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ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON

L'entreprise ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1969.
En 2021, son résultat net est de -92 € pour un chiffre d'affaires de 823 322 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 016950925
TVA intracommunautaire: FR52016950925
Activité principale: 43.99B - Travaux de montage de structures métalliques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1969

Siège social:

26 GRANDE RUE
21120 DIENAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON CA 2021:
823 322 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON EBE 2021:
-5 256 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Résultat net 2021:
-92 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON BFR 2021:
26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Trésorerie 2021:
341 856 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Créances clients 2021:
251 122 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Dettes fournisseurs 2021:
60 193 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Stocks 2021:
15 854 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -171 254 €
Ratio d'indépendance financière(1) -24,98 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,40 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
348 272321 081403 558402 13815,47 %
--7,81%25,69%-0,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
83 30964 12811 07860 285-27,64%
--23,02%-82,73%444,19%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
264 964256 955392 482341 85629,02 %
--3,02%52,74%-12,90%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires924 665703 599958 061790 630701 267823 322-10,96 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice934 920101,11%704 834100,18%948 78599,03%789 24699,82%701 692100,06%824 691100,17%-11,79 %
Valeur ajoutée400 12943,27%346 61749,26%450 18646,99%366 61146,37%354 66750,58%429 68952,19%7,39 %
EBE3 3110,36%5 7970,82%58 3276,09%13 1071,66%-4 107-0,59%-5 256-0,64%-258,74 %
Résultat d'exploitation6 1740,67%4 3680,62%56 2095,87%15 0091,90%-4 123-0,59%-3 560-0,43%-157,66 %
Résultat courant avant impôts8 7440,95%6 5880,94%58 0716,06%15 7561,99%-3 721-0,53%-3 073-0,37%-135,14 %
Résultat exceptionnel-441-0,05%-1 052-0,15%6450,07%-1 137-0,14%-701-0,10%2 9810,36%775,96 %
Résultat de l'exercice8 3030,90%5 5360,79%54 5755,70%13 0991,66%-4 422-0,63%-92-0,01%-101,11 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
5 4446 95857 67911 996-3 662-3 748-168,85 %
-27,81%728,96%-79,20%-130,53%-2,35%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)2,60 %1,88 %15,61 %3,82 %-1,39 %-0,03 %
Taux de profitabilité(2)0,90 %0,79 %5,70 %1,66 %-0,63 %-0,01 %
Rentabilité économique(3)2,08 %1,98 %15,26 %4,51 %-0,83 %-0,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BRESSON Vincent Romaric

Etablissements

Siège

Siret: 01695092500020 - Code APE: 43.99B Travaux de montage de structures métalliques
Date de création: 20/12/2009
26GRANDE RUE 21120 DIENAY

Etablissements fermés

Siret: 01695092500012 - Code APE: 43.99B Travaux de montage de structures métalliques
Route DE CHATILLON 21120 IS-SUR-TILLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (26/07/2018)
11/01/2010 Décision(s) de l'associé unique Transfert du siège ancien : rte de Chatillon sur Seine 21120 Is sur Tille (11/12/2009)
Statuts mis à jour
16/05/2006 Acte sous seing privé Cession de parts (03/04/2006)
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (03/04/2006)
Procès-verbal d'assemblée Agrément d'un nouvel associé (31/03/2006)
Statuts mis à jour
24/06/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (12/03/2003)
08/06/2001 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital CONVERSION EN EUROS (17/04/2001)
Statuts mis à jour Augmentation de capital CONVERSION EN EUROS
19/05/1987 Divers