L'entreprise SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY, société par actions simplifiée a été créée le 14/09/2021.
En 2021, son résultat net est de -35 026 € pour un chiffre d'affaires de 522 819 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 017050121 TVA intracommunautaire: FR44017050121 Activité principale: 3511Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 14/09/2021
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 588 182 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 89,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1 546,38 % |
| Capacité de remboursement(3) | 17,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 7,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 35,02 % | 22,31 % | -39,10 % | -12,43 % | -15,10 % |
| Taux de profitabilité(2) | 25,57 % | 14,73 % | -52,56 % | -7,49 % | -6,70 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,30 % | 3,32 % | -2,87 % | 0,19 % | 3,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 379 878 | -183 415 | 140 182 | 288 680 | -24,01 % |
| - | -148,28% | 176,43% | 105,93% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -183 061 | -456 404 | -473 | 135 814 | -174,19% |
| - | -149,32% | 99,90% | 28 813,32% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 562 942 | 272 993 | 140 656 | 152 868 | -72,84 % |
| - | -51,51% | -48,48% | 8,68% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 338 760 | 314 673 | 223 376 | 442 852 | 522 819 | 54,33 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 338 760 | 100,00% | 314 673 | 100,00% | 223 376 | 100,00% | 442 852 | 100,00% | 522 819 | 100,00% | 54,33 % |
| Valeur ajoutée | 237 032 | 69,97% | 172 986 | 54,97% | 66 997 | 29,99% | 280 033 | 63,23% | 398 706 | 76,26% | 68,21 % |
| EBE | 212 714 | 62,79% | 156 764 | 49,82% | 54 288 | 24,30% | 266 744 | 60,23% | 371 855 | 71,12% | 74,81 % |
| Résultat d'exploitation | 137 632 | 40,63% | 71 879 | 22,84% | -114 042 | -51,05% | 7 536 | 1,70% | 123 857 | 23,69% | -10,01 % |
| Résultat courant avant impôts | 130 149 | 38,42% | 61 915 | 19,68% | -159 870 | -71,57% | -45 850 | -10,35% | 69 084 | 13,21% | -46,92 % |
| Résultat exceptionnel | -233 | -0,07% | 2 441 | 0,78% | -3 202 | -1,43% | -241 | -0,05% | -116 738 | -22,33% | -50 002,15 % |
| Résultat de l'exercice | 86 612 | 25,57% | 46 337 | 14,73% | -117 411 | -52,56% | -33 185 | -7,49% | -35 026 | -6,70% | -140,44 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 845 | 128 683 | 49 180 | 224 884 | 210 950 | 31,97 % |
| - | -19,50% | -61,78% | 357,27% | -6,20% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01705012100056 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 25/06/2021
78 AV JACQUES COEUR 86000 POITIERS FRANCE
Siret: 01705012100023 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 01/01/1900
602 RUE DU BARRAGE 25700 MATHAY FRANCE
Siret: 01705012100015 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/01/200611 PL BOSSUET 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01705012100031 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 01/01/2006 fermé depuis le 01/06/201567 RUE DES GODRANS 21000 DIJON FRANCE
Siret: 01705012100049 - Code APE: 3511ZProduction d'électricitéDate de création: 21/12/2012 fermé depuis le 25/06/20217 RTE DE COLMAR 68500 GUEBWILLER FRANCE
