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PENNEQUIN

L'entreprise PENNEQUIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/09/1970.
En 2022, son résultat net est de 523 354 € pour un chiffre d'affaires de 15 973 846 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PENNEQUIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017051186
TVA intracommunautaire: FR38017051186
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/09/1970

Siège social:

601 RUE DE LA PIECE LEGER
21160 MARSANNAY-LA-COTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PENNEQUIN CA 2022:
15 973 846 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PENNEQUIN EBE 2022:
1 617 273 €
Evolution du résultat net de la société PENNEQUIN Résultat net 2022:
523 354 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PENNEQUIN BFR 2022:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PENNEQUIN Trésorerie 2022:
1 641 149 €
Evolution des créances clients de la société PENNEQUIN Créances clients 2022:
3 329 338 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PENNEQUIN Dettes fournisseurs 2022:
1 550 220 €
Evolution des stocks de la société PENNEQUIN Stocks 2022:
291 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PENNEQUIN
Score de solvabilité de la société PENNEQUIN
Score de solvabilité de la société PENNEQUIN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 10 739 942 €
Ratio d'indépendance financière(1) 50,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) 253,77 %
Capacité de remboursement(3) 8,29
Ratio de liquidité(4) 1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018202020212022
Rentabilité financière(1)12,26 %16,71 %10,25 %10,43 %12,37 %
Taux de profitabilité(2)2,81 %3,25 %2,99 %2,72 %3,28 %
Rentabilité économique(3)14,88 %11,87 %6,73 %7,35 %5,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018202020212022Variation 2018-2022
1 399 6813 655 3043 386 4494 278 998205,71 %
-161,15%-7,36%26,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018202020212022Variation 2018-2022
140 84268 4311 228 5372 582 6211 733,70%
--51,41%1 695,29%110,22%

Trésorerie:

2018202020212022Variation 2018-2022
1 258 8383 586 8742 157 9111 641 14930,37 %
-184,94%-39,84%-23,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018202020212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 708 17914 727 11112 057 63214 767 02715 973 84636,43 %
Marge commerciale00,00%00,00%-611 149-5,07%14 767 027100,00%00,00%-
Production de l'exercice11 726 429100,16%14 772 111100,31%12 006 03799,57%169 1951,15%15 799 84698,91%34,74 %
Valeur ajoutée5 535 28947,28%5 625 50938,20%5 983 21949,62%6 218 72242,11%6 618 08641,43%19,56 %
EBE1 448 25012,37%1 298 3128,82%1 509 15112,52%1 315 1008,91%1 617 27310,12%11,67 %
Résultat d'exploitation759 4146,49%642 1544,36%490 5734,07%480 9833,26%837 3975,24%10,27 %
Résultat courant avant impôts736 9646,29%626 7734,26%475 7823,95%505 8783,43%742 1174,65%0,70 %
Résultat exceptionnel-304 021-2,60%26 4480,18%-26 972-0,22%102 1400,69%25 6430,16%108,43 %
Résultat de l'exercice329 2982,81%479 0263,25%360 4062,99%401 6072,72%523 3543,28%58,93 %

Capacité d'autofinancement

20172018202020212022Variation 2017-2022
1 027 4321 202 8591 324 4141 193 2161 296 22726,16 %
-17,07%10,11%-9,91%8,63%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PENNEQUIN FRANCIS PIERRE MICHEL Gérant

ECA - EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

G.R. AUDIT Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 01705118600025 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1900
601 RUE DE LA PIECE LEGER 21160 MARSANNAY-LA-COTE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01705118600033 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 19/09/1997 fermé depuis le 25/12/1999
601 21140 MASSINGY-LES-SEMUR FRANCE

Siret: 01705118600041 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 19/09/1997 fermé depuis le 25/12/1999
601 21390 VIC-SOUS-THIL FRANCE

Siret: 01705118600058 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 19/09/1997 fermé depuis le 25/12/1999
601 21140 VILLARS-ET-VILLENOTTE FRANCE