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SOCIETE FRILLEY

L'entreprise SOCIETE FRILLEY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1971.
En 2017, son résultat net est de 3 283 € pour un chiffre d'affaires de 1 192 801 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE FRILLEY présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 017150376
TVA intracommunautaire: FR12017150376
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

24 Rue JULES LANCOME
89600 SAINT FLORENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE FRILLEY CA 2017:
1 192 801 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE FRILLEY EBE 2017:
24 364 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE FRILLEY Résultat net 2017:
3 283 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE FRILLEY BFR 2017:
35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE FRILLEY Trésorerie 2017:
13 550 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE FRILLEY Créances clients 2017:
344 375 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE FRILLEY Dettes fournisseurs 2017:
323 396 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE FRILLEY Stocks 2017:
17 446 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE FRILLEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE FRILLEY
Score de solvabilité de la société SOCIETE FRILLEY

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 120 307 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 293,57 %
Capacité de remboursement(3) 11,02
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
82 832128 73655,42 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
94 295115 18622,15%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
-11 46313 550218,21 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires932 9261 192 80127,86 %
Marge commerciale00,00%-290,00%-
Production de l'exercice973 419104,34%1 192 70999,99%22,53 %
Valeur ajoutée415 00944,48%578 69948,52%39,44 %
EBE-17 025-1,82%24 3642,04%243,11 %
Résultat d'exploitation-29 127-3,12%10 6410,89%136,53 %
Résultat courant avant impôts-31 096-3,33%10 3900,87%133,41 %
Résultat exceptionnel-10 216-1,10%-8 174-0,69%19,99 %
Résultat de l'exercice-40 779-4,37%3 2830,28%108,05 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-30 03610 922136,36 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-108,18 %8,01 %
Taux de profitabilité(2)-4,37 %0,28 %
Rentabilité économique(3)-15,74 %5,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE FRILLEY. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...