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ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON

L'entreprise ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1969.
En 2019, son résultat net est de 13 099 € pour un chiffre d'affaires de 790 630 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 016950925
TVA intracommunautaire: FR52016950925
Activité principale: 43.99B - Travaux de montage de structures métalliques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1969
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

26 GRANDE RUE
21120 DIENAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON CA 2019:
790 630 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON EBE 2019:
13 107 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Résultat net 2019:
13 099 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON BFR 2019:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Trésorerie 2019:
256 955 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Créances clients 2019:
173 846 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Dettes fournisseurs 2019:
61 237 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON Stocks 2019:
11 730 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS GILLES BRESSON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -250 221 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -73,00 %
Capacité de remboursement(3) -20,86
Ratio de liquidité(4) 3,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
386 031303 306348 272321 081-16,83 %
--21,43%14,83%-7,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
85 93169 75283 30964 128-25,37%
--18,83%19,44%-23,02%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
300 103233 556264 964256 955-14,38 %
--22,17%13,45%-3,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires924 665703 599958 061790 630-14,50 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice934 920101,11%704 834100,18%948 78599,03%789 24699,82%-15,58 %
Valeur ajoutée400 12943,27%346 61749,26%450 18646,99%366 61146,37%-8,38 %
EBE3 3110,36%5 7970,82%58 3276,09%13 1071,66%295,86 %
Résultat d'exploitation6 1740,67%4 3680,62%56 2095,87%15 0091,90%143,10 %
Résultat courant avant impôts8 7440,95%6 5880,94%58 0716,06%15 7561,99%80,19 %
Résultat exceptionnel-441-0,05%-1 052-0,15%6450,07%-1 137-0,14%-157,82 %
Résultat de l'exercice8 3030,90%5 5360,79%54 5755,70%13 0991,66%57,76 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
5 4446 95857 67911 996120,35 %
-27,81%728,96%-79,20%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)2,60 %1,88 %15,61 %3,82 %
Taux de profitabilité(2)0,90 %0,79 %5,70 %1,66 %
Rentabilité économique(3)2,08 %1,98 %15,26 %4,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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