L'entreprise SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2020, son résultat net est de -33 185 € pour un chiffre d'affaires de 442 852 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 017050121 TVA intracommunautaire: FR44017050121 Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1970
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 645 322 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 86,92 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1 364,97 % |
| Capacité de remboursement(3) | 16,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 361 377 | 379 878 | -183 415 | 140 182 | -61,21 % |
| - | 5,12% | -148,28% | 176,43% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 128 430 | -183 061 | -456 404 | -473 | -100,37% |
| - | -242,54% | -149,32% | 99,90% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 232 949 | 562 942 | 272 993 | 140 656 | -39,62 % |
| - | 141,66% | -51,51% | -48,48% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 403 602 | 338 760 | 314 673 | 223 376 | 442 852 | 9,72 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 403 602 | 100,00% | 338 760 | 100,00% | 314 673 | 100,00% | 223 376 | 100,00% | 442 852 | 100,00% | 9,72 % |
| Valeur ajoutée | 272 508 | 67,52% | 237 032 | 69,97% | 172 986 | 54,97% | 66 997 | 29,99% | 280 033 | 63,23% | 2,76 % |
| EBE | 251 039 | 62,20% | 212 714 | 62,79% | 156 764 | 49,82% | 54 288 | 24,30% | 266 744 | 60,23% | 6,26 % |
| Résultat d'exploitation | 204 637 | 50,70% | 137 632 | 40,63% | 71 879 | 22,84% | -114 042 | -51,05% | 7 536 | 1,70% | -96,32 % |
| Résultat courant avant impôts | 217 940 | 54,00% | 130 149 | 38,42% | 61 915 | 19,68% | -159 870 | -71,57% | -45 850 | -10,35% | -121,04 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -233 | -0,07% | 2 441 | 0,78% | -3 202 | -1,43% | -241 | -0,05% | - |
| Résultat de l'exercice | 145 294 | 36,00% | 86 612 | 25,57% | 46 337 | 14,73% | -117 411 | -52,56% | -33 185 | -7,49% | -122,84 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 553 | 159 845 | 128 683 | 49 180 | 224 884 | -0,74 % |
| - | -29,44% | -19,50% | -61,78% | 357,27% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 48,32 % | 35,02 % | 22,31 % | -39,10 % | -12,43 % |
| Taux de profitabilité(2) | 36,00 % | 25,57 % | 14,73 % | -52,56 % | -7,49 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,73 % | 16,30 % | 3,32 % | -2,87 % | 0,19 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01705012100056 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 25/06/2021
78 Avenue JACQUES COEUR 86000 POITIERS
Siret: 01705012100023 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/01/1900
602 Rue DU BARRAGE 25700 MATHAY
Siret: 01705012100015 - Code APE: 40.1A Production d'électricité
11 Place BOSSUET 21000 DIJON
Siret: 01705012100031 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
67 Rue DES GODRANS 21000 DIJON
Siret: 01705012100049 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
7 Route DE COLMAR 68500 GUEBWILLER
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/09/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (25/06/2021) Liste des sièges sociaux antérieurs (01/07/2021) Statuts mis à jour (25/06/2021) |
| 04/02/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (30/09/2019) |
| 05/12/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (19/12/2018) |
| 19/02/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018) |
| 07/02/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire (20/06/2018) |
| 07/03/2013 |
Liste des sièges sociaux antérieurs (21/12/2012) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de 67, rue des Godrans à 21000 DIJON à 7, route de Colmar à 68500 GUEBWILLER à compter du 21/12/2012 (21/12/2013) Statuts mis à jour (21/12/2012) |
| 10/01/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS - changement de dirigeants (07/12/2011) Statuts mis à jour |
| 06/07/2007 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (03/07/2007) |
| 24/07/2006 |
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/12/1980) Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/06/1984) Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/06/1994) Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2000) Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/06/2002) Procès-verbal du conseil d'administration DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL ET D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUESUITE A LA LOI NRE (03/07/2003) Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège ANCIEN SIEGE SOCIAL : 11 PLACE BOSSUET 21000 DIJON (02/01/2006) Statuts mis à jour Procès-verbal du conseil d'administration PROROGATION DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DEMME MARTINE MONNOYEUR (23/12/2005) Procès-verbal d'assemblée APPROBATION DE NOUVEAUX STATUTS (MISE EN HARMONIE AVEC LOI NRE) (27/06/2006) Statuts mis à jour |
