L'entreprise PENNEQUIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1970.
En 2018, son résultat net est de 479 026 € pour un chiffre d'affaires de 14 727 111 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PENNEQUIN présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 017051186 TVA intracommunautaire: FR38017051186 Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1970 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
RENTE LOGEROT BP 98
601 Rue DE LA PIECE LEGER
21160 MARSANNAY LA COTE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 305 465 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 14,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 45,55 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,09 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,42 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 377 732 | 1 529 820 | 1 399 681 | 1,59 % |
| - | 11,04% | -8,51% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 335 402 | 1 147 681 | 140 842 | -58,01% |
| - | 242,18% | -87,73% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 042 330 | 382 139 | 1 258 838 | 20,77 % |
| - | -63,34% | 229,42% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 019 853 | 11 708 179 | 14 727 111 | 46,98 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | -14 750 | -0,15% | 11 726 429 | 100,16% | 14 772 111 | 100,31% | 100 249,91 % |
| Valeur ajoutée | -5 637 772 | -56,27% | 5 535 289 | 47,28% | 5 625 509 | 38,20% | 199,78 % |
| EBE | -9 333 372 | -93,15% | 1 448 250 | 12,37% | 1 298 312 | 8,82% | 113,91 % |
| Résultat d'exploitation | -9 349 466 | -93,31% | 759 414 | 6,49% | 642 154 | 4,36% | 106,87 % |
| Résultat courant avant impôts | -9 382 273 | -93,64% | 736 964 | 6,29% | 626 773 | 4,26% | 106,68 % |
| Résultat exceptionnel | 176 948 | 1,77% | -304 021 | -2,60% | 26 448 | 0,18% | -85,05 % |
| Résultat de l'exercice | -9 203 191 | -91,85% | 329 298 | 2,81% | 479 026 | 3,25% | 105,20 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -9 203 191 | 1 027 432 | 1 202 859 | 113,07 % |
| - | 111,16% | 17,07% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -394,31 % | 12,26 % | 16,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | -91,85 % | 2,81 % | 3,25 % |
| Rentabilité économique(3) | -180,33 % | 14,88 % | 11,87 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
