SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

SOCIETE PAUL ROSA ET FILS, société par actions simplifiée créée le 01/01/1970 n'est actuellement plus en activité.

Siren: 017050220
TVA intracommunautaire: FR50017050220
Activité principale: 42.11Z - Construction de routes et autoroutes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1970

Siège social:

PAUL ROSA ET FILS
29 Route D'AVALLON
21460 EPOISSES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

CA 2020:
7 376 033 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

EBE 2020:
-144 807 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Résultat net 2020:
-33 123 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

BFR 2020:
-12 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Trésorerie 2020:
351 865 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Créances clients 2020:
1 621 930 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Dettes fournisseurs 2020:
1 408 067 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE PAUL ROSA ET FILS

Stocks 2020:
4 625 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-351 865 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-10,54 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-65,18 %
Capacité de remboursement(3)	-3,31
Ratio de liquidité(4)	1,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
29 340	73 902	348 270	106 611	263,36 %
-	151,88%	371,26%	-69,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-314 327	-676 720	255 743	-245 253	-21,98%
-	-115,29%	137,79%	-195,90%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
343 665	750 620	92 529	351 865	2,39 %
-	118,42%	-87,67%	280,28%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2015-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2015-2020
Chiffre d'affaires	5 279 426		6 248 442		4 811 317		6 315 727		6 149 403		7 376 033		39,71 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	5 230 117	99,07%	6 253 683	100,08%	4 860 996	101,03%	6 244 624	98,87%	6 149 403	100,00%	7 376 034	100,00%	41,03 %
Valeur ajoutée	1 253 789	23,75%	775 784	12,42%	1 236 825	25,71%	1 513 003	23,96%	1 535 289	24,97%	1 333 242	18,08%	6,34 %
EBE	-217 147	-4,11%	-638 672	-10,22%	-185 176	-3,85%	-39 338	-0,62%	-90 138	-1,47%	-144 807	-1,96%	33,31 %
Résultat d'exploitation	-142 110	-2,69%	-468 184	-7,49%	-49 265	-1,02%	-40 535	-0,64%	-78 693	-1,28%	-194 205	-2,63%	-36,66 %
Résultat courant avant impôts	-143 765	-2,72%	-471 556	-7,55%	-50 272	-1,04%	-41 644	-0,66%	-80 513	-1,31%	-195 768	-2,65%	-36,17 %
Résultat exceptionnel	58 407	1,11%	15 208	0,24%	59 572	1,24%	33 102	0,52%	12 663	0,21%	-10 150	-0,14%	-117,38 %
Résultat de l'exercice	34 319	0,65%	-319 283	-5,11%	144 877	3,01%	117 026	1,85%	110 171	1,79%	-33 123	-0,45%	-196,52 %

Capacité d'autofinancement

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
35 750	-367 014	143 816	76 748	227 402	106 462	197,80 %
-	-1 126,61%	139,19%	-46,63%	196,30%	-53,18%

Analyse de la rentabilité

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	6,74 %	-162,07 %	46,79 %	27,44 %	20,91 %	-6,14 %
Taux de profitabilité(2)	0,65 %	-5,11 %	3,01 %	1,85 %	1,79 %	-0,45 %
Rentabilité économique(3)	-20,51 %	-56,25 %	-15,24 %	-9,44 %	-13,71 %	-35,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
KPMG AUDIT ID (SIREN: 512802489) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
CABINET KPMG SA (SIREN: 775726417) Société anonyme à conseil d'administration

Etablissements

Siège

Siret: 01705022000015 - Code APE: 42.11Z Construction de routes et autoroutes
Date de création: 01/01/1970
29 Route D'AVALLON 21460 EPOISSES

Etablissements actifs

Siret: 01705022000031 - Code APE: 42.11Z Construction de routes et autoroutes
Date de création: 01/01/1991
89420 GUILLON-TERRE-PLAINE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE PAUL ROSA ET FILS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
15/11/2021	Projet de traité de fusion entre la société absorbée : SOCIETE PAUL ROSA ET FILS RCS 017 050 220 et la société absorbante : EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE RCS 348 899 295 (10/11/2021)

18/10/2021	Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la durée de la personne morale (01/02/2019) Statuts mis à jour (01/02/2019)

22/10/2019	Document relatif au bénéficiaire effectif (18/10/2019) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (27/09/2019) Statuts mis à jour

09/09/2019	Décision(s) de l'associé unique Changement de président (30/08/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (02/09/2019)

08/11/2013	Procès-verbal Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (10/09/2013)

15/12/2011	Procès-verbal d'assemblée Changement de président (29/11/2011)

17/09/2007	Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/04/2007)

10/04/2007	Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (08/01/2007)

17/02/2004	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (27/05/2003)

20/02/2002	Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (29/06/2001) Statuts mis à jour

19/03/2001	Procès-verbal d'assemblée CHANGEMENT DE PRESIDENT (29/12/2000)

15/05/2000	Procès-verbal d'assemblée Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (05/01/2000) Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE Statuts mis à jour Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

01/02/1999	Procès-verbal d'assemblée DEPART DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (24/06/1997)

30/12/1997	Procès-verbal d'assemblée Transformation en SARL - DESIGNATION D'UN GERANT (24/06/1997) Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SARL - DESIGNATION D'UN GERANT Statuts mis à jour Transformation en SARL - DESIGNATION D'UN GERANT

30/09/1996	Procès-verbal d'assemblée Modification de(s) commissaire(s) aux comptes (25/06/1996) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de(s) commissaire(s) aux comptes (31/05/1996) Statuts mis à jour Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

17/04/1996	Divers MISE EN HARMONIE DES STATUTS Procès-verbal d'assemblée (26/06/1995) Procès-verbal du conseil d'administration (22/05/1995) Statuts mis à jour

09/12/1994	Divers REFONTE COMPLETE DES STATUTS COMPORTANT DESORMAIS 38 ARTICLES SANSMODIFICATION DE LA FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE ET CAPITAL Procès-verbal d'assemblée (20/06/1994) Procès-verbal du conseil d'administration (11/05/1994) Statuts mis à jour

21/10/1991	Procès-verbal d'assemblée Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (01/08/1991) Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur général (01/08/1991)

30/07/1990	Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/1990)

10/07/1989	Divers