SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

En 2020, son résultat net est de -33 123 € pour un chiffre d'affaires de 7 376 033 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 017050220
TVA intracommunautaire: FR50017050220
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
7 376 033 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
-144 807 €

Résultat net 2020:
-33 123 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
-12 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
351 865 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
1 621 930 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
1 408 067 €

Stocks 2020:
4 625 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-351 865 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-10,54 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-65,18 %
Capacité de remboursement(3)	-3,31
Ratio de liquidité(4)	1,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-162,07 %	46,79 %	27,44 %	20,91 %	-6,14 %
Taux de profitabilité(2)	-5,11 %	3,01 %	1,85 %	1,79 %	-0,45 %
Rentabilité économique(3)	-56,25 %	-15,24 %	-9,44 %	-13,71 %	-35,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
29 340	73 902	348 270	106 611	263,36 %
-	151,88%	371,26%	-69,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-314 327	-676 720	255 743	-245 253	-21,98%
-	-115,29%	137,79%	-195,90%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
343 665	750 620	92 529	351 865	2,39 %
-	118,42%	-87,67%	280,28%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	6 248 442		4 811 317		6 315 727		6 149 403		7 376 033		18,05 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	6 253 683	100,08%	4 860 996	101,03%	6 244 624	98,87%	6 149 403	100,00%	7 376 034	100,00%	17,95 %
Valeur ajoutée	775 784	12,42%	1 236 825	25,71%	1 513 003	23,96%	1 535 289	24,97%	1 333 242	18,08%	71,86 %
EBE	-638 672	-10,22%	-185 176	-3,85%	-39 338	-0,62%	-90 138	-1,47%	-144 807	-1,96%	77,33 %
Résultat d'exploitation	-468 184	-7,49%	-49 265	-1,02%	-40 535	-0,64%	-78 693	-1,28%	-194 205	-2,63%	58,52 %
Résultat courant avant impôts	-471 556	-7,55%	-50 272	-1,04%	-41 644	-0,66%	-80 513	-1,31%	-195 768	-2,65%	58,48 %
Résultat exceptionnel	15 208	0,24%	59 572	1,24%	33 102	0,52%	12 663	0,21%	-10 150	-0,14%	-166,74 %
Résultat de l'exercice	-319 283	-5,11%	144 877	3,01%	117 026	1,85%	110 171	1,79%	-33 123	-0,45%	89,63 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-367 014	143 816	76 748	227 402	106 462	129,01 %
-	139,19%	-46,63%	196,30%	-53,18%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

PAUL ROSA ET FILS
Siret: 01705022000015 - Code APE: 4211Z
Construction de routes et autoroutes
Date de création: 01/01/1970
29 RTE D'AVALLON 21460 EPOISSES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01705022000031 - Code APE: 4211Z
Construction de routes et autoroutes
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 03/01/2022
29 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE FRANCE