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SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY

L'entreprise SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2019, son résultat net est de -117 411 € pour un chiffre d'affaires de 223 376 €, ce qui représente un taux de marge nette de -52,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY présente un risque de défaillance.

Siren: 017050121
TVA intracommunautaire: FR44017050121
Activité principale: 35.11Z - Production d'électricité
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

7 Route DE COLMAR
68500 GUEBWILLER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY CA 2019:
223 376 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY EBE 2019:
54 288 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Résultat net 2019:
-117 411 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY BFR 2019:
-736 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Trésorerie 2019:
272 993 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Créances clients 2019:
218 520 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY Dettes fournisseurs 2019:
66 801 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOIT ELECTR DE MATHAY

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 398 463 €
Ratio d'indépendance financière(1) 69,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 131,88 %
Capacité de remboursement(3) 69,10
Ratio de liquidité(4) 0,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
419 222361 377379 878-183 415-143,75 %
--13,80%5,12%-148,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
16 546128 430-183 061-456 404-2 858,39%
-676,20%-242,54%-149,32%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
402 679232 949562 942272 993-32,21 %
--42,15%141,66%-51,51%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires403 602338 760314 673223 376-44,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice403 602100,00%338 760100,00%314 673100,00%223 376100,00%-44,65 %
Valeur ajoutée272 50867,52%237 03269,97%172 98654,97%66 99729,99%-75,41 %
EBE251 03962,20%212 71462,79%156 76449,82%54 28824,30%-78,37 %
Résultat d'exploitation204 63750,70%137 63240,63%71 87922,84%-114 042-51,05%-155,73 %
Résultat courant avant impôts217 94054,00%130 14938,42%61 91519,68%-159 870-71,57%-173,36 %
Résultat exceptionnel00,00%-233-0,07%2 4410,78%-3 202-1,43%-
Résultat de l'exercice145 29436,00%86 61225,57%46 33714,73%-117 411-52,56%-180,81 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
226 553159 845128 68349 180-78,29 %
--29,44%-19,50%-61,78%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)48,32 %35,02 %22,31 %-39,10 %
Taux de profitabilité(2)36,00 %25,57 %14,73 %-52,56 %
Rentabilité économique(3)24,73 %16,30 %3,32 %-2,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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