PENNEQUIN

L'entreprise PENNEQUIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/09/1970.
En 2022, son résultat net est de 523 354 € pour un chiffre d'affaires de 15 973 846 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PENNEQUIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017051186
TVA intracommunautaire: FR38017051186
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/09/1970

Siège social:

601 RUE DE LA PIECE LEGER
21160 MARSANNAY-LA-COTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PENNEQUIN

CA 2022:
15 973 846 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société PENNEQUIN

EBE 2022:
1 617 273 €

Evolution du résultat net de la société PENNEQUIN

Résultat net 2022:
523 354 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PENNEQUIN

BFR 2022:
58 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société PENNEQUIN

Trésorerie 2022:
1 641 149 €

Evolution des créances clients de la société PENNEQUIN

Créances clients 2022:
3 329 338 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société PENNEQUIN

Dettes fournisseurs 2022:
1 550 220 €

Evolution des stocks de la société PENNEQUIN

Stocks 2022:
291 000 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	10 739 942 €
Ratio d'indépendance financière(1)	50,21 %
Ratio d'autonomie financière(2)	253,77 %
Capacité de remboursement(3)	8,29
Ratio de liquidité(4)	1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	12,26 %	16,71 %	10,25 %	10,43 %	12,37 %
Taux de profitabilité(2)	2,81 %	3,25 %	2,99 %	2,72 %	3,28 %
Rentabilité économique(3)	14,88 %	11,87 %	6,73 %	7,35 %	5,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
1 399 681	3 655 304	3 386 449	4 278 998	205,71 %
-	161,15%	-7,36%	26,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
140 842	68 431	1 228 537	2 582 621	1 733,70%
-	-51,41%	1 695,29%	110,22%

Trésorerie:

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
1 258 838	3 586 874	2 157 911	1 641 149	30,37 %
-	184,94%	-39,84%	-23,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2020		2021		2022		Variation 2017-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2022
Chiffre d'affaires	11 708 179		14 727 111		12 057 632		14 767 027		15 973 846		36,43 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-611 149	-5,07%	14 767 027	100,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	11 726 429	100,16%	14 772 111	100,31%	12 006 037	99,57%	169 195	1,15%	15 799 846	98,91%	34,74 %
Valeur ajoutée	5 535 289	47,28%	5 625 509	38,20%	5 983 219	49,62%	6 218 722	42,11%	6 618 086	41,43%	19,56 %
EBE	1 448 250	12,37%	1 298 312	8,82%	1 509 151	12,52%	1 315 100	8,91%	1 617 273	10,12%	11,67 %
Résultat d'exploitation	759 414	6,49%	642 154	4,36%	490 573	4,07%	480 983	3,26%	837 397	5,24%	10,27 %
Résultat courant avant impôts	736 964	6,29%	626 773	4,26%	475 782	3,95%	505 878	3,43%	742 117	4,65%	0,70 %
Résultat exceptionnel	-304 021	-2,60%	26 448	0,18%	-26 972	-0,22%	102 140	0,69%	25 643	0,16%	108,43 %
Résultat de l'exercice	329 298	2,81%	479 026	3,25%	360 406	2,99%	401 607	2,72%	523 354	3,28%	58,93 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2020	2021	2022	Variation 2017-2022
1 027 432	1 202 859	1 324 414	1 193 216	1 296 227	26,16 %
-	17,07%	10,11%	-9,91%	8,63%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 01705118600025 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1900
601 RUE DE LA PIECE LEGER 21160 MARSANNAY-LA-COTE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01705118600033 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 19/09/1997 fermé depuis le 25/12/1999
601 21140 MASSINGY-LES-SEMUR FRANCE

Siret: 01705118600041 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 19/09/1997 fermé depuis le 25/12/1999
601 21390 VIC-SOUS-THIL FRANCE

Siret: 01705118600058 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 19/09/1997 fermé depuis le 25/12/1999
601 21140 VILLARS-ET-VILLENOTTE FRANCE