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COMPTOIR DU FREIN SOC

L'entreprise COMPTOIR DU FREIN SOC, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1969.
En 2018, son résultat net est de 183 675 € pour un chiffre d'affaires de 19 105 934 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPTOIR DU FREIN SOC présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 016950651
TVA intracommunautaire: FR6016950651
Activité principale: 45.31Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZI NORD - BP 48
2 Rue DE BASTOGNE
21850 SAINT APOLLINAIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPTOIR DU FREIN SOC CA 2018:
19 105 934 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPTOIR DU FREIN SOC EBE 2018:
260 214 €
Evolution du résultat net de la société COMPTOIR DU FREIN SOC Résultat net 2018:
183 675 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPTOIR DU FREIN SOC BFR 2018:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COMPTOIR DU FREIN SOC Trésorerie 2018:
114 030 €
Evolution des créances clients de la société COMPTOIR DU FREIN SOC Créances clients 2018:
3 600 174 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPTOIR DU FREIN SOC Dettes fournisseurs 2018:
3 262 477 €
Evolution des stocks de la société COMPTOIR DU FREIN SOC Stocks 2018:
3 221 647 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COMPTOIR DU FREIN SOC
Score de solvabilité de la société COMPTOIR DU FREIN SOC
Score de solvabilité de la société COMPTOIR DU FREIN SOC

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -83 380 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,01 %
Capacité de remboursement(3) -0,79
Ratio de liquidité(4) 0,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
9 595 9997 849 177-458 630-104,78 %
--18,20%-105,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
8 910 7786 966 532-572 661-106,43%
--21,82%-108,22%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
685 221882 650114 030-83,36 %
-28,81%-87,08%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires19 417 20618 306 76619 105 934-1,60 %
Marge commerciale6 617 99934,08%6 610 51936,11%6 732 57135,24%1,73 %
Production de l'exercice1 334 8076,87%1 104 2806,03%1 009 2105,28%-24,39 %
Valeur ajoutée4 480 27123,07%4 102 61522,41%3 753 69519,65%-16,22 %
EBE467 6782,41%472 8602,58%260 2141,36%-44,36 %
Résultat d'exploitation235 2041,21%434 9712,38%296 9371,55%26,25 %
Résultat courant avant impôts43 3290,22%162 2480,89%172 4440,90%297,99 %
Résultat exceptionnel-109 926-0,57%28 4940,16%11 2310,06%110,22 %
Résultat de l'exercice-66 597-0,34%143 8640,79%183 6750,96%375,80 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-118 502-33 251105 992189,44 %
-71,94%418,76%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-5,53 %10,67 %13,23 %
Taux de profitabilité(2)-0,34 %0,79 %0,96 %
Rentabilité économique(3)2,46 %4,90 %30,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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