23 306969 865773 215753 0243 131,03%
-4 061,44%-20,28%-2,61%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
71 720186 014101 362148 471107,01 %
-159,36%-45,51%46,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires202 437215 008229 977255 42126,17 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice202 437100,00%215 008100,00%229 977100,00%255 421100,00%26,17 %
Valeur ajoutée163 65880,84%174 41081,12%188 94082,16%216 32584,69%32,18 %
EBE162 98080,51%173 72680,80%188 27681,87%213 88483,74%31,23 %
Résultat d'exploitation162 98080,51%173 72580,80%188 17481,82%213 88283,74%31,23 %
Résultat courant avant impôts-584-0,29%6 6863,11%-1 526 435-663,73%178 00069,69%30 579,45 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-2 005-0,99%10 8195,03%-1 481 859-644,35%156 49461,27%7 905,19 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-2 00510 8197 518 141156 4947 905,19 %
-639,60%69 390,17%-97,92%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-0,03 %0,16 %-90,71 %8,74 %
Taux de profitabilité(2)-0,99 %5,03 %-644,35 %61,27 %
Rentabilité économique(3)1,18 %1,17 %135,26 %3,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise INTERROLL HOLDING. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...