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CLINIQUE LES ROSIERS

L'entreprise CLINIQUE LES ROSIERS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1971.
En 2019, son résultat net est de 525 812 € pour un chiffre d'affaires de 9 500 366 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLINIQUE LES ROSIERS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 017150533
TVA intracommunautaire: FR95017150533
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1971
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

45 Boulevard HENRI BAZIN
21000 DIJON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLINIQUE LES ROSIERS CA 2019:
9 500 366 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLINIQUE LES ROSIERS EBE 2019:
322 538 €
Evolution du résultat net de la société CLINIQUE LES ROSIERS Résultat net 2019:
525 812 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLINIQUE LES ROSIERS BFR 2019:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLINIQUE LES ROSIERS Trésorerie 2019:
784 298 €
Evolution des créances clients de la société CLINIQUE LES ROSIERS Créances clients 2019:
772 337 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLINIQUE LES ROSIERS Dettes fournisseurs 2019:
526 710 €
Evolution des stocks de la société CLINIQUE LES ROSIERS Stocks 2019:
26 462 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLINIQUE LES ROSIERS
Score de solvabilité de la société CLINIQUE LES ROSIERS
Score de solvabilité de la société CLINIQUE LES ROSIERS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -784 298 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -44,23 %
Capacité de remboursement(3) -2,95
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
985 7491 206 6261 150 5361 106 10312,21 %
-22,41%-4,65%-3,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
689 5251 110 088770 373321 803-53,33%
-60,99%-30,60%-58,23%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
296 22496 536380 162784 298164,77 %
--67,41%293,80%106,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 356 3099 096 2638 623 2309 500 3661,54 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-673-0,01%-
Production de l'exercice9 356 309100,00%9 096 263100,00%8 623 230100,00%9 500 045100,00%1,54 %
Valeur ajoutée6 198 17566,25%5 912 17065,00%5 476 90963,51%6 095 36964,16%-1,66 %
EBE831 5978,89%601 3046,61%213 4252,48%322 5383,40%-61,21 %
Résultat d'exploitation699 5347,48%602 4306,62%215 8412,50%617 7706,50%-11,69 %
Résultat courant avant impôts710 9617,60%614 1816,75%226 1842,62%629 1836,62%-11,50 %
Résultat exceptionnel16 0710,17%-21 863-0,24%-311 321-3,61%39 8930,42%148,23 %
Résultat de l'exercice515 1085,51%514 9595,66%54 1190,63%525 8125,53%2,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
749 084673 465446 097265 831-64,51 %
--10,09%-33,76%-40,41%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)29,76 %27,85 %3,61 %29,65 %
Taux de profitabilité(2)5,51 %5,66 %0,63 %5,53 %
Rentabilité économique(3)41,07 %33,22 %15,08 %35,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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