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SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

L'entreprise SOCIETE PAUL ROSA ET FILS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1970.
En 2019, son résultat net est de 110 171 € pour un chiffre d'affaires de 6 149 403 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE PAUL ROSA ET FILS présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 017050220
TVA intracommunautaire: FR50017050220
Activité principale: 42.11Z - Construction de routes et autoroutes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route AVALLON
21460 EPOISSES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS CA 2019:
6 149 403 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS EBE 2019:
-90 138 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS Résultat net 2019:
110 171 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS BFR 2019:
15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS Trésorerie 2019:
92 529 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS Créances clients 2019:
1 475 139 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS Dettes fournisseurs 2019:
658 748 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS Stocks 2019:
4 625 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Score de solvabilité de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Score de solvabilité de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -45 278 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,59 %
Capacité de remboursement(3) -0,20
Ratio de liquidité(4) 1,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
580 79429 34073 902348 270-40,04 %
--94,95%151,88%371,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
542 623-314 327-676 720255 743-52,87%
--157,93%-115,29%137,79%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
38 171343 665750 62092 529142,41 %
-800,33%118,42%-87,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 279 4266 248 4424 811 3176 315 7276 149 40316,48 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 230 11799,07%6 253 683100,08%4 860 996101,03%6 244 62498,87%6 149 403100,00%17,58 %
Valeur ajoutée1 253 78923,75%775 78412,42%1 236 82525,71%1 513 00323,96%1 535 28924,97%22,45 %
EBE-217 147-4,11%-638 672-10,22%-185 176-3,85%-39 338-0,62%-90 138-1,47%58,49 %
Résultat d'exploitation-142 110-2,69%-468 184-7,49%-49 265-1,02%-40 535-0,64%-78 693-1,28%44,63 %
Résultat courant avant impôts-143 765-2,72%-471 556-7,55%-50 272-1,04%-41 644-0,66%-80 513-1,31%44,00 %
Résultat exceptionnel58 4071,11%15 2080,24%59 5721,24%33 1020,52%12 6630,21%-78,32 %
Résultat de l'exercice34 3190,65%-319 283-5,11%144 8773,01%117 0261,85%110 1711,79%221,02 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
35 750-367 014143 81676 748227 402536,09 %
--1 126,61%139,19%-46,63%196,30%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)6,74 %-162,07 %46,79 %27,44 %20,91 %
Taux de profitabilité(2)0,65 %-5,11 %3,01 %1,85 %1,79 %
Rentabilité économique(3)-20,51 %-56,25 %-15,24 %-9,44 %-13,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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