Siren: 017150376 TVA intracommunautaire: FR12017150376 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 120 307 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 17,81 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 293,57 % |
| Capacité de remboursement(3) | 11,02 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -108,18 % | 8,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,37 % | 0,28 % |
| Rentabilité économique(3) | -15,74 % | 5,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 82 832 | 128 736 | 55,42 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 94 295 | 115 186 | 22,15% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -11 463 | 13 550 | 218,21 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 932 926 | 1 192 801 | 27,86 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -29 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 973 419 | 104,34% | 1 192 709 | 99,99% | 22,53 % |
| Valeur ajoutée | 415 009 | 44,48% | 578 699 | 48,52% | 39,44 % |
| EBE | -17 025 | -1,82% | 24 364 | 2,04% | 243,11 % |
| Résultat d'exploitation | -29 127 | -3,12% | 10 641 | 0,89% | 136,53 % |
| Résultat courant avant impôts | -31 096 | -3,33% | 10 390 | 0,87% | 133,41 % |
| Résultat exceptionnel | -10 216 | -1,10% | -8 174 | -0,69% | 19,99 % |
| Résultat de l'exercice | -40 779 | -4,37% | 3 283 | 0,28% | 108,05 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -30 036 | 10 922 | 136,36 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 01715037600048 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 01/03/2014
24 RUE JULES LANCOME 89600 SAINT-FLORENTIN FRANCE
Siret: 01715037600022 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/04/1993161 RUE DE LA PIECE LEGER 21160 MARSANNAY-LA-COTE FRANCE
Siret: 01715037600030 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 01/04/1993 fermé depuis le 25/01/20229 IMP PIERRE LANVIN 21000 DIJON FRANCE
