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SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY

L'entreprise SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2020, son résultat net est de -33 185 € pour un chiffre d'affaires de 442 852 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017050121
TVA intracommunautaire: FR44017050121
Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970

Siège social:

78 Avenue JACQUES COEUR
86000 POITIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY CA 2020:
442 852 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY EBE 2020:
266 744 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Résultat net 2020:
-33 185 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY BFR 2020:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Trésorerie 2020:
140 656 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Créances clients 2020:
101 463 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Dettes fournisseurs 2020:
85 895 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 3 645 322 €
Ratio d'indépendance financière(1) 86,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 364,97 %
Capacité de remboursement(3) 16,21
Ratio de liquidité(4) 2,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
361 377379 878-183 415140 182-61,21 %
-5,12%-148,28%176,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
128 430-183 061-456 404-473-100,37%
--242,54%-149,32%99,90%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
232 949562 942272 993140 656-39,62 %
-141,66%-51,51%-48,48%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires403 602338 760314 673223 376442 8529,72 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice403 602100,00%338 760100,00%314 673100,00%223 376100,00%442 852100,00%9,72 %
Valeur ajoutée272 50867,52%237 03269,97%172 98654,97%66 99729,99%280 03363,23%2,76 %
EBE251 03962,20%212 71462,79%156 76449,82%54 28824,30%266 74460,23%6,26 %
Résultat d'exploitation204 63750,70%137 63240,63%71 87922,84%-114 042-51,05%7 5361,70%-96,32 %
Résultat courant avant impôts217 94054,00%130 14938,42%61 91519,68%-159 870-71,57%-45 850-10,35%-121,04 %
Résultat exceptionnel00,00%-233-0,07%2 4410,78%-3 202-1,43%-241-0,05%-
Résultat de l'exercice145 29436,00%86 61225,57%46 33714,73%-117 411-52,56%-33 185-7,49%-122,84 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
226 553159 845128 68349 180224 884-0,74 %
--29,44%-19,50%-61,78%357,27%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)48,32 %35,02 %22,31 %-39,10 %-12,43 %
Taux de profitabilité(2)36,00 %25,57 %14,73 %-52,56 %-7,49 %
Rentabilité économique(3)24,73 %16,30 %3,32 %-2,87 %0,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
KAKIEL Emmanuel Damien

Directeur général
KAKIEL Emmanuel, Damien

Président
PIERRARD Jacques Roger Nicolas

Président
PIERRARD Jacques, Roger, Nicolas

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
TGS FRANCE AUDIT (SIREN: 333087039) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
TGS FRANCE AUDIT (SIREN: 333087039) Autre forme juridique

Etablissements

Siège

Siret: 01705012100056 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 25/06/2021
78 Avenue JACQUES COEUR 86000 POITIERS

Etablissements actifs

Siret: 01705012100023 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/01/1900
602 Rue DU BARRAGE 25700 MATHAY

Etablissements fermés

Siret: 01705012100015 - Code APE: 40.1A Production d'électricité
11 Place BOSSUET 21000 DIJON

Siret: 01705012100031 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
67 Rue DES GODRANS 21000 DIJON

Siret: 01705012100049 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
7 Route DE COLMAR 68500 GUEBWILLER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/09/2021 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (25/06/2021)
Liste des sièges sociaux antérieurs (01/07/2021)
Statuts mis à jour (25/06/2021)
04/02/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/09/2019)
05/12/2019 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (19/12/2018)
19/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (30/03/2018)
07/02/2019 Décision(s) de l'associé unique Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire (20/06/2018)
07/03/2013 Liste des sièges sociaux antérieurs (21/12/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de 67, rue des Godrans à 21000 DIJON à 7, route de Colmar à 68500 GUEBWILLER à compter du 21/12/2012 (21/12/2013)
Statuts mis à jour (21/12/2012)
10/01/2012 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS - changement de dirigeants (07/12/2011)
Statuts mis à jour
06/07/2007 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (03/07/2007)
24/07/2006 Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/12/1980)
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/06/1984)
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (29/06/1994)
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2000)
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/06/2002)
Procès-verbal du conseil d'administration DESIGNATION D'UN DIRECTEUR GENERAL ET D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUESUITE A LA LOI NRE (03/07/2003)
Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège ANCIEN SIEGE SOCIAL : 11 PLACE BOSSUET 21000 DIJON (02/01/2006)
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration PROROGATION DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DEMME MARTINE MONNOYEUR (23/12/2005)
Procès-verbal d'assemblée APPROBATION DE NOUVEAUX STATUTS (MISE EN HARMONIE AVEC LOI NRE) (27/06/2006)
Statuts mis à jour