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PENNEQUIN

L'entreprise PENNEQUIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1970.
En 2018, son résultat net est de 479 026 € pour un chiffre d'affaires de 14 727 111 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,25 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PENNEQUIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017051186
TVA intracommunautaire: FR38017051186
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

RENTE LOGEROT BP 98
601 Rue DE LA PIECE LEGER
21160 MARSANNAY LA COTE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PENNEQUIN CA 2018:
14 727 111 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PENNEQUIN EBE 2018:
1 298 312 €
Evolution du résultat net de la société PENNEQUIN Résultat net 2018:
479 026 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PENNEQUIN BFR 2018:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PENNEQUIN Trésorerie 2018:
1 258 838 €
Evolution des créances clients de la société PENNEQUIN Créances clients 2018:
2 702 180 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PENNEQUIN Dettes fournisseurs 2018:
2 016 184 €
Evolution des stocks de la société PENNEQUIN Stocks 2018:
238 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PENNEQUIN
Score de solvabilité de la société PENNEQUIN
Score de solvabilité de la société PENNEQUIN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 1 305 465 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 45,55 %
Capacité de remboursement(3) 1,09
Ratio de liquidité(4) 1,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 377 7321 529 8201 399 6811,59 %
-11,04%-8,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
335 4021 147 681140 842-58,01%
-242,18%-87,73%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 042 330382 1391 258 83820,77 %
--63,34%229,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 019 85311 708 17914 727 11146,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice-14 750-0,15%11 726 429100,16%14 772 111100,31%100 249,91 %
Valeur ajoutée-5 637 772-56,27%5 535 28947,28%5 625 50938,20%199,78 %
EBE-9 333 372-93,15%1 448 25012,37%1 298 3128,82%113,91 %
Résultat d'exploitation-9 349 466-93,31%759 4146,49%642 1544,36%106,87 %
Résultat courant avant impôts-9 382 273-93,64%736 9646,29%626 7734,26%106,68 %
Résultat exceptionnel176 9481,77%-304 021-2,60%26 4480,18%-85,05 %
Résultat de l'exercice-9 203 191-91,85%329 2982,81%479 0263,25%105,20 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-9 203 1911 027 4321 202 859113,07 %
-111,16%17,07%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-394,31 %12,26 %16,71 %
Taux de profitabilité(2)-91,85 %2,81 %3,25 %
Rentabilité économique(3)-180,33 %14,88 %11,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PENNEQUIN. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...