L'entreprise ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/08/1969.
En 2022, son résultat net est de -25 434 € pour un chiffre d'affaires de 759 568 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 016950925 TVA intracommunautaire: FR52016950925 Activité principale: 4399B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/08/1969
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -155 212 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -29,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -71,26 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,61 % | 3,82 % | -1,39 % | -0,03 % | -11,68 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,70 % | 1,66 % | -0,63 % | -0,01 % | -3,35 % |
| Rentabilité économique(3) | 15,26 % | 4,51 % | -0,83 % | -0,61 % | -6,44 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 031 | 321 081 | 403 558 | 402 138 | 340 197 | -11,87 % |
| - | -16,83% | 25,69% | -0,35% | -15,40% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 931 | 64 128 | 11 078 | 60 285 | 12 057 | -85,97% |
| - | -25,37% | -82,73% | 444,19% | -80,00% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 103 | 256 955 | 392 482 | 341 856 | 328 143 | 9,34 % |
| - | -14,38% | 52,74% | -12,90% | -4,01% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 958 061 | 790 630 | 701 267 | 823 322 | 759 568 | -20,72 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 948 785 | 99,03% | 789 246 | 99,82% | 701 692 | 100,06% | 824 691 | 100,17% | 757 864 | 99,78% | -20,12 % |
| Valeur ajoutée | 450 186 | 46,99% | 366 611 | 46,37% | 354 667 | 50,58% | 429 689 | 52,19% | 398 045 | 52,40% | -11,58 % |
| EBE | 58 327 | 6,09% | 13 107 | 1,66% | -4 107 | -0,59% | -5 256 | -0,64% | -16 849 | -2,22% | -128,89 % |
| Résultat d'exploitation | 56 209 | 5,87% | 15 009 | 1,90% | -4 123 | -0,59% | -3 560 | -0,43% | -26 345 | -3,47% | -146,87 % |
| Résultat courant avant impôts | 58 071 | 6,06% | 15 756 | 1,99% | -3 721 | -0,53% | -3 073 | -0,37% | -25 848 | -3,40% | -144,51 % |
| Résultat exceptionnel | 645 | 0,07% | -1 137 | -0,14% | -701 | -0,10% | 2 981 | 0,36% | 414 | 0,05% | -35,81 % |
| Résultat de l'exercice | 54 575 | 5,70% | 13 099 | 1,66% | -4 422 | -0,63% | -92 | -0,01% | -25 434 | -3,35% | -146,60 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 679 | 11 996 | -3 662 | -3 748 | -15 937 | -127,63 % |
| - | -79,20% | -130,53% | -2,35% | -325,21% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01695092500020 - Code APE: 4399BENTRETIEN DE TRACTEURS MACHINES AGRICOLESDate de création: 20/12/2009
26 GRANDE RUE 21120 DIENAY FRANCE
Siret: 01695092500012 - Code APE: 4399BTravaux de montage de structures métalliquesDate de création: 01/01/1969 fermé depuis le 20/12/200926 RTE DE CHATILLON 21120 IS-SUR-TILLE FRANCE
